SOCIETE DES TRANSPORTS DE L AGGLOMERATION CHALONNAISE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS DE L AGGLOMERATION CHALONNAISE |
| Siren | 342311206 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 3623 |
| Numéro de Gestion | 1987B00228 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71100 Chalon-sur-Saône |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 700.00 | 120 482.00 | 67 218.00 | 52 994.00 |
AN Terrains | 2 041.00 | 2 041.00 | ||
AP Constructions | 26 462.00 | 4 899.00 | 21 563.00 | 11 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 203.00 | 62 378.00 | 23 825.00 | 10 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 442.00 | 674 871.00 | 172 571.00 | 439 005.00 |
AX Avances et acomptes | 414 537.00 | 414 537.00 | 414 537.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 564 384.00 | 1 279 207.00 | 285 177.00 | 928 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 546.00 | 71 546.00 | 33 051.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601.00 | 1 601.00 | 2 837.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762 252.00 | 53 016.00 | 2 709 236.00 | 4 848 225.00 |
BZ Autres créances | 1 615 216.00 | 1 615 216.00 | 1 985 313.00 | |
CF Disponibilités | 1 814.00 | 1 814.00 | 2 347.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 032.00 | 30 032.00 | 32 051.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 482 461.00 | 53 016.00 | 4 429 446.00 | 6 903 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 046 846.00 | 1 332 223.00 | 4 714 623.00 | 7 832 543.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
DG Autres réserves | 518.00 | 518.00 | ||
DH Report à nouveau | 506 045.00 | 353 233.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 215.00 | 217 471.00 | ||
DL TOTAL (I) | 347 948.00 | 588 823.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 754.00 | 35 754.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 481.00 | 33 867.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 72 235.00 | 69 621.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 939.00 | 29 190.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968.00 | 5 433.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 297.00 | 1 394 262.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 397 453.00 | 462 831.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 455.00 | 155 905.00 | ||
EA Autres dettes | 55 871.00 | 228 887.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 367 456.00 | 4 897 590.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 294 440.00 | 7 174 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 714 623.00 | 7 832 543.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 454 124.00 | 1 454 124.00 | 1 483 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 124.00 | 1 454 124.00 | 1 483 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 701 646.00 | 9 292 378.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 944.00 | 135 328.00 | ||
FQ Autres produits | 45 419.00 | 47 324.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 351 133.00 | 10 958 100.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 963 994.00 | 942 201.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 496.00 | 18 577.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 716 911.00 | 5 520 458.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 321 040.00 | 322 403.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 729 007.00 | 2 715 244.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 138 838.00 | 1 073 650.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 171 373.00 | 120 186.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 467 433.00 | 128.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 614.00 | 2 671.00 | ||
GE Autres charges | 155 621.00 | 157 219.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 628 335.00 | 10 872 736.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -277 202.00 | 85 364.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 521.00 | 10 236.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 521.00 | 10 236.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 189.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 189.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 521.00 | 10 047.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -276 680.00 | 95 411.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 839.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 421.00 | 620.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 261.00 | 620.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 115.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 411.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 150.00 | 620.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 392.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -152 616.00 | -129 833.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 450 915.00 | 10 968 956.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 627 130.00 | 10 751 485.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 215.00 | 217 471.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 140.00 | 45 560.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 578.00 | 45 922.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 718.00 | 91 482.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 700.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 414 537.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392 815.00 | 1 376 685.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 815.00 | 1 564 384.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 146.00 | 31 335.00 | 120 482.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 851.00 | 140 037.00 | 243 700.00 | 744 188.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 997.00 | 171 373.00 | 243 700.00 | 864 670.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 754.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 481.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 621.00 | 2 614.00 | 72 235.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 414 537.00 | 414 537.00 | ||
6T Sur comptes clients | 128.00 | 52 896.00 | 8.00 | 53 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | 467 433.00 | 8.00 | 467 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 749.00 | 470 047.00 | 8.00 | 539 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 470 047.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 63 772.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 698 480.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 971.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 486 703.00 | |||
VB T. V. A. | 147 945.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121.00 | |||
VP Divers | 35 367.00 | |||
VC Groupe et associés | 913 092.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 016.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 032.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 407 500.00 | 4 407 500.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 939.00 | 25 939.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 297.00 | 1 399 297.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 588.00 | 130 588.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 440.00 | 247 440.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 425.00 | 19 425.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 455.00 | 47 455.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 839.00 | 56 839.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 367 456.00 | 2 367 456.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 440.00 | 4 294 440.00 | ||