BALEA
Dépôt
| Dénomination | BALEA |
| Siren | 342024973 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7451 |
| Numéro de Gestion | 1987B00581 |
| Code Activité | 2829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34270 Saint-Mathieu-de-Treviers |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 296.00 | 94 275.00 | 2 021.00 | 4 583.00 |
AP Constructions | 342 971.00 | 128 397.00 | 214 574.00 | 250 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 244.00 | 207 229.00 | 41 015.00 | 51 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 990.00 | 391 623.00 | 128 368.00 | 171 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 712.00 | 33 712.00 | 26 317.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 247 213.00 | 821 523.00 | 425 690.00 | 509 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 052.00 | 14 514.00 | 439 538.00 | 420 393.00 |
BN En cours de production de biens | 113 283.00 | 113 283.00 | 98 879.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 331.00 | 153 331.00 | 110 254.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 068.00 | 10 068.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 546 278.00 | 546 278.00 | 332 218.00 | |
BZ Autres créances | 393 263.00 | 393 263.00 | 400 688.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 131 831.00 | 131 831.00 | 67 856.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 967.00 | 28 967.00 | 15 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 981 073.00 | 14 514.00 | 1 966 559.00 | 1 595 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 286.00 | 836 038.00 | 2 392 249.00 | 2 105 716.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 613 924.00 | 1 134 788.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 406.00 | -170 864.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 418 330.00 | 1 128 925.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 140.00 | 412 951.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 089.00 | 1 961.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 427.00 | 242 677.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 275 918.00 | 283 481.00 | ||
EA Autres dettes | 36 245.00 | 35 722.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 973 919.00 | 976 791.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 249.00 | 2 105 716.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 926 883.00 | 1 854 679.00 | 3 781 562.00 | 3 296 276.00 |
FG Production vendue services | 257 626.00 | 143 608.00 | 401 234.00 | 315 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 509.00 | 1 998 287.00 | 4 182 796.00 | 3 612 020.00 |
FM Production stockée | 57 481.00 | -108 602.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 700.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 393.00 | 38 080.00 | ||
FQ Autres produits | 1 865.00 | 1 891.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 273 235.00 | 3 545 389.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 633 942.00 | 1 097 543.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 659.00 | 61 704.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 691 232.00 | 712 195.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 981.00 | 65 240.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 122 508.00 | 1 262 544.00 | ||
FZ Charges sociales | 444 526.00 | 482 287.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 383.00 | 95 930.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 514.00 | 740.00 | ||
GE Autres charges | 2 592.00 | 1 799.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 048 020.00 | 3 779 982.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 225 214.00 | -234 592.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 006.00 | 2 239.00 | ||
GN Différences positives de change | 422.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 006.00 | 2 661.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 795.00 | 12 869.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 795.00 | 12 869.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 789.00 | -10 208.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 207 426.00 | -244 801.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 1 407.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 1 407.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -1 407.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -82 400.00 | -75 344.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 241.00 | 3 548 050.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 835.00 | 3 718 914.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 406.00 | -170 864.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 582.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 317.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 195.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115.00 | 1 111 205.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 712.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 115.00 | 1 139.00 | 1 247 213.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 681.00 | 101 682.00 | 3 115.00 | 727 249.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 394.00 | 105 383.00 | 4 254.00 | 821 523.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 14 514.00 | 14 514.00 | ||
6T Sur comptes clients | 740.00 | 740.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 740.00 | 14 514.00 | 740.00 | 14 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740.00 | 14 514.00 | 740.00 | 14 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 514.00 | 740.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 712.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 546 278.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233 792.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 270.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 967.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 019.00 | 968 307.00 | 33 712.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 140.00 | 80 236.00 | 190 467.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 427.00 | 280 427.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 117.00 | 91 117.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 089.00 | 5 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 245.00 | 36 245.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 98 100.00 | 98 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 919.00 | 776 015.00 | 190 467.00 | 7 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 236.00 | |||