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FONCIERE ALFRAS SAS

Dépôt

DénominationFONCIERE ALFRAS SAS
Siren343148342
Cloture31/08/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt9474
Numéro de Gestion1987B12676
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/02/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 8 500.00 7 134.00 1 366.00 2 144.00
AH Fonds commercial 683 865.00 24 452.00 659 413.00
AN Terrains 1 538 749.00 1 538 749.00 1 538 749.00
AP Constructions 6 615 141.00 2 006 723.00 4 608 419.00 4 917 780.00
AT Autres immobilisations corporelles 187 984.00 35 502.00 152 482.00 128 415.00
CU Autres participations 4 545 624.00 1 286 816.00 3 258 808.00 6 599 822.00
BB Créances rattachées à des participations 6 051 127.00 1 256 027.00 4 795 100.00 2 988 074.00
BD Autres titres immobilisés 80 000.00 17 810.00 62 190.00 80 000.00
BF Prêts 250 000.00 250 000.00
BH Autres immobilisations financières 57 507.00 57 507.00 60.00
BJ TOTAL (I) 20 018 498.00 4 634 464.00 15 384 034.00 16 255 045.00
BT Marchandises 377 655.00 102 655.00 275 000.00 887 010.00
BX Clients et comptes rattachés 420 823.00 420 823.00 712 825.00
BZ Autres créances 919 474.00 125 958.00 793 516.00 46 719.00
CD Valeurs mobilières de placement 4 494 424.00 9 692.00 4 484 732.00 4 285 156.00
CF Disponibilités 588 456.00 588 456.00 83 943.00
CH Charges constatées d’avance 109 003.00 109 003.00 25 857.00
CJ TOTAL (II) 6 909 835.00 238 305.00 6 671 530.00 6 041 510.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 26 928 332.00 4 872 769.00 22 055 564.00 22 296 555.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 357 000.00 357 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 561 596.00 2 561 596.00
DC Ecarts de réévaluation 11 310 898.00 11 310 898.00
DD Réserve légale (1) 34 000.00 34 000.00
DH Report à nouveau 302 008.00 486 020.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 245 948.00 815 987.00
DL TOTAL (I) 15 811 450.00 15 565 502.00
DQ Provisions pour charges 47 605.00
DR TOTAL (IV) 47 605.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 747 059.00 5 609 211.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 390 893.00 581 603.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 364 406.00 157 156.00
DY Dettes fiscales et sociales 325 326.00 267 345.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 402.00 1 400.00
EA Autres dettes 220 782.00 6 217.00
EB Produits constatés d’avance (2) 146 640.00 108 121.00
EC TOTAL (IV) 6 196 509.00 6 731 053.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 22 055 564.00 22 296 555.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 196 509.00 2 008 967.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 500 000.00 500 000.00 280 000.00
FG Production vendue services 1 484 908.00 1 484 908.00 1 451 862.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 984 908.00 1 984 908.00 1 731 862.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27 011.00 25 429.00
FQ Autres produits 4.00 8.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 011 922.00 1 757 298.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) -448.00
FT Variation de stock (marchandises) 605 313.00 328 447.00
FW Autres achats et charges externes 1 148 056.00 554 222.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 167 262.00 122 262.00
FY Salaires et traitements 116 027.00 115 302.00
FZ Charges sociales 52 443.00 53 649.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 342 428.00 316 657.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 228 613.00 27 011.00
GE Autres charges 8 759.00 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 668 901.00 1 517 103.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -656 979.00 240 195.00
GJ Produits financiers de participations 366 326.00 703 070.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 113 129.00 47 142.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 6 110 532.00 15 641.00
GP Total des produits financiers (V) 6 589 988.00 765 853.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 2 607 428.00 10 521.00
GR Intérêts et charges assimilées 129 450.00 152 329.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 106.00
GU Total des charges financières (VI) 2 736 984.00 162 851.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3 853 004.00 603 002.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 196 025.00 843 197.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion -26 773.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 305 786.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 305 786.00 -26 773.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 186 723.00 17.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 034 427.00 420.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 221 149.00 437.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 915 364.00 -27 210.00
HK Impôts sur les bénéfices 34 713.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 907 695.00 2 496 378.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 661 747.00 1 680 390.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 245 948.00 815 987.00