A.A.A.E.C. ASSISTECO. ASSISTANCE, ANALYSE, AUDIT, EXPERTISE,
Dépôt
| Dénomination | A.A.A.E.C. ASSISTECO. ASSISTANCE, ANALYSE, AUDIT, EXPERTISE, |
| Siren | 341890846 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3293 |
| Numéro de Gestion | 1987B00210 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 14280 Saint-Contest |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 601 281.00 | 601 281.00 | 601 281.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 880.00 | 11 102.00 | 61 777.00 | 62 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 041.00 | 656 711.00 | 73 330.00 | 38 080.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BF Prêts | 5 780.00 | 5 780.00 | 3 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 891.00 | 27 891.00 | 27 961.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 438 872.00 | 667 813.00 | 771 059.00 | 733 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 631.00 | 128 855.00 | 935 776.00 | 868 577.00 |
BZ Autres créances | 183 808.00 | 183 808.00 | 365 616.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 332.00 | 263 332.00 | 63 332.00 | |
CF Disponibilités | 1 092 431.00 | 1 092 431.00 | 1 139 836.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 231.00 | 41 231.00 | 41 955.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 645 433.00 | 128 855.00 | 2 516 578.00 | 2 479 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 305.00 | 796 668.00 | 3 287 637.00 | 3 212 715.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 452 458.00 | 1 508 832.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 838.00 | 213 625.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 003 296.00 | 1 942 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 2 606.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 705.00 | 1 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 428.00 | 93 810.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 488 355.00 | 493 045.00 | ||
EA Autres dettes | 16 221.00 | 23 257.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 686 046.00 | 655 236.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 284 341.00 | 1 270 257.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 637.00 | 3 212 715.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 341.00 | 1 266 861.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 160.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 239.00 | 52 802.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 344.00 | 7 260.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 743.00 | 60 062.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 160.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 730 041.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199 933.00 | 34 671.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 933.00 | 1 438 872.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 302.00 | 800.00 | 11 102.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 042.00 | 17 552.00 | 195 883.00 | 656 711.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 344.00 | 18 352.00 | 195 883.00 | 667 813.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 80.00 | |||
060 Stock marchandises | 800.00 | |||
6T Sur comptes clients | 105 834.00 | 50 494.00 | 27 474.00 | 128 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 834.00 | 50 494.00 | 27 474.00 | 128 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 834.00 | 50 494.00 | 27 474.00 | 128 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 494.00 | 27 474.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 780.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 27 891.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 217 624.00 | |||
UX Autres créances clients | 847 007.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 037.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 054.00 | |||
VB T. V. A. | 7 513.00 | |||
VC Groupe et associés | 36 986.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 218.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 231.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 341.00 | 1 323 341.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 428.00 | 89 428.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 224.00 | 139 224.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 220.00 | 144 220.00 | ||
VW T.V.A. | 202 780.00 | 202 780.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 601.00 | 1 601.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 221.00 | 16 221.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 686 046.00 | 686 046.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 636.00 | 1 282 636.00 | ||