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MICHEMAG

Dépôt

DénominationMICHEMAG
Siren342974441
Cloture31/12/2016
Code du Greffe2301
Numéro de dépôt796
Numéro de Gestion1987B00112
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse23800 Dun-le-Palestel
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 364.00 364.00
AN Terrains 31 044.00 11 259.00 19 784.00
AP Constructions 2 586 129.00 814 592.00 1 771 537.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 804 859.00 610 402.00 194 457.00
AT Autres immobilisations corporelles 389 459.00 311 080.00 78 379.00
BD Autres titres immobilisés 291 856.00 291 856.00
BJ TOTAL (I) 4 103 710.00 1 747 697.00 2 356 013.00
BT Marchandises 763 827.00 763 827.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 000.00 2 000.00
BX Clients et comptes rattachés 27 700.00 1 031.00 26 669.00
BZ Autres créances 101 543.00 101 543.00
CF Disponibilités 468 620.00 468 620.00
CH Charges constatées d’avance 9 030.00 9 030.00
CJ TOTAL (II) 1 372 719.00 1 031.00 1 371 688.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 476 430.00 1 748 728.00 3 727 701.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 144 000.00
DD Réserve légale (1) 14 400.00
DG Autres réserves 826 041.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 385 624.00
DL TOTAL (I) 1 370 066.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 126 034.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 499 530.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 515 278.00
DY Dettes fiscales et sociales 211 573.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 930.00
EA Autres dettes 292.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 000.00
EC TOTAL (IV) 2 357 636.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 727 701.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 440 571.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 10 998 579.00 10 998 579.00
FD Production vendue biens 1 110 928.00 1 110 928.00
FG Production vendue services 128 768.00 128 768.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 238 274.00 12 238 274.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13 311.00
FQ Autres produits 4 998.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 12 257 583.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8 902 992.00
FT Variation de stock (marchandises) 72 132.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 890 868.00
FW Autres achats et charges externes 540 240.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 140 874.00
FY Salaires et traitements 761 813.00
FZ Charges sociales 219 601.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 198 555.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 698.00
GE Autres charges 2 530.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 730 301.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 527 282.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 38 217.00
GP Total des produits financiers (V) 38 217.00
GR Intérêts et charges assimilées 66 246.00
GU Total des charges financières (VI) 66 246.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -28 029.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 499 253.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 19 569.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 19 569.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 18 141.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 18 141.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 428.00
HK Impôts sur les bénéfices 115 056.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 315 369.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 929 745.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 385 624.00
A1 ACTIF ‐ Placements 13 311.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 364.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 793 545.00 21 960.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 291 856.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 085 765.00 21 960.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 364.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 015.00 3 811 490.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 291 856.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 015.00 4 103 710.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 364.00 364.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 552 793.00 198 555.00 4 015.00 1 747 333.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 553 158.00 198 555.00 4 015.00 1 747 697.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 333.00 698.00 1 031.00
7B Total Provisions pour dépréciation 333.00 698.00 1 031.00
7C TOTAL GENERAL 333.00 698.00 1 031.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 698.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 1 721.00
UX Autres créances clients 25 978.00
VB T. V. A. 8 027.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 93 516.00
VS Charges constatées d’avance 9 030.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 138 272.00 138 272.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 126 034.00 208 969.00 741 338.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 515 278.00 515 278.00
8C Personnel et comptes rattachés 54 561.00 54 561.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 83 320.00 83 320.00
VW T.V.A. 38 889.00 38 889.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 34 803.00 34 803.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 930.00 3 930.00
VI Groupe et associés 499 530.00 499 530.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 292.00 292.00
8L Produits constatés d’avance 1 000.00 1 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 357 636.00 1 440 571.00 741 338.00 175 726.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 293 907.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 200 000.00
YT Sous‐traitance 35 285.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 73 558.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 25 246.00
ST Autres comptes 406 150.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 540 240.00
YW Taxe professionnelle 50 926.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 89 948.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 140 874.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 539 179.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 234 508.00
YP Effectif moyen du personnel 38.00
ZR Filiales et participations 6.00