KERBOR
Dépôt
| Dénomination | KERBOR |
| Siren | 342658614 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 12757 |
| Numéro de Gestion | 2003B00867 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 675.00 | 3 943.00 | 29 731.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 675.00 | 689 927.00 | 53 748.00 | 4 525.00 |
AX Avances et acomptes | 73 517.00 | |||
CU Autres participations | 1 938 509.00 | 1 938 509.00 | 1 938 509.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 936 680.00 | 936 680.00 | 413 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 444.00 | 20 444.00 | 20 248.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 672 983.00 | 693 871.00 | 2 979 112.00 | 2 449 900.00 |
BT Marchandises | 4 289 402.00 | 824 686.00 | 3 464 716.00 | 2 837 243.00 |
BZ Autres créances | 603 040.00 | 603 040.00 | 520 328.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 560 631.00 | 1 061 271.00 | 499 360.00 | 1 709 192.00 |
CF Disponibilités | 3 633.00 | 3 633.00 | 10 106.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 432.00 | 9 432.00 | 5 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 466 138.00 | 1 885 957.00 | 4 580 181.00 | 5 082 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 277 408.00 | 277 408.00 | 313 758.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 416 529.00 | 2 579 828.00 | 7 836 701.00 | 7 845 658.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 207 837.00 | 207 837.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 020 207.00 | -1 157 158.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 540.00 | -863 049.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 051 910.00 | -1 768 370.00 | ||
DP Provisions pour risques | 277 408.00 | 387 275.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 277 408.00 | 387 275.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 415 329.00 | 9 151 745.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 748.00 | 14 841.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 215.00 | 25 574.00 | ||
EA Autres dettes | 50 576.00 | 34 593.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 936.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 611 203.00 | 9 226 753.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 836 701.00 | 7 845 658.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 789 301.00 | 673 967.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 341 233.00 | 341 233.00 | 264 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 233.00 | 341 233.00 | 264 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 517.00 | 865 586.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 414 751.00 | 1 129 987.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 433 772.00 | 312 405.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 481.00 | 14 215.00 | ||
FY Salaires et traitements | 170 486.00 | 168 465.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 559.00 | 67 011.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 246.00 | 9 649.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 824 686.00 | |||
GE Autres charges | 137 204.00 | 40 380.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 949 747.00 | 1 436 810.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -534 997.00 | -306 823.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 751.00 | 1 169.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 145 976.00 | 1 721 435.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 146 727.00 | 1 722 604.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 338 679.00 | 2 145 976.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 834.00 | 60 992.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 512 859.00 | 166 600.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 906 372.00 | 2 373 568.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 240 356.00 | -650 964.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -294 641.00 | -957 787.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 94 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 94 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 275.00 | 495.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 275.00 | 495.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 775.00 | 93 505.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 876.00 | -1 233.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 978.00 | 2 946 591.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 518.00 | 3 809 640.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 540.00 | -863 049.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 167.00 | 87 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371 857.00 | 523 776.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 025.00 | 610 976.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 017.00 | 777 350.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 895 633.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 017.00 | 3 672 983.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 125.00 | 8 246.00 | 62 500.00 | 693 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 125.00 | 8 246.00 | 62 500.00 | 693 871.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 277 408.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 275.00 | 277 408.00 | 387 275.00 | 277 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 824 686.00 | 824 686.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 832 218.00 | 1 061 271.00 | 1 832 218.00 | 1 061 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 656 904.00 | 1 061 271.00 | 1 832 218.00 | 1 885 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 044 179.00 | 1 338 679.00 | 2 219 493.00 | 2 163 365.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 444.00 | |||
VB T. V. A. | 601 755.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 693.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 432.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 324.00 | 910 324.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 789 301.00 | 5 789 301.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 626 029.00 | 1 942 312.00 | 400 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 400.00 | 32 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 748.00 | 12 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 579.00 | 10 579.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 309.00 | 5 309.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | 6 048.00 | ||
VW T.V.A. | 31 486.00 | 31 486.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 793.00 | 6 793.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 402.00 | 48 402.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 936.00 | 39 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 611 203.00 | 7 927 487.00 | 400 000.00 | 1 283 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 364 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 750.00 | |||