TREVES TEXTILES & SEAT COMPONENTS
Dépôt
| Dénomination | TREVES TEXTILES & SEAT COMPONENTS |
| Siren | 342545456 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 59418 |
| Numéro de Gestion | 2014B19130 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 048 403.00 | 349 062.00 | 3 699 341.00 | |
AP Constructions | 30 436.00 | 4 080.00 | 26 356.00 | 28 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 51 263.00 | 48 122.00 | 3 141.00 | |
AV Immobilisations en cours | 950.00 | |||
CU Autres participations | 40 429 513.00 | 40 429 513.00 | 325 000.00 | |
BF Prêts | 307 200.00 | 307 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | 2 241.00 | 2 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 869 056.00 | 401 264.00 | 44 467 792.00 | 358 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 802.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 841 031.00 | 5 841 031.00 | 8 260 853.00 | |
BZ Autres créances | 21 554 649.00 | 21 554 649.00 | 6 221 094.00 | |
CF Disponibilités | 425 075.00 | 425 075.00 | 12 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | 26 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 823 406.00 | 27 823 406.00 | 14 537 555.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 692 462.00 | 401 264.00 | 72 291 198.00 | 14 895 983.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 796 566.00 | 232 144.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 015 698.00 | 1 384 175.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 214.00 | |||
DG Autres réserves | 1 354 136.00 | |||
DH Report à nouveau | -13 354.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 066 532.00 | 1 390 705.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 357.00 | |||
DL TOTAL (I) | 22 285 504.00 | 2 993 669.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 650 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 921 974.00 | 4 624 017.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 771.00 | 6 301 892.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 833 608.00 | 622 708.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 302.00 | |||
EA Autres dettes | 273 341.00 | 4 824.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 432.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 50 005 694.00 | 11 902 174.00 | ||
ED (V) | 141.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 291 198.00 | 14 895 983.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 919 863.00 | 35 901.00 | 8 955 764.00 | 23 488 142.00 |
FG Production vendue services | 104 656.00 | 12 715 359.00 | 12 820 015.00 | 12 019 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 024 519.00 | 12 751 260.00 | 21 775 779.00 | 35 508 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 988.00 | 14 211.00 | ||
FQ Autres produits | 1 002 727.00 | 444.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 800 494.00 | 35 525 691.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 942 247.00 | 23 421 587.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 448 166.00 | 8 848 951.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 304.00 | 88 825.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 176 412.00 | 1 064 469.00 | ||
FZ Charges sociales | 426 321.00 | 544 965.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 352 551.00 | 1 470.00 | ||
GE Autres charges | 478 987.00 | 19 129.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 067 054.00 | 33 989 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 733 440.00 | 1 536 296.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 153 869.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 552.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 170 595.00 | 39 040.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 813.00 | 279.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 337 829.00 | 39 318.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 019.00 | 27 250.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 690.00 | 566.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 549 709.00 | 27 815.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 788 120.00 | 11 503.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 521 560.00 | 1 547 799.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 328.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 368 730.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 357.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 398 088.00 | 4 328.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 397 710.00 | -4 328.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 516.00 | 15 406.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 834.00 | 137 360.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 138 701.00 | 35 565 009.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 072 169.00 | 34 174 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 066 532.00 | 1 390 705.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 048 403.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 139.00 | 2 510.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 001.00 | 40 411 953.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 140.00 | 44 462 866.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 048 403.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | 81 699.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 738 954.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950.00 | 44 869 056.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 062.00 | 349 062.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 712.00 | 3 490.00 | 52 202.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 712.00 | 352 552.00 | 401 264.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 307 200.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 841 031.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 309 626.00 | |||
VB T. V. A. | 978 630.00 | |||
VC Groupe et associés | 20 091 695.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 617.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 707 772.00 | 27 398 331.00 | 309 441.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 650 000.00 | 3 946 154.00 | 15 784 615.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 974.00 | 271 974.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 771.00 | 4 326 771.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 503 323.00 | 503 323.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 928.00 | 170 928.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 60 834.00 | 60 834.00 | ||
VW T.V.A. | 19 364.00 | 19 364.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 158.00 | 79 158.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 650 000.00 | 8 650 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 341.00 | 273 341.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 005 693.00 | 18 301 847.00 | 15 784 615.00 | 15 919 231.00 |