MAYDAY SECURITE SAS
Dépôt
| Dénomination | MAYDAY SECURITE SAS |
| Siren | 342222007 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 13406 |
| Numéro de Gestion | 1987B02739 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93214 LA PLAINE ST DENIS CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 181.00 | 91 676.00 | 2 504.00 | 8 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 233.00 | 504 040.00 | 24 193.00 | 33 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 617.00 | 457 050.00 | 89 567.00 | 74 255.00 |
CU Autres participations | 73 625.00 | 29 629.00 | 43 996.00 | 47 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 910 000.00 | 4 910 000.00 | 4 570 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | 7 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 159 975.00 | 1 082 396.00 | 5 077 579.00 | 4 741 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 911.00 | 21 448.00 | 1 860 463.00 | 2 543 433.00 |
BZ Autres créances | 1 671 989.00 | 1 671 989.00 | 1 353 324.00 | |
CF Disponibilités | 127 532.00 | 127 532.00 | 173 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | 3 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 683 689.00 | 21 448.00 | 3 662 241.00 | 4 072 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 843 665.00 | 1 103 844.00 | 8 739 821.00 | 8 814 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 458.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 056 604.00 | 1 433 199.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 329.00 | 923 405.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 438 933.00 | 2 697 604.00 | ||
DP Provisions pour risques | 272 329.00 | 384 528.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 239 460.00 | 214 987.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 511 789.00 | 599 515.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 126.00 | 9 250.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 805.00 | 1 343 150.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 770 510.00 | 4 092 687.00 | ||
EA Autres dettes | 102 201.00 | 71 828.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 453.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 789 098.00 | 5 516 916.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 739 821.00 | 8 814 036.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 789 098.00 | 5 516 916.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 126.00 | 9 250.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 798 896.00 | 17 798 896.00 | 16 994 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 798 896.00 | 17 798 898.00 | 16 994 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 000.00 | -421.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 427 126.00 | 448 784.00 | ||
FQ Autres produits | 2 443.00 | 3 746.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 235 467.00 | 17 446 867.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 434.00 | 52 678.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 729 608.00 | 2 446 389.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 533 567.00 | 541 621.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 949 599.00 | 9 776 322.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 384 901.00 | 3 332 482.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 612.00 | 54 503.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 827.00 | 8 896.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 746.00 | 91 150.00 | ||
GE Autres charges | 9 782.00 | 11 467.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 878 079.00 | 16 315 512.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 357 387.00 | 1 131 355.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 87 328.00 | 89 046.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 225.00 | 73.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 87 553.00 | 89 120.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 400.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 208.00 | 5 016.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 608.00 | 5 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 79 945.00 | 84 103.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 437 332.00 | 1 215 458.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 916.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 916.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 3 297.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 937.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | 3 297.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 065.00 | -1 380.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 727.00 | 91 088.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 266 211.00 | 199 584.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 323 520.00 | 17 537 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 282 191.00 | 16 614 499.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 329.00 | 923 405.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 746.00 | 226 410.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 181.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 005.00 | 46 514.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650 972.00 | 340 029.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 802 159.00 | 386 543.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 181.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 669.00 | 1 074 851.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 58.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | 4 990 943.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 727.00 | 6 159 975.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 529.00 | 6 147.00 | 91 676.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 357.00 | 38 465.00 | 26 732.00 | 961 090.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 887.00 | 44 612.00 | 26 732.00 | 1 052 767.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 272 329.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 239 460.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 515.00 | 160 746.00 | 248 472.00 | 511 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 29 629.00 | |||
6T Sur comptes clients | 25 528.00 | 3 827.00 | 7 907.00 | 21 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 757.00 | 7 227.00 | 7 907.00 | 51 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 273.00 | 167 973.00 | 256 380.00 | 562 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 164 573.00 | 256 380.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 910 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 913.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 823 998.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 43 322.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 459.00 | |||
VB T. V. A. | 91 908.00 | |||
VP Divers | 67 264.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 298 274.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 760.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 473 476.00 | 3 536 699.00 | 4 936 776.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 126.00 | 54 126.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 805.00 | 857 805.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 787 148.00 | 1 787 148.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 933.00 | 1 159 933.00 | ||
VW T.V.A. | 529 796.00 | 529 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 631.00 | 293 631.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 401.00 | 100 401.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 098.00 | 4 789 098.00 | ||