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CELLANDE SA

Dépôt

DénominationCELLANDE SA
Siren343030425
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7102
Numéro de dépôt247
Numéro de Gestion2000B00146
Code Activité2041Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/01/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse71440 Saint-Vincent-en-Bresse
2020 2019 2018 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 37 228.00 13 045.00 24 183.00 30 070.00
AH Fonds commercial 91 469.00 91 469.00 91 469.00
AN Terrains 700.00 700.00 700.00
AP Constructions 4 599.00 2 966.00 1 633.00 2 092.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 293 679.00 175 531.00 118 148.00 114 375.00
AT Autres immobilisations corporelles 369 608.00 224 393.00 145 215.00 158 350.00
AV Immobilisations en cours 7 071.00 7 071.00
CU Autres participations 153 153.00 153 153.00 153 153.00
BD Autres titres immobilisés 6 222.00 6 222.00 3 218.00
BH Autres immobilisations financières 5 107.00 5 107.00 4 665.00
BJ TOTAL (I) 968 834.00 415 935.00 552 900.00 558 092.00
BL Matières premières, approvisionnements 257 297.00 257 297.00 189 755.00
BR Produits intermédiaires et finis 66 945.00 66 945.00 79 234.00
BT Marchandises 13 308.00 13 308.00 10 024.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 641.00 2 641.00 1 600.00
BX Clients et comptes rattachés 485 173.00 39 088.00 446 085.00 346 523.00
BZ Autres créances 194 654.00 194 654.00 110 352.00
CF Disponibilités 110 194.00 110 194.00 135 325.00
CH Charges constatées d’avance 3 738.00 3 738.00 4 192.00
CJ TOTAL (II) 1 133 950.00 39 088.00 1 094 862.00 877 005.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 102 784.00 455 022.00 1 647 762.00 1 435 096.00
CP Parts à moins d’un an 5 107.00
CR Parts à plus d’un an 49 977.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 405 685.00 405 685.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 273 073.00 273 073.00
DD Réserve légale (1) 40 568.00 40 568.00
DG Autres réserves 140 554.00 135 116.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -255 310.00 57 597.00
DJ Subventions d’investissement 19 546.00 1 502.00
DL TOTAL (I) 624 115.00 913 541.00
DN Avances conditionnées 9 486.00
DO TOTAL (II) 9 486.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 199 668.00 162 533.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 805.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 26 766.00 17 652.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 305 098.00 225 195.00
DY Dettes fiscales et sociales 107 493.00 100 518.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 916.00
EA Autres dettes 381 818.00 1 255.00
EC TOTAL (IV) 1 023 647.00 512 070.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 647 762.00 1 435 096.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 545 563.00 448 537.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 59 074.00 22 815.00 81 889.00 81 491.00
FD Production vendue biens 1 567 446.00 243 038.00 1 810 484.00 1 667 160.00
FG Production vendue services 29 754.00 4 659.00 34 413.00 29 992.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 656 275.00 270 512.00 1 926 787.00 1 778 643.00
FM Production stockée -12 289.00 -41 306.00
FN Production immobilisée 17 560.00 33 615.00
FO Subventions d’exploitation 10 318.00 22 460.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 733.00 44 497.00
FQ Autres produits 503.00 757.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 950 612.00 1 838 666.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 41 353.00 22 821.00
FT Variation de stock (marchandises) -3 284.00 21 465.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 809 662.00 710 321.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -67 542.00 50 349.00
FW Autres achats et charges externes 436 445.00 450 045.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 20 101.00 16 369.00
FY Salaires et traitements 460 292.00 366 288.00
FZ Charges sociales 133 702.00 105 052.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 59 976.00 40 082.00
GE Autres charges 745.00 4 419.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 891 448.00 1 787 210.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 59 164.00 51 457.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 145.00 160.00
GP Total des produits financiers (V) 145.00 160.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 580.00 4 856.00
GU Total des charges financières (VI) 4 580.00 4 856.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 435.00 -4 696.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 54 729.00 46 760.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 215.00 18 357.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 643.00 7 096.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 857.00 25 453.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 361 660.00 2 391.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 7 071.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 361 660.00 9 462.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -360 803.00 15 991.00
HK Impôts sur les bénéfices -50 763.00 5 154.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 951 615.00 1 864 279.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 206 925.00 1 806 682.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -255 310.00 57 597.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 6 594.00 4 097.00
A1 ACTIF ‐ Placements 7 733.00 4 118.00
A4 Titres mis en équivalence 712.00 2 894.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 135 813.00 2 109.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 638 083.00 49 229.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 161 035.00 3 446.00
0G ACQUISITIONS Total Général 934 931.00 54 784.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 225.00 128 697.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 11 656.00 675 656.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 164 481.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 20 881.00 968 834.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14 274.00 7 996.00 9 225.00 13 045.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 362 565.00 51 981.00 11 656.00 402 890.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 376 839.00 59 976.00 20 881.00 415 934.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 39 088.00 39 088.00
7B Total Provisions pour dépréciation 39 088.00 39 088.00
7C TOTAL GENERAL 39 088.00 39 088.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 107.00 5 107.00
VA Clients douteux ou litigieux 72 311.00
UX Autres créances clients 412 861.00
UY Personnel et comptes rattachés 30.00
VM Impôts sur les bénéfices 29 758.00
VB T. V. A. 26 682.00
VP Divers 2 106.00
VC Groupe et associés 61 407.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 74 671.00
VS Charges constatées d’avance 3 738.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 688 672.00 638 695.00 49 977.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 347.00 347.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 199 321.00 58 058.00 141 262.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 305 098.00 305 098.00
8C Personnel et comptes rattachés 26 711.00 26 711.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 48 366.00 48 366.00
VW T.V.A. 31 039.00 31 039.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 157.00 1 157.00
VI Groupe et associés 3 026.00 3 026.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 381 818.00 44 996.00 96 235.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 996 881.00 518 797.00 237 497.00 240 587.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 100 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 62 729.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 52 160.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 19 418.00 4 559.00
YT Sous‐traitance 30 182.00 55 287.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 23 478.00 22 728.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 68 008.00 61 714.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 34 483.00 64 716.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 16 869.00 11 333.00
ST Autres comptes 263 426.00 234 267.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 436 445.00 450 045.00
YW Taxe professionnelle 5 212.00 4 651.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 14 889.00 11 718.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 20 101.00 16 369.00
YY Montant de la TVA. collectée 337 270.00 309 867.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 196 985.00 188 442.00
YP Effectif moyen du personnel 14.00 13.00