FORSK
Dépôt
| Dénomination | FORSK |
| Siren | 342662673 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/017980 |
| Numéro de Gestion | 1987B01302 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31700 BLAGNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688 202.00 | 1 903 235.00 | 784 967.00 | 1 258 251.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | 2 134.00 | 2 134.00 | |
AP Constructions | 18 053.00 | 4 371.00 | 13 683.00 | 7 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622.00 | 452.00 | 2 170.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 174.00 | 431 096.00 | 145 078.00 | 86 103.00 |
CU Autres participations | 120 734.00 | 120 734.00 | 120 733.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 60 475.00 | 60 475.00 | 41 144.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | 82.00 | 82.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 123.00 | 62 123.00 | 62 123.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 530 600.00 | 2 339 154.00 | 1 191 446.00 | 1 577 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 046.00 | 16 046.00 | 33 220.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 897 931.00 | 90 000.00 | 5 807 931.00 | 7 657 626.00 |
BZ Autres créances | 706 938.00 | 706 938.00 | 1 651 568.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 629 846.00 | 20 629 846.00 | 18 213 808.00 | |
CF Disponibilités | 13 160 553.00 | 13 160 553.00 | 7 659 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 917.00 | 70 917.00 | 165 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 482 231.00 | 90 000.00 | 40 392 231.00 | 35 381 271.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 388 433.00 | 388 433.00 | 78 360.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 401 264.00 | 2 429 154.00 | 41 972 110.00 | 37 037 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 598.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DG Autres réserves | 23 988 383.00 | 21 484 186.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 820 001.00 | 5 287 197.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 050 385.00 | 27 013 383.00 | ||
DP Provisions pour risques | 388 433.00 | 78 360.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 388 433.00 | 78 360.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183.00 | 1 315.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 372.00 | 942 804.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 491 700.00 | 3 119 870.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 180 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 972 537.00 | 5 325 570.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 232 792.00 | 9 569 559.00 | ||
ED (V) | 300 500.00 | 376 324.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 972 110.00 | 37 037 626.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 232 792.00 | 9 569 559.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183.00 | 1 315.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -285.00 | -285.00 | 157 150.00 | |
FG Production vendue services | 2 038 188.00 | 19 550 012.00 | 21 588 201.00 | 18 609 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 188.00 | 19 549 727.00 | 21 587 916.00 | 18 767 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 637.00 | 3 025.00 | ||
FQ Autres produits | 3 412.00 | 134.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 605 965.00 | 18 770 225.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 700.00 | 136 557.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 966.00 | 73 121.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 174.00 | -24 220.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 098 398.00 | 3 184 644.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 695 198.00 | 590 528.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 479 179.00 | 5 177 268.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 136 483.00 | 2 094 251.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 581 685.00 | 604 875.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 467.00 | 570.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 223 250.00 | 11 837 594.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 382 715.00 | 6 932 631.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 224 046.00 | 345 387.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 360.00 | 53 267.00 | ||
GN Différences positives de change | 468 771.00 | 161 481.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 771 177.00 | 560 134.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 388 433.00 | 78 360.00 | ||
GS Différences négatives de change | 61 568.00 | 69 786.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 450 001.00 | 148 146.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 321 177.00 | 411 988.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 703 891.00 | 7 344 620.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 038.00 | 39.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | 1 005.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 162.00 | 1 044.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 162.00 | -1 044.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 503 622.00 | 394 837.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 367 106.00 | 1 661 542.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 377 142.00 | 19 330 360.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 557 141.00 | 14 043 163.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 820 001.00 | 5 287 197.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 637.00 | 3 025.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 636 450.00 | 412 070.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 158.00 | 118 477.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 083.00 | 60 482.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 691.00 | 591 029.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 184.00 | 2 690 336.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 785.00 | 596 850.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 151.00 | 243 414.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456 120.00 | 3 530 600.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376 064.00 | 528 130.00 | 960.00 | 1 903 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 631.00 | 53 678.00 | 59 391.00 | 435 919.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 696.00 | 581 809.00 | 60 351.00 | 2 339 154.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 388 433.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 360.00 | 388 433.00 | 78 360.00 | 388 433.00 |
6T Sur comptes clients | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 78 360.00 | 478 433.00 | 78 360.00 | 478 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 388 433.00 | 78 360.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 60 475.00 | 60 475.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 62 123.00 | 62 123.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 807 931.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 756.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 291 536.00 | |||
VB T. V. A. | 402 489.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 70 917.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 798 384.00 | 6 798 384.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 372.00 | 737 372.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 078 573.00 | 2 078 573.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 342.00 | 923 342.00 | ||
VW T.V.A. | 71 169.00 | 71 169.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 617.00 | 418 617.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 972 537.00 | 5 972 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 232 792.00 | 10 232 792.00 | ||