HOLOTEL
Dépôt
| Dénomination | HOLOTEL |
| Siren | 341922581 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 12440 |
| Numéro de Gestion | 1987B20673 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59290 WASQUEHAL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 735.00 | 65 594.00 | 7 141.00 | 7 350.00 |
AN Terrains | 10 262.00 | 7 785.00 | 2 476.00 | 3 502.00 |
AP Constructions | 1 792 260.00 | 937 730.00 | 854 529.00 | 988 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 730.00 | 736 786.00 | 46 943.00 | 17 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 191.00 | 123 904.00 | 12 287.00 | 4 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 225.00 | 37 225.00 | 12 702.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 576.00 | 68 576.00 | 68 576.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 900 981.00 | 1 871 801.00 | 1 029 180.00 | 1 102 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 510.00 | 7 510.00 | 7 663.00 | |
BT Marchandises | 4 125.00 | 4 125.00 | 4 068.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 372.00 | 3 160.00 | 75 211.00 | 87 052.00 |
BZ Autres créances | 252 034.00 | 252 034.00 | 267 012.00 | |
CF Disponibilités | 21 741.00 | 21 741.00 | 10 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | 4 240.00 | 7 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | 368 024.00 | 3 160.00 | 364 863.00 | 383 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 005.00 | 1 874 962.00 | 1 394 043.00 | 1 486 577.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 40 883.00 | 40 883.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 382 192.00 | -1 372 751.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 174.00 | -9 441.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 222.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 297 561.00 | -1 300 609.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 732.00 | 37 539.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 732.00 | 37 539.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266 210.00 | 2 388 685.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 139.00 | 38 157.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 435.00 | 192 079.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 497.00 | 115 481.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 259.00 | 15 243.00 | ||
EA Autres dettes | 329.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 652 872.00 | 2 749 647.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 043.00 | 1 486 577.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 733.00 | 2 711 489.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 91 503.00 | 91 503.00 | 38 087.00 | |
FG Production vendue services | 1 694 736.00 | 1 694 736.00 | 802 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 240.00 | 1 786 240.00 | 840 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 850.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 927.00 | 40 137.00 | ||
FQ Autres produits | 570.00 | 454.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 588.00 | 881 372.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 118.00 | 12 828.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -56.00 | -860.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 941.00 | 74 235.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153.00 | -1 194.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 903 319.00 | 440 303.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 893.00 | 40 442.00 | ||
FY Salaires et traitements | 311 591.00 | 158 114.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 563.00 | 42 701.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 647.00 | 74 665.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 160.00 | 2 654.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 283.00 | 90.00 | ||
GE Autres charges | 102 344.00 | 50 425.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 838 960.00 | 894 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 627.00 | -13 034.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 502.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 502.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 222.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 709.00 | 2 957.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 709.00 | 2 957.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 206.00 | -2 957.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 421.00 | -15 992.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 600.00 | 9 228.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | 9 228.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 2 492.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 525.00 | 185.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 222.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 197.00 | 2 677.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 596.00 | 6 551.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 691.00 | 890 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 866.00 | 900 042.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 174.00 | -9 441.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 735.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707 529.00 | 106 070.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 576.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 840.00 | 106 070.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 735.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 702.00 | 41 227.00 | 2 759 669.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 576.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 702.00 | 41 227.00 | 2 900 981.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 385.00 | 208.00 | 65 594.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 470.00 | 155 438.00 | 29 701.00 | 1 806 207.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 855.00 | 155 647.00 | 29 701.00 | 1 871 801.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 222.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 222.00 | 4 222.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 38 732.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 539.00 | 1 283.00 | 90.00 | 38 732.00 |
6T Sur comptes clients | 2 654.00 | 3 160.00 | 2 654.00 | 3 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 654.00 | 3 160.00 | 2 654.00 | 3 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 193.00 | 8 667.00 | 2 745.00 | 46 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 444.00 | 2 745.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 222.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 68 576.00 | 68 576.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 476.00 | |||
UX Autres créances clients | 74 895.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | |||
VB T. V. A. | 47 886.00 | |||
VP Divers | 24 646.00 | |||
VC Groupe et associés | 37 448.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 464.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 223.00 | 403 223.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 435.00 | 231 435.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 190.00 | 45 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 560.00 | 32 560.00 | ||
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 159.00 | 11 159.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 259.00 | 43 259.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 266 210.00 | 2 266 210.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 733.00 | 2 631 733.00 | ||