MICHEMAG
Dépôt
| Dénomination | MICHEMAG |
| Siren | 342974441 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 796 |
| Numéro de Gestion | 1987B00112 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23800 Dun-le-Palestel |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | ||
AN Terrains | 31 044.00 | 11 259.00 | 19 784.00 | |
AP Constructions | 2 586 129.00 | 814 592.00 | 1 771 537.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 859.00 | 610 402.00 | 194 457.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 459.00 | 311 080.00 | 78 379.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 291 856.00 | 291 856.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 103 710.00 | 1 747 697.00 | 2 356 013.00 | |
BT Marchandises | 763 827.00 | 763 827.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 27 700.00 | 1 031.00 | 26 669.00 | |
BZ Autres créances | 101 543.00 | 101 543.00 | ||
CF Disponibilités | 468 620.00 | 468 620.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 030.00 | 9 030.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 372 719.00 | 1 031.00 | 1 371 688.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 430.00 | 1 748 728.00 | 3 727 701.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | |||
DG Autres réserves | 826 041.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 624.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 370 066.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 034.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 530.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 278.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 573.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 930.00 | |||
EA Autres dettes | 292.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 357 636.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 701.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 571.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 998 579.00 | 10 998 579.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 110 928.00 | 1 110 928.00 | ||
FG Production vendue services | 128 768.00 | 128 768.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 238 274.00 | 12 238 274.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 311.00 | |||
FQ Autres produits | 4 998.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 257 583.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 902 992.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 72 132.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 890 868.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 540 240.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 874.00 | |||
FY Salaires et traitements | 761 813.00 | |||
FZ Charges sociales | 219 601.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 555.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 698.00 | |||
GE Autres charges | 2 530.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 730 301.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 527 282.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 217.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38 217.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 246.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 66 246.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 029.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 499 253.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 569.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 569.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 141.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 141.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 428.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 115 056.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 315 369.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 929 745.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 624.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 311.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 793 545.00 | 21 960.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 856.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 085 765.00 | 21 960.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 015.00 | 3 811 490.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 291 856.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 015.00 | 4 103 710.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 364.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 793.00 | 198 555.00 | 4 015.00 | 1 747 333.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 158.00 | 198 555.00 | 4 015.00 | 1 747 697.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 333.00 | 698.00 | 1 031.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | 698.00 | 1 031.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | 698.00 | 1 031.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 698.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 721.00 | |||
UX Autres créances clients | 25 978.00 | |||
VB T. V. A. | 8 027.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 516.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 030.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 272.00 | 138 272.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 034.00 | 208 969.00 | 741 338.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 278.00 | 515 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 561.00 | 54 561.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 320.00 | 83 320.00 | ||
VW T.V.A. | 38 889.00 | 38 889.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 803.00 | 34 803.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | ||
VI Groupe et associés | 499 530.00 | 499 530.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 636.00 | 1 440 571.00 | 741 338.00 | 175 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 907.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 35 285.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 558.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 246.00 | |||
ST Autres comptes | 406 150.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 240.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 50 926.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 948.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 874.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 539 179.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 234 508.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||