H 2 O
Dépôt
| Dénomination | H 2 O |
| Siren | 342352184 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 11911 |
| Numéro de Gestion | 1987B80088 |
| Code Activité | 3315Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 21170 Saint-jean-de-Losne |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 098.00 | 28 098.00 | ||
AN Terrains | 775 631.00 | 27 641.00 | 747 990.00 | 723 506.00 |
AP Constructions | 681 113.00 | 60 732.00 | 620 381.00 | 205 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 680.00 | 68 539.00 | 6 141.00 | 7 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 309.00 | 1 084 421.00 | 443 888.00 | 499 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 294.00 | 86 294.00 | 23 317.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 102 247.00 | 102 247.00 | 52 087.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 276 372.00 | 1 269 431.00 | 2 006 941.00 | 1 511 199.00 |
BT Marchandises | 153 515.00 | 153 515.00 | 137 407.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | 1 694.00 | 3 799.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 095.00 | 2 375.00 | 1 055 721.00 | 1 009 725.00 |
BZ Autres créances | 150 063.00 | 150 063.00 | 143 656.00 | |
CF Disponibilités | 177 922.00 | 177 922.00 | 939 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 478.00 | 13 478.00 | 14 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 554 767.00 | 2 375.00 | 1 552 393.00 | 2 248 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 139.00 | 1 271 806.00 | 3 559 334.00 | 3 759 618.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 544 288.00 | 476 514.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 133.00 | 147 774.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 47 862.00 | 50 671.00 | ||
DL TOTAL (I) | 700 283.00 | 685 960.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 931.00 | 665 733.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 168.00 | 75 934.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 978.00 | 26 379.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 613.00 | 384 089.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 254 576.00 | 311 370.00 | ||
EA Autres dettes | 669 341.00 | 1 297 857.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 444.00 | 312 295.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 809 051.00 | 3 073 658.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 334.00 | 3 759 618.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 098.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 174.00 | 648 450.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 087.00 | 50 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 360.00 | 698 610.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 098.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 598.00 | 3 146 027.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 247.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 598.00 | 3 276 372.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 098.00 | 28 098.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 063.00 | 186 651.00 | 11 745.00 | 1 241 333.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 161.00 | 186 651.00 | 11 745.00 | 1 269 431.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 375.00 | 2 375.00 | 2 375.00 | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375.00 | 2 375.00 | 2 375.00 | 2 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375.00 | 52 375.00 | 2 375.00 | 52 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 102 247.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 840.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 055 255.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 698.00 | |||
VB T. V. A. | 89 805.00 | |||
VP Divers | 5 446.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 115.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 478.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 884.00 | 1 221 636.00 | 102 247.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 931.00 | 1 084 931.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 613.00 | 360 613.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 861.00 | 28 861.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 580.00 | 77 580.00 | ||
VW T.V.A. | 131 983.00 | 131 983.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 153.00 | 16 153.00 | ||
VI Groupe et associés | 135 168.00 | 135 168.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 341.00 | 669 341.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 261 444.00 | 261 444.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 073.00 | 2 766 073.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 310.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 113.00 | |||