I.E.D. INVESTISSEMENT ET DIVERSIFICATIONS
Dépôt
| Dénomination | I.E.D. INVESTISSEMENT ET DIVERSIFICATIONS |
| Siren | 341842540 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 120571 |
| Numéro de Gestion | 2007B01919 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2016 2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 320.00 | 22 320.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 938 999.00 | 8 212 394.00 | 5 726 606.00 | 9 189 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 338.00 | 385 613.00 | 10 725.00 | 30 042.00 |
CU Autres participations | 3 954 316.00 | 1 647 559.00 | 2 306 757.00 | 2 510 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 948 065.00 | 842 349.00 | 10 105 716.00 | 7 502 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 174.00 | 325 174.00 | 56 767.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 585 213.00 | 11 110 235.00 | 18 474 978.00 | 19 289 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 891.00 | 133 891.00 | 212 810.00 | |
BZ Autres créances | 3 903 172.00 | 694 816.00 | 3 208 356.00 | 5 700 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 114 999.00 | 1 114 999.00 | 181 304.00 | |
CF Disponibilités | 114 402.00 | 114 402.00 | 96 349.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | 6 913.00 | 6 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 273 377.00 | 694 816.00 | 4 578 561.00 | 6 197 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 281 680.00 | 281 680.00 | 808 536.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 140 271.00 | 11 805 051.00 | 23 335 220.00 | 26 295 271.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 235 215.00 | 235 215.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 902 049.00 | 17 902 049.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 522.00 | 23 522.00 | ||
DG Autres réserves | 940 010.00 | 940 010.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 986 301.00 | 5 399 774.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 499 195.00 | -1 413 473.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 587 902.00 | 23 087 098.00 | ||
DP Provisions pour risques | 327 680.00 | 854 538.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 327 680.00 | 854 536.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 292.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 725.00 | 1 309 479.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 098.00 | 279 253.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 786 613.00 | 592 883.00 | ||
EA Autres dettes | 4 637 869.00 | 171 729.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 419 637.00 | 2 353 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 335 220.00 | 26 295 271.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 383 066.00 | 383 066.00 | 403 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 066.00 | 383 066.00 | 403 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 314 015.00 | 59.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 697 093.00 | 403 078.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 256 162.00 | 1 253 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 356.00 | 66 212.00 | ||
FY Salaires et traitements | 774 318.00 | 468 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 305 738.00 | 226 628.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 820 779.00 | 1 827 849.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 274 127.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 584.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 843.00 | 40.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 369 780.00 | 4 117 118.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 672 687.00 | -3 714 040.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 053 850.00 | 3 595 679.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 726.00 | 31 640.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 036 036.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 116 613.00 | 3 627 319.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500 468.00 | 856 047.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 462 159.00 | 114 295.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 962 657.00 | 970 342.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 846 044.00 | 2 656 977.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 518 731.00 | -1 057 063.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 846.00 | 3 200.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 656 124.00 | 447.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691 970.00 | 3 647.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 146.00 | 13 866.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669 289.00 | 169.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672 435.00 | 14 035.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 535.00 | -10 388.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 346 022.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 676.00 | 4 034 044.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 004 872.00 | 5 447 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 499 195.00 | -1 413 473.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 488.00 | 25 392.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 890.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 567 702.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 260 981.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 396 339.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 227 555.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 585 213.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 848.00 | 20 779.00 | 7 013.00 | 385 614.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 199 168.00 | 1 820 779.00 | 2 399 618.00 | 8 620 329.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 281 680.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 46 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 854 536.00 | 281 680.00 | 808 536.00 | 327 680.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 274 127.00 | 274 127.00 | ||
060 Stock marchandises | 14 986 200.00 | 12 187 870.00 | 2 275 000.00 | 2 489 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 772 747.00 | 1 218 787.00 | 501 627.00 | 2 489 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 627 283.00 | 1 500 467.00 | 1 310 163.00 | 2 817 587.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 948 065.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 325 174.00 | |||
UX Autres créances clients | 133 891.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 903 172.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 913.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 598 895.00 | 4 325 656.00 | 11 273 239.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 359 753.00 | 1 359 753.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 098.00 | 314 098.00 | ||
VI Groupe et associés | 320 972.00 | 320 972.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 637 869.00 | 4 637 869.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 419 637.00 | 7 419 637.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||