DISMAT
Dépôt
| Dénomination | DISMAT |
| Siren | 342649498 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 781 |
| Numéro de Gestion | 1985B00120 |
| Code Activité | 4619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97232 Le Lamentin |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 197.00 | 3 512.00 | 1 685.00 | |
AH Fonds commercial | 1 193 597.00 | 1 193 597.00 | 1 193 597.00 | |
AN Terrains | 279 603.00 | 279 603.00 | 279 603.00 | |
AP Constructions | 11 345.00 | 11 345.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 76 582.00 | 69 030.00 | 7 552.00 | 12 600.00 |
CU Autres participations | 1 623 669.00 | 1 623 669.00 | 1 623 669.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 189 993.00 | 83 887.00 | 3 106 106.00 | 3 109 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 800.00 | 15 800.00 | 11 151.00 | |
BT Marchandises | 683 975.00 | 683 975.00 | 511 458.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 839.00 | 220 839.00 | 149 065.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 705.00 | 1 976 705.00 | 2 189 127.00 | |
BZ Autres créances | 226 481.00 | 226 481.00 | 166 517.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 534.00 | 163 534.00 | 163 828.00 | |
CF Disponibilités | 208 336.00 | 208 336.00 | 124 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 496 086.00 | 3 496 086.00 | 3 316 066.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 686 079.00 | 83 887.00 | 6 602 192.00 | 6 425 535.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 036 350.00 | 1 036 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 116 460.00 | 116 460.00 | ||
DG Autres réserves | 343 104.00 | 343 104.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 182 137.00 | 2 136 704.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 425.00 | 147 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 990 476.00 | 3 780 054.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 297.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 297.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 625.00 | 35 625.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741.00 | 64 772.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 565.00 | 372 686.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 032.00 | 1 787 350.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 291 533.00 | 320 697.00 | ||
EA Autres dettes | 127 923.00 | 64 352.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 600 419.00 | 2 645 482.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 602 192.00 | 6 425 535.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 419.00 | 2 645 482.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 619 398.00 | 6 619 398.00 | 7 862 527.00 | |
FG Production vendue services | 747 743.00 | 747 743.00 | 644 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 367 141.00 | 7 367 141.00 | 8 506 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 36.00 | 158.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 477.00 | 17 667.00 | ||
FQ Autres produits | 906 724.00 | 914 442.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 274 378.00 | 9 439 224.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 698 761.00 | 7 482 368.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -172 517.00 | 268 194.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 649.00 | -4 351.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 504 125.00 | 510 690.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 696.00 | 65 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 843 622.00 | 825 447.00 | ||
FZ Charges sociales | 352 906.00 | 344 554.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 029.00 | 10 396.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 297.00 | |||
GE Autres charges | 3 959.00 | 3 619.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 326 228.00 | 9 506 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -51 850.00 | -67 571.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 285 195.00 | 235 751.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81 193.00 | 5 231.00 | ||
GN Différences positives de change | 115.00 | 698.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 293 503.00 | 241 680.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 722.00 | 7 701.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 722.00 | 7 701.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 285 781.00 | 233 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 233 931.00 | 166 408.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 668.00 | 28 094.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 668.00 | 28 094.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | 4 585.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | 4 585.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 704.00 | 23 509.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -54 790.00 | 42 481.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 594 549.00 | 9 708 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 282 124.00 | 9 561 562.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 425.00 | 147 436.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 377.00 | 4 775.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 477.00 | 2 613.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 906 702.00 | 914 424.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 944.00 | 3 609.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 597.00 | 2 197.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 803.00 | 3 469.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 669.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 069.00 | 5 666.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 795.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | 367 530.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 623 669.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 742.00 | 3 189 993.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 512.00 | 3 512.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 600.00 | 8 516.00 | 742.00 | 80 375.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 600.00 | 9 028.00 | 742.00 | 83 887.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 11 297.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 297.00 | 11 297.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 297.00 | 11 297.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 297.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 976 705.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 153 150.00 | |||
VB T. V. A. | 718.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 613.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 602.00 | 2 203 602.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 625.00 | 35 625.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 032.00 | 1 728 032.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 991.00 | 52 991.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 150.00 | 212 150.00 | ||
VW T.V.A. | 7 158.00 | 7 158.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 234.00 | 19 234.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 741.00 | 6 741.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 923.00 | 127 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 855.00 | 2 189 855.00 | ||