SOCIETE DE PARTICIPATIONS HOTELIERES ET DE MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE PARTICIPATIONS HOTELIERES ET DE MANAGEMENT |
| Siren | 342553880 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 4876 |
| Numéro de Gestion | 1987B00498 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37500 MARCAY |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 4 245.00 | 3 836.00 | 408.00 | 223.00 |
CU Autres participations | 662 223.00 | 662 223.00 | 662 223.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 131 158.00 | 131 158.00 | 171 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 711.00 | 7 711.00 | 7 616.00 | |
BJ TOTAL (I) | 805 338.00 | 3 836.00 | 801 501.00 | 841 563.00 |
BZ Autres créances | 180 325.00 | 180 325.00 | 169 075.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 834.00 | 136 834.00 | 136 834.00 | |
CF Disponibilités | 182 733.00 | 182 733.00 | 146 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 009.00 | 25 009.00 | 4 307.00 | |
CJ TOTAL (II) | 524 902.00 | 524 902.00 | 456 679.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 241.00 | 3 836.00 | 1 326 404.00 | 1 298 242.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 213 428.00 | 213 428.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 851.00 | 240 851.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 745.00 | 10 745.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | ||
DG Autres réserves | 177 852.00 | 177 852.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 423.00 | 12 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 385.00 | -4 985.00 | ||
DL TOTAL (I) | 671 156.00 | 658 771.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 298.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 911.00 | 212 101.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 2 142.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 015.00 | 5 304.00 | ||
EA Autres dettes | 359 371.00 | 419 623.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 655 247.00 | 639 471.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 404.00 | 1 298 242.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 92 207.00 | 92 207.00 | 122 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 207.00 | 92 207.00 | 122 207.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 92 210.00 | 122 209.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 043.00 | 38 482.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 437.00 | ||
FY Salaires et traitements | 84 384.00 | 87 843.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 200.00 | 1 750.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 285.00 | 319.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 122 363.00 | 128 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 152.00 | -6 628.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 125.00 | 7 704.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 673.00 | 3 513.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 799.00 | 11 218.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 939.00 | 8 977.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 939.00 | 8 977.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 859.00 | 2 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 292.00 | -4 386.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 021.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 021.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 599.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 599.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 677.00 | -599.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 385.00 | -4 985.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 286.00 | 13 572.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 131 158.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 660.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 462.00 | |||
VB T. V. A. | 8 316.00 | |||
VC Groupe et associés | 90 085.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 800.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 009.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 493.00 | 205 334.00 | 131 158.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | ||
VW T.V.A. | 2 730.00 | 2 730.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | ||
VI Groupe et associés | 286 911.00 | 286 911.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 371.00 | 359 371.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 247.00 | 655 247.00 | ||