LACACHA
Dépôt
| Dénomination | LACACHA |
| Siren | 343296315 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 2097 |
| Numéro de Gestion | 1988B50003 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02300 CHAUNY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 402.00 | 6 402.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 838 952.00 | 2 838 952.00 | ||
AP Constructions | 2 551 484.00 | 1 260 581.00 | 1 290 902.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 911.00 | 438 329.00 | 67 581.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 387.00 | 117 089.00 | 28 298.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 165 263.00 | 165 263.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 213 399.00 | 1 822 402.00 | 4 390 997.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 112.00 | 11 112.00 | ||
BT Marchandises | 2 468 983.00 | 75 638.00 | 2 393 345.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 474.00 | 24 737.00 | 236 736.00 | |
BZ Autres créances | 847 766.00 | 847 766.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 407 508.00 | 407 508.00 | ||
CF Disponibilités | 1 617 865.00 | 1 617 865.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 42 220.00 | 42 220.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 656 931.00 | 100 375.00 | 5 556 555.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 870 331.00 | 1 922 778.00 | 9 947 553.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 28 720.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 962 492.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DG Autres réserves | 3 627 583.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 889.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 725 765.00 | |||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 592.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 123.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 724.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 883 766.00 | |||
EA Autres dettes | 23 474.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 106.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 161 787.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 947 553.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 733.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 247 596.00 | 41 247 596.00 | ||
FG Production vendue services | 942 218.00 | 942 218.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 189 814.00 | 42 189 814.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 721.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 375.00 | |||
FQ Autres produits | 2 026.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 308 938.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 405 312.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 403.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 693.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 89.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 542 159.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 469 896.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 299 534.00 | |||
FZ Charges sociales | 650 014.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 201 341.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 375.00 | |||
GE Autres charges | 8 604.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 752 620.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 556 318.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 15 162.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87 761.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 102 923.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 208.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 208.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 91 714.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 648 032.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 605.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 021.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 029.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 029.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 992.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 211.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 502 925.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 552 883.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 469 994.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 889.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 213.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 913.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845 354.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 131 854.00 | 104 213.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 740.00 | 9 523.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 132 949.00 | 113 736.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845 354.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 285.00 | 3 202 782.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165 263.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 285.00 | 6 213 400.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 402.00 | 6 402.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 794.00 | 201 342.00 | 30 135.00 | 1 816 001.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 196.00 | 201 342.00 | 30 135.00 | 1 822 403.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 165 263.00 | |||
UX Autres créances clients | 88.00 | |||
VP Divers | 4 710.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 221.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 725.00 | 1 122 741.00 | 193 984.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 439.00 | 227 384.00 | 237 054.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 710.00 | 4 710.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 724.00 | 1 779 724.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 193.00 | 32 193.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 788.00 | 2 924 734.00 | 237 054.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 384.00 | |||