ABRY/NICOLAS
Dépôt
| Dénomination | ABRY/NICOLAS |
| Siren | 343048062 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11356 |
| Numéro de Gestion | 1987B11850 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93370 MONTFERMEIL |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 457.00 | 9 061.00 | 396.00 | 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 343.00 | 156 343.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 92 911.00 | 79 612.00 | 13 299.00 | 18 268.00 |
CU Autres participations | 1 217.00 | 1 217.00 | 1 217.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 936.00 | 5 936.00 | 6 071.00 | |
BJ TOTAL (I) | 265 864.00 | 245 016.00 | 20 848.00 | 25 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 704.00 | 134 704.00 | 6 620.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 235.00 | 62 235.00 | 96 673.00 | |
BT Marchandises | 66 346.00 | 66 346.00 | 153 957.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 575.00 | 1 875.00 | 335 700.00 | 320 373.00 |
BZ Autres créances | 28 984.00 | 28 984.00 | 49 390.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 799.00 | 735.00 | 2 064.00 | 2 008.00 |
CF Disponibilités | 197 911.00 | 197 911.00 | 186 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 336.00 | 17 336.00 | 36 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | 847 889.00 | 2 610.00 | 845 279.00 | 852 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 753.00 | 247 626.00 | 866 127.00 | 878 148.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 836.00 | 12 836.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 807.00 | 150 807.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 622.00 | 16 622.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 287.00 | 333 504.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 022.00 | -339 791.00 | ||
DL TOTAL (I) | 69 955.00 | 173 977.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 587.00 | 18 502.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 587.00 | 18 502.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 175.00 | 151 068.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 524.00 | 7 559.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 751.00 | 2 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 515.00 | 319 127.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 525.00 | 189 031.00 | ||
EA Autres dettes | 51 095.00 | 133.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 16 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 773 584.00 | 685 668.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 127.00 | 878 148.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 501 573.00 | 1 501 573.00 | 1 376 711.00 | |
FD Production vendue biens | 524 804.00 | 524 804.00 | 728 911.00 | |
FG Production vendue services | 175 464.00 | 175 464.00 | 171 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 842.00 | 2 201 842.00 | 2 277 544.00 | |
FM Production stockée | -34 438.00 | 96 673.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 747.00 | 6 964.00 | ||
FQ Autres produits | 47.00 | 2 729.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 199 198.00 | 2 391 910.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 066 319.00 | 1 039 234.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 87 611.00 | 28 924.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 240.00 | 7 908.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -128 084.00 | 96 215.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 488 654.00 | 566 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 570.00 | 25 910.00 | ||
FY Salaires et traitements | 535 400.00 | 678 216.00 | ||
FZ Charges sociales | 172 668.00 | 231 419.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 969.00 | 5 475.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 085.00 | |||
GE Autres charges | 201.00 | 9 165.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 302 757.00 | 2 731 460.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -103 559.00 | -339 549.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 148.00 | 4 046.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 791.00 | 688.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 939.00 | 4 734.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 735.00 | 791.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 530.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 735.00 | 5 321.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 204.00 | -586.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -103 355.00 | -340 136.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 850.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | 850.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | 506.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 506.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | 344.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 747.00 | 2 397 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 768.00 | 2 737 286.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 022.00 | -339 791.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 457.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 254.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 288.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 999.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 457.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 254.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | 7 153.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135.00 | 265 864.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 061.00 | 9 061.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 986.00 | 4 969.00 | 235 955.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 047.00 | 4 969.00 | 245 016.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 22 587.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 502.00 | 4 085.00 | 22 587.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 791.00 | 735.00 | 791.00 | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 666.00 | 735.00 | 791.00 | 2 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 168.00 | 4 820.00 | 791.00 | 25 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 085.00 | |||
UG ‐ Financières | 735.00 | 791.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 936.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 241.00 | |||
UX Autres créances clients | 335 333.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 205.00 | |||
VB T. V. A. | 10 665.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 336.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 831.00 | 383 895.00 | 5 936.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 103 125.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 515.00 | 357 515.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 224.00 | 31 224.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 882.00 | 124 882.00 | ||
VW T.V.A. | 30 617.00 | 30 617.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 802.00 | 8 802.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 524.00 | 7 524.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 095.00 | 51 095.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 833.00 | 620 833.00 | 103 125.00 | 46 875.00 |