PROFIL DU FUTUR
Dépôt
| Dénomination | PROFIL DU FUTUR |
| Siren | 342435062 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 3833 |
| Numéro de Gestion | 1995B00357 |
| Code Activité | 2433Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68180 Horbourg-Wihr |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452 999.00 | 451 298.00 | 1 701.00 | 3 429.00 |
AN Terrains | 156 356.00 | 3 907.00 | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 203 603.00 | 2 082 802.00 | 120 801.00 | 88 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 129 935.00 | 5 454 040.00 | 1 675 895.00 | 1 898 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 140.00 | 172 012.00 | 28 129.00 | 32 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 348 856.00 | 348 856.00 | ||
AX Avances et acomptes | 13 320.00 | 13 320.00 | 8 976.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 581 433.00 | 8 164 058.00 | 2 417 375.00 | 2 261 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 582 087.00 | 132 692.00 | 2 449 395.00 | 2 027 394.00 |
BN En cours de production de biens | 150 544.00 | 150 544.00 | 255 700.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 136.00 | 307 136.00 | 214 459.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 853 383.00 | 697 398.00 | 3 155 985.00 | 2 972 181.00 |
BZ Autres créances | 759 149.00 | 759 149.00 | 2 030 300.00 | |
CF Disponibilités | 505 740.00 | 505 740.00 | 395 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 998.00 | 25 998.00 | 37 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 184 036.00 | 830 091.00 | 7 353 945.00 | 7 933 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 765 469.00 | 8 994 148.00 | 9 771 321.00 | 10 194 561.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 280 000.00 | 3 280 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 068 348.00 | 1 068 348.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 328 000.00 | 328 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 47 442.00 | 761 177.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 383.00 | 361 950.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 517 173.00 | 5 799 474.00 | ||
DP Provisions pour risques | 377 247.00 | 275 152.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 911 776.00 | 884 028.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 289 023.00 | 1 159 180.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 233.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 962.00 | 70 651.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 950.00 | 1 485 985.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 658.00 | 1 420 785.00 | ||
EA Autres dettes | 235 522.00 | 258 253.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 965 125.00 | 3 235 906.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 771 321.00 | 10 194 561.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8.00 | 380.00 | 388.00 | 250 303.00 |
FD Production vendue biens | 82 736.00 | 82 736.00 | 125 723.00 | |
FG Production vendue services | 15 886 682.00 | 1 622 753.00 | 17 509 435.00 | 20 616 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 969 427.00 | 1 623 133.00 | 17 592 560.00 | 20 992 884.00 |
FM Production stockée | -12 480.00 | -399 278.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 798.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 349.00 | 393 418.00 | ||
FQ Autres produits | 21 703.00 | 32 442.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 979 929.00 | 21 019 467.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 008.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 626 213.00 | 8 969 079.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -371 893.00 | 84 586.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 161 047.00 | 5 190 991.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 705.00 | 231 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 257 763.00 | 3 398 260.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 315 098.00 | 1 363 675.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 275 378.00 | 325 004.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 894.00 | 372 637.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 303.00 | 95 460.00 | ||
GE Autres charges | 12 180.00 | 37 378.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 816 688.00 | 20 334 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 163 241.00 | 685 085.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 718.00 | 18 716.00 | ||
GN Différences positives de change | 85.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 803.00 | 18 716.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 171.00 | 44 230.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 354.00 | 6 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 525.00 | 51 209.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 722.00 | -32 493.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 141 520.00 | 652 592.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 512.00 | 901.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 052.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512.00 | 146 952.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 465.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 465.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 512.00 | -122 513.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 310.00 | -4 836.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 343 339.00 | 172 965.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 007 245.00 | 21 185 135.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 213 862.00 | 20 823 185.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 383.00 | 361 950.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 561.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 812 401.00 | 440 492.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 352 961.00 | 440 492.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 337.00 | 529 223.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 683.00 | 10 052 210.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 021.00 | 10 581 433.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 907.00 | 1 728.00 | 11 337.00 | 451 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 630 817.00 | 273 650.00 | 191 707.00 | 7 712 760.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 091 724.00 | 275 378.00 | 203 044.00 | 8 164 058.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 377 247.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 911 776.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 159 180.00 | 165 303.00 | 35 460.00 | 1 289 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 800.00 | 61 559.00 | 111 667.00 | 132 692.00 |
6T Sur comptes clients | 759 325.00 | 87 335.00 | 149 262.00 | 697 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942 125.00 | 148 894.00 | 260 929.00 | 830 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 101 306.00 | 314 197.00 | 296 389.00 | 2 119 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 314 197.00 | 296 389.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 939 399.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 208.00 | |||
VB T. V. A. | 25 083.00 | |||
VC Groupe et associés | 710 798.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930 414.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 998.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 638 530.00 | 4 638 530.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 950.00 | 1 500 950.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 650 276.00 | 650 276.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 881.00 | 420 881.00 | ||
VW T.V.A. | 3 984.00 | 3 984.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | ||
VI Groupe et associés | 90 848.00 | 90 848.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 674.00 | 144 674.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 53 800.00 | 53 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 163.00 | 2 870 163.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | |||