MIKLI DIFFUSION FRANCE
Dépôt
| Dénomination | MIKLI DIFFUSION FRANCE |
| Siren | 342136710 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84597 |
| Numéro de Gestion | 1987B08429 |
| Code Activité | 3250B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017.00 | 2 017.00 | ||
AH Fonds commercial | 792 125.00 | 792 125.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 064.00 | 129 204.00 | 26 860.00 | 35 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 353.00 | 74 346.00 | 7.00 | 60 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 999.00 | 289 958.00 | 88 041.00 | 339 295.00 |
BF Prêts | 226 975.00 | 226 975.00 | 212 122.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 297.00 | 26 297.00 | 26 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 655 832.00 | 1 287 651.00 | 368 181.00 | 674 219.00 |
BT Marchandises | 1 319 685.00 | 1 319 685.00 | 249 780.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600 530.00 | 741 708.00 | 11 858 821.00 | 18 453 385.00 |
BZ Autres créances | 8 666 961.00 | 8 666 961.00 | 1 487 663.00 | |
CF Disponibilités | 18 868.00 | 18 868.00 | 322 890.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 506.00 | 18 506.00 | 52 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 624 552.00 | 2 061 393.00 | 20 563 158.00 | 20 565 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 280 385.00 | 3 349 045.00 | 20 931 340.00 | 21 240 217.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 541 471.00 | 1 541 471.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 168 075.00 | 168 075.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 701 365.00 | -5 334 470.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 096 830.00 | -2 366 894.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 105 011.00 | -5 991 819.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 225 612.00 | 1 538 299.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 017 378.00 | 4 819 187.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 242 990.00 | 6 357 486.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 786 760.00 | 10 914 093.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 892.00 | 532 233.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 606.00 | 5 221 012.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 793 325.00 | 2 381 179.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 234.00 | 1 200.00 | ||
EA Autres dettes | 985 517.00 | 1 824 829.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 583 338.00 | 20 874 550.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 931 340.00 | 21 240 217.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 077 141.00 | 11 100 442.00 | 25 177 583.00 | 40 944 895.00 |
FD Production vendue biens | 57 774.00 | 57 774.00 | 143 222.00 | |
FG Production vendue services | -6 261.00 | -6 261.00 | 941 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 128 654.00 | 11 100 442.00 | 25 229 097.00 | 42 029 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 291.00 | 1 625.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 556 270.00 | 4 056 161.00 | ||
FQ Autres produits | 38 952.00 | 4 298.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 825 612.00 | 46 091 353.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 372 422.00 | 21 804 409.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 727 405.00 | -825 217.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 724.00 | 178 511.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 818 965.00 | 10 242 476.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 285 664.00 | 332 869.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 430 197.00 | 3 645 726.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 340 581.00 | 1 333 030.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 143.00 | 166 473.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 488 958.00 | 4 305 809.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 274 166.00 | 1 081 339.00 | ||
GE Autres charges | 333 659.00 | 451 518.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 371 889.00 | 42 716 948.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 453 723.00 | 3 374 405.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 322 617.00 | 4 799.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 010.00 | |||
GN Différences positives de change | 188 642.00 | 1 339 827.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 511 259.00 | 1 472 636.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 295 683.00 | 379 981.00 | ||
GS Différences négatives de change | 648 883.00 | 1 463 545.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 944 567.00 | 1 843 526.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -433 307.00 | -370 890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 020 415.00 | 3 003 515.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 121 154.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 070.00 | 165 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 739 849.00 | 137 564.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 882 075.00 | 302 564.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15 219.00 | 65 340.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361 489.00 | 476 217.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 766 462.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 346 269.00 | 5 308 019.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 535 805.00 | -5 005 455.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 989 677.00 | 63 355.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 469 713.00 | 301 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 218 947.00 | 47 866 554.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 122 117.00 | 50 233 449.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 096 830.00 | -2 366 894.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 184.00 | 6 702.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 513.00 | 14 853.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 923.00 | 48 589.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 793 533.00 | 452 353.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | 253 273.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 856 679.00 | 1 655 833.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 304.00 | 92 144.00 | 567 143.00 | 364 305.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 562.00 | 128 143.00 | 630 196.00 | 493 509.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 475 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 750 612.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 166.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 357 486.00 | 274 166.00 | 4 388 662.00 | 2 242 990.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 794 142.00 | 794 142.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 797 311.00 | 3 206 959.00 | 5 684 584.00 | 1 319 686.00 |
6T Sur comptes clients | 509 071.00 | 282 000.00 | 49 362.00 | 741 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100 524.00 | 3 488 959.00 | 5 733 946.00 | 2 855 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 458 009.00 | 3 763 125.00 | 10 122 608.00 | 5 098 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 763 125.00 | 6 382 758.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 739 850.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 253 273.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 503.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 588 027.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 508.00 | |||
VB T. V. A. | 38 977.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 492 121.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120 322.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 506.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 539 270.00 | 21 285 997.00 | 253 273.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 606.00 | 1 806 606.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 525 881.00 | 1 525 881.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 493.00 | 278 493.00 | ||
VW T.V.A. | 988 953.00 | 988 953.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 234.00 | 28 234.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 786 761.00 | 10 786 761.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 517.00 | 985 517.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 400 446.00 | 16 400 446.00 | ||