LA CAPITAINERIE
Dépôt
| Dénomination | LA CAPITAINERIE |
| Siren | 342381092 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 2236 |
| Numéro de Gestion | 1987B40194 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83120 Sainte-Maxime |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 220.00 | 136 733.00 | 57 487.00 | 57 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 629.00 | 761.00 | 761.00 |
AP Constructions | 162 751.00 | 136 926.00 | 25 824.00 | 27 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 230.00 | 76 927.00 | 33 303.00 | 22 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 225.00 | 251 606.00 | 120 619.00 | 115 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | 155.00 | |
BJ TOTAL (I) | 840 971.00 | 602 822.00 | 238 149.00 | 223 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 610.00 | 11 610.00 | 10 910.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 771.00 | 22 771.00 | 22 415.00 | |
BZ Autres créances | 55 105.00 | 55 105.00 | 25 235.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 280 000.00 | |
CF Disponibilités | 88 168.00 | 88 168.00 | 82 439.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 378 938.00 | 378 938.00 | 420 998.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 909.00 | 602 822.00 | 617 087.00 | 644 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 37 291.00 | 50 861.00 | ||
DH Report à nouveau | 86 703.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 717.00 | 199 727.00 | ||
DL TOTAL (I) | 329 392.00 | 345 675.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 509.00 | 35 687.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 411.00 | 11 911.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 254.00 | 66 790.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 094.00 | 179 488.00 | ||
EA Autres dettes | 427.00 | 4 760.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 287 695.00 | 298 636.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 087.00 | 644 311.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 695.00 | 298 636.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -3 568.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 237.00 | 4 237.00 | ||
FG Production vendue services | 1 938 185.00 | 1 938 185.00 | 2 057 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 422.00 | 1 942 422.00 | 2 057 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 687.00 | 34 584.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 71.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 977 110.00 | 2 091 759.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 517.00 | 69 496.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 151.00 | 532 618.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -700.00 | 13 358.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 249 253.00 | 242 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 744.00 | 28 102.00 | ||
FY Salaires et traitements | 640 353.00 | 677 890.00 | ||
FZ Charges sociales | 215 050.00 | 241 854.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 946.00 | 21 329.00 | ||
GE Autres charges | 2 067.00 | 1 046.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 677 380.00 | 1 828 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 299 730.00 | 263 130.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 223.00 | 716.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 223.00 | 716.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 94.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 223.00 | 622.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 300 952.00 | 263 752.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 730.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 730.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 778.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 2 778.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 218.00 | -2 778.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 114 454.00 | 61 247.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 063.00 | 2 092 475.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 346.00 | 1 892 748.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 717.00 | 199 727.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 835.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 687.00 | 34 584.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 055.00 | 834.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 610.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 424.00 | 35 782.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 189.00 | 35 782.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 610.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 645 206.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 840 971.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 362.00 | 137 362.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 514.00 | 20 946.00 | 465 460.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 876.00 | 20 946.00 | 602 822.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 771.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 027.00 | |||
VB T. V. A. | 7 496.00 | |||
VP Divers | 1 833.00 | |||
VC Groupe et associés | 123.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 474.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 315.00 | 79 315.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 509.00 | 50 509.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 254.00 | 99 254.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 352.00 | 22 352.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 548.00 | 37 548.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 52 278.00 | 52 278.00 | ||
VW T.V.A. | 3 631.00 | 3 631.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 285.00 | 14 285.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 411.00 | 7 411.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 695.00 | 287 695.00 | ||