A.O.B.
Dépôt
| Dénomination | A.O.B. |
| Siren | 342299369 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 25 |
| Numéro de Gestion | 2011B00008 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 BOURGES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 159.00 | 146 159.00 | ||
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | 13 720.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 995.00 | 62 364.00 | 33 631.00 | 48 524.00 |
AN Terrains | 3 086.00 | 3 086.00 | 3 086.00 | |
AP Constructions | 665 226.00 | 435 913.00 | 229 313.00 | 180 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 565 614.00 | 4 338 453.00 | 2 227 161.00 | 1 793 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 739.00 | 516 402.00 | 46 336.00 | 46 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | 233.00 | 233.00 | |
BF Prêts | 600.00 | 600.00 | 1 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | 1 102.00 | 1 102.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 054 478.00 | 5 499 291.00 | 2 555 186.00 | 2 088 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 431.00 | 291 431.00 | 328 089.00 | |
BN En cours de production de biens | 242 672.00 | 242 672.00 | 184 398.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 252.00 | 69 924.00 | 163 328.00 | 109 309.00 |
BT Marchandises | 120 357.00 | 120 357.00 | 75 681.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | 1 236.00 | 149 245.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 456.00 | 17 966.00 | 416 490.00 | 505 512.00 |
BZ Autres créances | 228 971.00 | 228 971.00 | 158 071.00 | |
CF Disponibilités | 35 164.00 | 35 164.00 | 34 615.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 888.00 | 7 888.00 | 4 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 595 432.00 | 87 890.00 | 1 507 541.00 | 1 549 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 649 910.00 | 5 587 182.00 | 4 062 728.00 | 3 637 814.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DG Autres réserves | 764 946.00 | 764 946.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 319.00 | 70 576.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 142.00 | 61 742.00 | ||
DK Provisions réglementées | 962 619.00 | 654 558.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 696 742.00 | 1 936 824.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 495.00 | 4 495.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 153 469.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 202 964.00 | 4 495.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 861.00 | 298 718.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 042.00 | 200 714.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 370.00 | 692 685.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 427 746.00 | 504 375.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 163 021.00 | 1 696 494.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 728.00 | 3 637 814.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 070 981.00 | 1 169 069.00 | 4 240 050.00 | 4 508 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 981.00 | 1 169 069.00 | 4 240 050.00 | 4 508 643.00 |
FM Production stockée | 93 437.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 238.00 | 30 525.00 | ||
FQ Autres produits | 11 135.00 | 6 873.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 402 862.00 | 4 546 042.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 591.00 | 56 078.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -44 676.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 885 265.00 | 805 486.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 658.00 | 5 602.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 033 535.00 | 1 173 707.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 167 807.00 | 126 644.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 350 827.00 | 1 371 086.00 | ||
FZ Charges sociales | 474 033.00 | 589 671.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 276 070.00 | 197 545.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 966.00 | 25 443.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 469.00 | |||
GE Autres charges | 2 271.00 | 853.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 401 822.00 | 4 352 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 039.00 | 193 922.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 352.00 | 2 021.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 352.00 | 2 021.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 420.00 | 31 574.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 898.00 | 7 794.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 319.00 | 39 369.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 966.00 | -37 348.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -46 926.00 | 156 574.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 540.00 | 70 571.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 604.00 | 20 146.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 144.00 | 90 717.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 768.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 420.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368 665.00 | 187 021.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 853.00 | 187 021.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 708.00 | -96 303.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 493.00 | -1 472.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 422 359.00 | 4 638 781.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 840 502.00 | 4 577 038.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 142.00 | 61 742.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 340.00 | 5 535.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 062 239.00 | 739 256.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 315 316.00 | 744 791.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 875.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 829.00 | 7 796 666.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 1 936.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 629.00 | 8 054 478.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 962 619.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 654 558.00 | 323 665.00 | 15 604.00 | 962 619.00 |
4A Provisions pour litiges | 49 495.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 153 469.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 495.00 | 198 469.00 | 202 964.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 88 779.00 | 18 855.00 | 69 924.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 114.00 | 17 966.00 | 20 114.00 | 17 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 893.00 | 17 966.00 | 38 969.00 | 87 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 947.00 | 540 101.00 | 54 574.00 | 1 253 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 171 435.00 | 38 969.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 368 665.00 | 15 604.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 600.00 | 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | 1 102.00 | ||
UX Autres créances clients | 419 338.00 | |||
VB T. V. A. | 88 999.00 | |||
VC Groupe et associés | 139 972.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 888.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 019.00 | 673 019.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 861.00 | 2 861.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 446 042.00 | 1 446 042.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 370.00 | 286 370.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 215 737.00 | 215 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 097.00 | 80 097.00 | ||
VW T.V.A. | 83 421.00 | 83 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 489.00 | 48 489.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 021.00 | 2 163 021.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 44.00 | ||