E X E L
Dépôt
| Dénomination | E X E L |
| Siren | 342252400 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 1112 |
| Numéro de Gestion | 1987B50074 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 13/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51200 Epernay |
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2016 2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 45 564.00 | |||
CU Autres participations | 24 273 560.00 | 1 205 502.00 | 23 068 058.00 | 23 069 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 494 668.00 | 9 244 887.00 | 1 249 781.00 | 1 249 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 34 768 228.00 | 10 450 389.00 | 24 317 839.00 | 24 366 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 804.00 | 39 804.00 | 183 101.00 | |
BZ Autres créances | 27 790 540.00 | 27 790 540.00 | 24 642 041.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 638.00 | 314 638.00 | ||
CF Disponibilités | 128 739.00 | 128 739.00 | 147 737.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 28 275 297.00 | 314 638.00 | 27 960 659.00 | 24 972 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 043 525.00 | 10 765 027.00 | 52 278 498.00 | 49 339 083.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 521 098.00 | 2 521 098.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 252 109.00 | 252 109.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DH Report à nouveau | 42 520 159.00 | 40 613 756.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 495 521.00 | 4 847 684.00 | ||
DK Provisions réglementées | 234.00 | |||
DL TOTAL (I) | 49 804 133.00 | 48 250 126.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 948.00 | 1 042 123.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 928.00 | 24 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 488.00 | 21 938.00 | ||
EA Autres dettes | 15.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 474 365.00 | 1 088 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 278 498.00 | 49 339 083.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 200 028.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 028.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 483.00 | |||
FQ Autres produits | 10 650.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 650.00 | 240 525.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 96 264.00 | 68 989.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 868.00 | 13 499.00 | ||
FY Salaires et traitements | 120 000.00 | 74 889.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 664.00 | 100 828.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 333.00 | 16 780.00 | ||
GE Autres charges | 216.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 275 346.00 | 274 998.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -264 695.00 | -34 473.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 778 044.00 | 5 162 555.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 432 915.00 | 357 732.00 | ||
GN Différences positives de change | 15 736.00 | 32 739.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 886.00 | 1 044.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 227 582.00 | 5 554 070.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 429 500.00 | 659 155.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 866.00 | 25 617.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 978.00 | 21 860.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 484 344.00 | 706 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 743 238.00 | 4 847 437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 478 543.00 | 4 812 964.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 844.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 126.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 819.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | 47.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 867.00 | 47.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 259.00 | -47.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 719.00 | -34 767.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 358.00 | 5 794 595.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 837.00 | 946 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 495 521.00 | 4 847 684.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 588.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 029.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 341 529.00 | 429 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 471 146.00 | 429 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 588.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 029.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 801.00 | 34 768 228.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 418.00 | 34 768 228.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 588.00 | 12 588.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 465.00 | 6 333.00 | 77 798.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 053.00 | 6 333.00 | 90 386.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 234.00 | 48.00 | 282.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 205 502.00 | |||
060 Stock marchandises | 88 153 870.00 | 4 295 000.00 | 9 244 887.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 314 638.00 | 314 638.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 335 527.00 | 429 500.00 | 10 765 027.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 335 761.00 | 429 548.00 | 282.00 | 10 765 027.00 |
UG ‐ Financières | 429 500.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 48.00 | 282.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 494 668.00 | |||
UX Autres créances clients | 39 804.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 169 057.00 | |||
VC Groupe et associés | 27 618 754.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 326 587.00 | 27 831 919.00 | 10 494 668.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 438 948.00 | 2 438 948.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 928.00 | 27 928.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 323.00 | 4 323.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 365.00 | 2 474 365.00 | ||