CAFETERIA DU CHATEAU
Dépôt
| Dénomination | CAFETERIA DU CHATEAU |
| Siren | 341973865 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5138 |
| Numéro de Gestion | 1987B00232 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25250 L'Isle-sur-le-Doubs |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 40 749.00 | 38 811.00 | 1 938.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 267.00 | 62 139.00 | 18 128.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639.00 | 1 639.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | 4 878.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 127 534.00 | 102 589.00 | 24 945.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 699.00 | 3 699.00 | ||
BT Marchandises | 1 029.00 | 1 029.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | 35.00 | 1 675.00 | |
BZ Autres créances | 187 151.00 | 187 151.00 | ||
CF Disponibilités | 88 429.00 | 88 429.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 282 543.00 | 35.00 | 282 508.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 077.00 | 102 624.00 | 307 453.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | |||
DH Report à nouveau | -32 364.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 329.00 | |||
DL TOTAL (I) | 164 454.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 655.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 544.00 | |||
EA Autres dettes | 1 770.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 142 998.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 453.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 998.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 468 426.00 | 468 426.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 426.00 | 468 426.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 067.00 | |||
FQ Autres produits | 304.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 483 797.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 634.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 729.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 715.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 942.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 70 288.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 766.00 | |||
FY Salaires et traitements | 188 382.00 | |||
FZ Charges sociales | 45 316.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 927.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35.00 | |||
GE Autres charges | 356.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 517 632.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 836.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 420.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 420.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 420.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -33 416.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 002.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 865.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 120.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 219.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 890.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 329.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 898.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 975.00 | 15 680.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 878.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 854.00 | 15 680.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 655.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 878.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 534.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 662.00 | 5 927.00 | 102 589.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 662.00 | 5 927.00 | 102 589.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 168.00 | 35.00 | 168.00 | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168.00 | 35.00 | 168.00 | 35.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168.00 | 35.00 | 168.00 | 35.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35.00 | 168.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 710.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | |||
VB T. V. A. | 3 681.00 | |||
VC Groupe et associés | 179 049.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 406.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 264.00 | 189 385.00 | 4 878.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 655.00 | 63 655.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 079.00 | 15 079.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 102.00 | 15 102.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 45 672.00 | 45 672.00 | ||
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 998.00 | 142 998.00 | ||