COLINE DIFFUSION (SA)
Dépôt
| Dénomination | COLINE DIFFUSION (SA) |
| Siren | 342450483 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3644 |
| Numéro de Gestion | 1987B50080 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47200 Fourques-sur-Garonne |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 151.00 | 87 795.00 | 2 355.00 | 2 112.00 |
AH Fonds commercial | 438 826.00 | 225 000.00 | 213 826.00 | 213 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 374.00 | 33 715.00 | 31 659.00 | 9 942.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | 8 527.00 | 6 473.00 | 7 973.00 |
AP Constructions | 188 800.00 | 166 078.00 | 22 722.00 | 30 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 241.00 | 95 873.00 | 19 367.00 | 28 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 535.00 | 441 886.00 | 75 649.00 | 116 158.00 |
AX Avances et acomptes | 8 640.00 | |||
CU Autres participations | 8 100.00 | 8 100.00 | 8 100.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | 217.00 | 217.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 126 394.00 | 126 394.00 | 126 394.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 565 637.00 | 1 058 876.00 | 506 761.00 | 552 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 399.00 | 54 399.00 | 53 462.00 | |
BT Marchandises | 7 170 908.00 | 1 430 317.00 | 5 740 591.00 | 5 157 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 329 655.00 | 1 329 655.00 | 1 692 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 085.00 | 445 910.00 | 644 175.00 | 563 279.00 |
BZ Autres créances | 95 626.00 | 95 626.00 | 207 344.00 | |
CF Disponibilités | 818 657.00 | 818 657.00 | 1 075 607.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 148 462.00 | 148 462.00 | 156 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 707 791.00 | 1 876 227.00 | 8 831 564.00 | 8 906 071.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47.00 | 47.00 | 1 479.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 273 474.00 | 2 935 102.00 | 9 338 372.00 | 9 459 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 394.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 317 303.00 | 4 104 454.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 946.00 | 464 849.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 228 249.00 | 5 361 303.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 047.00 | 26 144.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 34 965.00 | 20 056.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 012.00 | 46 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 122.00 | 109 703.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448 665.00 | 2 019 393.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 523.00 | 1 792.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 524.00 | 1 536 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 048.00 | 265 972.00 | ||
EA Autres dettes | 54 660.00 | 56 926.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 243.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 999 785.00 | 3 990 488.00 | ||
ED (V) | 69 327.00 | 61 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 338 372.00 | 9 459 869.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 999 785.00 | 3 953 609.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 824 026.00 | 2 989 040.00 | 8 813 066.00 | 10 141 263.00 |
FG Production vendue services | 105 669.00 | 76 291.00 | 181 960.00 | 198 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 929 695.00 | 3 065 331.00 | 8 995 026.00 | 10 339 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 259 434.00 | 1 366 884.00 | ||
FQ Autres produits | 203.00 | 176.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 254 663.00 | 11 706 474.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 784 064.00 | 5 879 948.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -894 581.00 | -145 283.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 778.00 | 42 049.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -937.00 | -13 119.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 735 940.00 | 1 771 447.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 437.00 | 99 966.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 194 111.00 | 1 325 344.00 | ||
FZ Charges sociales | 438 461.00 | 522 449.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 094.00 | 105 720.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 65 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 447 777.00 | 1 532 602.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 909.00 | 5 165.00 | ||
GE Autres charges | 25 773.00 | 38 740.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 977 827.00 | 11 230 028.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 276 836.00 | 476 445.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 964.00 | 4 075.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 051.00 | 12 595.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 479.00 | 1 261.00 | ||
GN Différences positives de change | 39 435.00 | 202 709.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 929.00 | 220 640.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 47.00 | 1 479.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 021.00 | 55 062.00 | ||
GS Différences négatives de change | 62 264.00 | 21 052.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 105 331.00 | 77 592.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 402.00 | 143 047.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 220 434.00 | 619 493.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 110.00 | 19 288.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 110.00 | 19 288.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 699.00 | 28 858.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 699.00 | 28 858.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 589.00 | -9 570.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 899.00 | 145 074.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 309 703.00 | 11 946 402.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 190 756.00 | 11 481 553.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 946.00 | 464 849.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 883.00 | 42 288.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 594.00 | 47 020.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 887.00 | 4 156.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 712.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 193.00 | 51 176.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 265.00 | 594 350.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | 828.00 | 836 576.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 712.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 640.00 | 23 092.00 | 1 565 637.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 714.00 | 25 061.00 | 22 265.00 | 121 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 160.00 | 63 033.00 | 828.00 | 712 365.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 874.00 | 88 094.00 | 23 093.00 | 833 876.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 47.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 965.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 200.00 | 14 956.00 | 20 144.00 | 41 012.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 118 599.00 | 1 430 317.00 | 1 118 599.00 | 1 430 317.00 |
6T Sur comptes clients | 473 736.00 | 17 460.00 | 45 287.00 | 445 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 817 335.00 | 1 447 777.00 | 1 163 886.00 | 2 101 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 863 535.00 | 1 462 733.00 | 1 184 030.00 | 2 142 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 462 686.00 | 1 182 551.00 | ||
UG ‐ Financières | 47.00 | 1 479.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 126 394.00 | 126 394.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 561 141.00 | |||
UX Autres créances clients | 528 943.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 608.00 | |||
VB T. V. A. | 55 530.00 | |||
VP Divers | 9 838.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 640.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 473.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 148 462.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 567.00 | 1 460 567.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 879.00 | 36 879.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 524.00 | 1 228 524.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 269.00 | 76 269.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 687.00 | 118 687.00 | ||
VW T.V.A. | 3 107.00 | 3 107.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 985.00 | 8 985.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 448 620.00 | 2 448 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 660.00 | 54 660.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 243.00 | 21 243.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997 262.00 | 3 997 262.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 595.00 | |||