SERVIVIANDE
Dépôt
| Dénomination | SERVIVIANDE |
| Siren | 342610664 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9970 |
| Numéro de Gestion | 1989B01023 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59155 FACHES-THUMESNIL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 589.00 | 78 354.00 | 4 235.00 | 12 372.00 |
AP Constructions | 1 092 192.00 | 895 140.00 | 197 051.00 | 234 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 169.00 | 767 519.00 | 246 650.00 | 272 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 956.00 | 113 256.00 | 134 699.00 | 117 488.00 |
AX Avances et acomptes | 31 983.00 | 31 983.00 | 4 314.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 469 389.00 | 1 854 270.00 | 615 119.00 | 641 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 905.00 | 136 905.00 | 151 439.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 218.00 | 61 218.00 | 1 747.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 670.00 | 1 073.00 | 1 226 597.00 | 437 801.00 |
BZ Autres créances | 44 268.00 | 44 268.00 | 120 361.00 | |
CF Disponibilités | 491 354.00 | 491 354.00 | 539 797.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 597.00 | 38 597.00 | 31 468.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 000 012.00 | 1 073.00 | 1 998 940.00 | 1 282 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 402.00 | 1 855 343.00 | 2 614 059.00 | 1 923 977.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | ||
DG Autres réserves | 547 335.00 | 643 216.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 692.00 | 104 119.00 | ||
DK Provisions réglementées | 39 788.00 | 39 609.00 | ||
DL TOTAL (I) | 911 509.00 | 954 638.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 900.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 27 900.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 054.00 | 149 331.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 120.00 | 335 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 596 163.00 | 471 245.00 | ||
EA Autres dettes | 16 312.00 | 13 246.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 674 650.00 | 969 339.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 059.00 | 1 923 977.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 094 618.00 | 6 094 618.00 | 6 044 908.00 | |
FG Production vendue services | 4 259 040.00 | 4 259 040.00 | 3 430 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 353 658.00 | 10 353 658.00 | 9 475 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 028.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 532 055.00 | 408 848.00 | ||
FQ Autres produits | 13 886.00 | 13 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 902 628.00 | 9 897 387.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 286 154.00 | 3 365 858.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 464.00 | -7 378.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 906 741.00 | 4 099 294.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 894.00 | 104 979.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 441 644.00 | 1 343 695.00 | ||
FZ Charges sociales | 657 248.00 | 591 398.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 216 190.00 | 241 208.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 073.00 | 1 334.00 | ||
GE Autres charges | 7 618.00 | 8 309.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 647 024.00 | 9 748 699.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 255 603.00 | 148 688.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | 345.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | 345.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 843.00 | 2 118.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 843.00 | 2 118.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -830.00 | -1 774.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 254 774.00 | 146 915.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 989.00 | 15 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 350.00 | 3 196.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 339.00 | 18 846.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 6 840.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 596.00 | 21 360.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 265.00 | 16 465.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 730.00 | 44 665.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 392.00 | -25 819.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 690.00 | 16 977.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 955 980.00 | 9 916 577.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 799 288.00 | 9 812 459.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 692.00 | 104 119.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 119.00 | 25 833.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 066.00 | 216 858.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 684.00 | 242 691.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 363.00 | 82 589.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 314.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 314.00 | 217 310.00 | 2 386 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 314.00 | 238 672.00 | 2 469 389.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 747.00 | 33 970.00 | 21 363.00 | 78 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 574.00 | 182 220.00 | 168 878.00 | 1 775 916.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 321.00 | 216 190.00 | 190 241.00 | 1 854 270.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 39 788.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 39 609.00 | 15 529.00 | 15 350.00 | 39 788.00 |
4A Provisions pour litiges | 27 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 900.00 | 27 900.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 334.00 | 1 073.00 | 1 334.00 | 1 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334.00 | 1 073.00 | 1 334.00 | 1 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 943.00 | 44 502.00 | 16 684.00 | 68 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 073.00 | 1 334.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 429.00 | 15 350.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 132.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 226 538.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 834.00 | |||
VB T. V. A. | 11 593.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 429.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 238.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 597.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 035.00 | 1 306 167.00 | 4 868.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 002.00 | 61 087.00 | 2 915.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 120.00 | 998 120.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 772.00 | 111 772.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 949.00 | 237 949.00 | ||
VW T.V.A. | 230 493.00 | 230 493.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 950.00 | 15 950.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 312.00 | 16 312.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 650.00 | 1 671 735.00 | 2 915.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 213.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||