SOFRANA
Dépôt
| Dénomination | SOFRANA |
| Siren | 343290326 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 6041 |
| Numéro de Gestion | 1988B00018 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 Bassussarry |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 620.00 | 11 620.00 | ||
AH Fonds commercial | 33 245.00 | 33 245.00 | 33 245.00 | |
AP Constructions | 63 691.00 | 42 188.00 | 21 503.00 | 24 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 962.00 | 151 984.00 | 38 978.00 | 46 914.00 |
CU Autres participations | 108 146.00 | 108 146.00 | 108 146.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 131 948.00 | 131 948.00 | 131 948.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 551.00 | 7 551.00 | 5 898.00 | |
BJ TOTAL (I) | 547 164.00 | 205 792.00 | 341 372.00 | 350 342.00 |
BT Marchandises | 3 801 548.00 | 3 801 548.00 | 2 684 829.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370 868.00 | 370 868.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 552 270.00 | 3 552 270.00 | 3 200 290.00 | |
BZ Autres créances | 179 814.00 | 179 814.00 | 139 443.00 | |
CF Disponibilités | 47 002.00 | 47 002.00 | 33 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | 9 555.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 959 502.00 | 7 959 502.00 | 6 067 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 506 666.00 | 205 792.00 | 8 300 874.00 | 6 417 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 866.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 568 556.00 | 1 568 556.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 083.00 | 508 083.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 747.00 | 116 611.00 | ||
DG Autres réserves | 1 844 527.00 | 1 844 527.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 543 243.00 | -1 621 815.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 784.00 | 82 708.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 879.00 | 18 959.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 495 766.00 | 2 517 629.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 773 818.00 | 2 548 664.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 608.00 | 199 919.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 717.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 819.00 | 1 076 846.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 095.00 | 55 933.00 | ||
EA Autres dettes | 7 051.00 | 18 948.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 805 108.00 | 3 900 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 300 874.00 | 6 417 941.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 605 108.00 | 3 900 312.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 764 875.00 | 2 542 841.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 493 542.00 | 25 493 542.00 | 49 778 947.00 | |
FG Production vendue services | 172 908.00 | 490 527.00 | 663 435.00 | 339 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 666 450.00 | 490 527.00 | 26 156 976.00 | 50 118 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 195.00 | 67 174.00 | ||
FQ Autres produits | 4 893.00 | 11 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 183 064.00 | 50 197 200.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 732 011.00 | 44 623 121.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 116 719.00 | -740 456.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 495.00 | 290 973.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 204 038.00 | 5 586 981.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 281.00 | 52 650.00 | ||
FY Salaires et traitements | 133 433.00 | 164 835.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 872.00 | 68 247.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 623.00 | 33 342.00 | ||
GE Autres charges | 2 406.00 | 9 182.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 155 439.00 | 50 088 875.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 625.00 | 108 325.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 766.00 | 14 275.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 091.00 | 11 098.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 671.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 857.00 | 28 044.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 484.00 | 46 958.00 | ||
GS Différences négatives de change | 117.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 58 600.00 | 46 958.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 744.00 | -18 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 119.00 | 89 411.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 416.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 161.00 | 1 345.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 920.00 | 5 359.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 081.00 | 6 703.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 665.00 | -6 703.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 256 337.00 | 50 225 244.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 280 121.00 | 50 142 536.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 784.00 | 82 708.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 195.00 | 67 174.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 15 575.00 | 27 310.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 865.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 475.00 | 4 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 992.00 | 4 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 332.00 | 8 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 865.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 821.00 | 254 654.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 347.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 347.00 | 247 645.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 168.00 | 547 164.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 620.00 | 11 620.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 370.00 | 14 623.00 | 6 821.00 | 194 172.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 990.00 | 14 623.00 | 6 821.00 | 205 792.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 20 879.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 959.00 | 1 920.00 | 20 879.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 959.00 | 1 920.00 | 20 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 920.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 131 948.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 7 551.00 | 1 866.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 552 270.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 753.00 | |||
VB T. V. A. | 56 822.00 | |||
VP Divers | 3 027.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 212.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879 583.00 | 3 741 950.00 | 137 633.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 773 818.00 | 3 773 818.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 819.00 | 1 722 819.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 596.00 | 24 596.00 | ||
VW T.V.A. | 25 050.00 | 25 050.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 849.00 | 8 849.00 | ||
VI Groupe et associés | 230 608.00 | 30 608.00 | 200 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 051.00 | 7 051.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 803 391.00 | 5 603 391.00 | 200 000.00 | |