INTERNATIONALE DE COMMERCE ET DE SERVICE I.C.S
Dépôt
| Dénomination | INTERNATIONALE DE COMMERCE ET DE SERVICE I.C.S |
| Siren | 342787363 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 3113 |
| Numéro de Gestion | 2002B00086 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17220 La Jarrie |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 898.00 | 44 898.00 | 2 214.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 781.00 | 196 098.00 | 15 684.00 | 27 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 733.00 | 87 080.00 | 35 653.00 | 46 617.00 |
CU Autres participations | 18 726.00 | 18 726.00 | 18 726.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 853.00 | 21 853.00 | 25 883.00 | |
BJ TOTAL (I) | 419 991.00 | 328 076.00 | 91 915.00 | 120 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 907.00 | 19 907.00 | 26 655.00 | |
BT Marchandises | 309 848.00 | 34 102.00 | 275 746.00 | 362 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 761 342.00 | 190 863.00 | 4 570 479.00 | 5 612 836.00 |
BZ Autres créances | 450 208.00 | 450 208.00 | 133 333.00 | |
CF Disponibilités | 316 326.00 | 316 326.00 | 247 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 438.00 | 20 438.00 | 28 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 878 068.00 | 224 965.00 | 5 653 103.00 | 6 410 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 925.00 | 925.00 | 2 942.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 984.00 | 553 041.00 | 5 745 943.00 | 6 534 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 853.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 487 115.00 | 887 783.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 365.00 | 899 332.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 572 480.00 | 2 447 115.00 | ||
DP Provisions pour risques | 925.00 | 2 942.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 925.00 | 2 942.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 214.00 | 1 445 609.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 151.00 | 2 160 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 703.00 | 328 120.00 | ||
EA Autres dettes | 28 226.00 | 118 892.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 107 293.00 | 4 053 582.00 | ||
ED (V) | 65 245.00 | 31 249.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 745 943.00 | 6 534 888.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 107 293.00 | 4 053 582.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 598 214.00 | 1 445 609.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 196 226.00 | 14 017 217.00 | 14 213 443.00 | 17 035 680.00 |
FG Production vendue services | 9 434.00 | 714 175.00 | 723 610.00 | 834 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 660.00 | 14 731 393.00 | 14 937 053.00 | 17 870 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 900.00 | 1 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 328.00 | 254 665.00 | ||
FQ Autres produits | 4 934.00 | 1 542.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 954 215.00 | 18 128 427.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 389 543.00 | 13 359 710.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 69 808.00 | 116 816.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 711 658.00 | 824 814.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 749.00 | 4 363.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 216 515.00 | 1 308 553.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 991.00 | 69 259.00 | ||
FY Salaires et traitements | 481 534.00 | 484 996.00 | ||
FZ Charges sociales | 188 659.00 | 170 803.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 415.00 | 28 533.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 622.00 | 133 343.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 925.00 | 2 942.00 | ||
GE Autres charges | 1 675.00 | 257 157.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 236 093.00 | 16 761 289.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 718 122.00 | 1 367 138.00 | ||
GN Différences positives de change | 99 036.00 | 144 744.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 99 036.00 | 144 744.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 929.00 | 12 134.00 | ||
GS Différences négatives de change | 47 624.00 | 73 517.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 553.00 | 85 651.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 483.00 | 59 093.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 743 605.00 | 1 426 231.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 408.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 408.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -408.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 345.00 | 92 515.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 223 849.00 | 433 976.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 053 251.00 | 18 273 170.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 627 886.00 | 17 373 839.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 365.00 | 899 332.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 131.00 | 7 226.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 386.00 | 6 552.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 201.00 | 1 677.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 898.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 131.00 | 1 383.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 610.00 | 4 116.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 639.00 | 5 499.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 898.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334 514.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 147.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 147.00 | 40 579.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 147.00 | 419 991.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 684.00 | 2 214.00 | 44 898.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 977.00 | 24 201.00 | 283 178.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 661.00 | 26 415.00 | 328 076.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 925.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 942.00 | 925.00 | 2 942.00 | 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 070.00 | 17 032.00 | 34 102.00 | |
6T Sur comptes clients | 116 273.00 | 74 590.00 | 190 863.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 343.00 | 91 622.00 | 224 965.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 136 285.00 | 92 547.00 | 2 942.00 | 225 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 547.00 | 2 942.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 853.00 | 21 853.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 761 342.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 224 008.00 | |||
VB T. V. A. | 55 870.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 004.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 326.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 438.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253 841.00 | 5 253 841.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598 214.00 | 1 598 214.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 151.00 | 1 275 151.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 889.00 | 150 889.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 581.00 | 48 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 226.00 | 28 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 293.00 | 3 107 293.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 111 709.00 | 128 920.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 452.00 | 75 389.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 939.00 | 76 350.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 827.00 | 247 072.00 | ||
ST Autres comptes | 829 588.00 | 780 822.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 216 515.00 | 1 308 553.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 21 385.00 | 36 075.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 606.00 | 33 184.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 991.00 | 69 259.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 42 883.00 | 41 749.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 294.00 | 220 947.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | ||