FALDIS
Dépôt
| Dénomination | FALDIS |
| Siren | 342226321 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 97085 |
| Numéro de Gestion | 1987B08630 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
AP Constructions | 246 391.00 | 117 452.00 | 128 939.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 055.00 | 62 017.00 | 108 038.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 127.00 | 58 172.00 | 34 954.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | 72 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 650 677.00 | 237 642.00 | 413 034.00 | |
BT Marchandises | 119 842.00 | 119 842.00 | ||
BZ Autres créances | 160 194.00 | 160 194.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | 91.00 | ||
CF Disponibilités | 243 079.00 | 243 079.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 524 615.00 | 524 615.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 292.00 | 237 642.00 | 937 649.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | |||
DG Autres réserves | 188 769.00 | |||
DH Report à nouveau | -78 858.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 254.00 | |||
DL TOTAL (I) | 180 765.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 586.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 273.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 884.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 140.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 756 884.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 649.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 038.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 931 617.00 | 1 931 617.00 | ||
FG Production vendue services | 150 827.00 | 150 827.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 444.00 | 2 082 444.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 767.00 | |||
FQ Autres produits | 41.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 095 252.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 576 276.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -119 842.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -808.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 268 221.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 457.00 | |||
FY Salaires et traitements | 198 295.00 | |||
FZ Charges sociales | 45 891.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 157.00 | |||
GE Autres charges | 25 110.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 037 759.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 493.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 542.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 562.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 957.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 957.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 394.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 098.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 815.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 561.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 254.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 767.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 24 505.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 846.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 221.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 067.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 509 575.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650 677.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 485.00 | 39 158.00 | 237 642.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 485.00 | 39 158.00 | 237 642.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 72 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 102.00 | 161 602.00 | 72 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 586.00 | 28 740.00 | 83 846.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 885.00 | 319 885.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 274.00 | 195 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 885.00 | 673 038.00 | 83 846.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 852.00 | |||