FONCIERE ALFRAS SAS
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE ALFRAS SAS |
| Siren | 343148342 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 9474 |
| Numéro de Gestion | 1987B12676 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 7 134.00 | 1 366.00 | 2 144.00 |
AH Fonds commercial | 683 865.00 | 24 452.00 | 659 413.00 | |
AN Terrains | 1 538 749.00 | 1 538 749.00 | 1 538 749.00 | |
AP Constructions | 6 615 141.00 | 2 006 723.00 | 4 608 419.00 | 4 917 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 984.00 | 35 502.00 | 152 482.00 | 128 415.00 |
CU Autres participations | 4 545 624.00 | 1 286 816.00 | 3 258 808.00 | 6 599 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 051 127.00 | 1 256 027.00 | 4 795 100.00 | 2 988 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | 17 810.00 | 62 190.00 | 80 000.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 57 507.00 | 57 507.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 018 498.00 | 4 634 464.00 | 15 384 034.00 | 16 255 045.00 |
BT Marchandises | 377 655.00 | 102 655.00 | 275 000.00 | 887 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 823.00 | 420 823.00 | 712 825.00 | |
BZ Autres créances | 919 474.00 | 125 958.00 | 793 516.00 | 46 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 494 424.00 | 9 692.00 | 4 484 732.00 | 4 285 156.00 |
CF Disponibilités | 588 456.00 | 588 456.00 | 83 943.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 003.00 | 109 003.00 | 25 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 909 835.00 | 238 305.00 | 6 671 530.00 | 6 041 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 928 332.00 | 4 872 769.00 | 22 055 564.00 | 22 296 555.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 561 596.00 | 2 561 596.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 11 310 898.00 | 11 310 898.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 302 008.00 | 486 020.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 948.00 | 815 987.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 811 450.00 | 15 565 502.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 47 605.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 605.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 747 059.00 | 5 609 211.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 893.00 | 581 603.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 406.00 | 157 156.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 325 326.00 | 267 345.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 400.00 | ||
EA Autres dettes | 220 782.00 | 6 217.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 640.00 | 108 121.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 196 509.00 | 6 731 053.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 055 564.00 | 22 296 555.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 196 509.00 | 2 008 967.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 500 000.00 | 500 000.00 | 280 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 484 908.00 | 1 484 908.00 | 1 451 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 908.00 | 1 984 908.00 | 1 731 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 011.00 | 25 429.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 011 922.00 | 1 757 298.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -448.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 605 313.00 | 328 447.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 148 056.00 | 554 222.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 167 262.00 | 122 262.00 | ||
FY Salaires et traitements | 116 027.00 | 115 302.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 443.00 | 53 649.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 342 428.00 | 316 657.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 228 613.00 | 27 011.00 | ||
GE Autres charges | 8 759.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 668 901.00 | 1 517 103.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -656 979.00 | 240 195.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 366 326.00 | 703 070.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113 129.00 | 47 142.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 110 532.00 | 15 641.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 589 988.00 | 765 853.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 607 428.00 | 10 521.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 450.00 | 152 329.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 106.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 736 984.00 | 162 851.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 853 004.00 | 603 002.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 196 025.00 | 843 197.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -26 773.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 786.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 786.00 | -26 773.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 723.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 034 427.00 | 420.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221 149.00 | 437.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 915 364.00 | -27 210.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 713.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 907 695.00 | 2 496 378.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 661 747.00 | 1 680 390.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 948.00 | 815 987.00 | ||