HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC
Dépôt
| Dénomination | HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC |
| Siren | 343306239 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 4931 |
| Numéro de Gestion | 1988B00031 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64600 Anglet |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 402.00 | 94 673.00 | 14 729.00 | 13 582.00 |
AP Constructions | 3 331 136.00 | 36 818.00 | 3 294 317.00 | 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 171.00 | 8 815.00 | 4 356.00 | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 942.00 | 55 939.00 | 14 002.00 | 47 841.00 |
CU Autres participations | 10 434 620.00 | 10 434 620.00 | 21 416 808.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 936 070.00 | 936 070.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 894 342.00 | 196 245.00 | 14 698 096.00 | 21 480 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 733.00 | 17 733.00 | 27 755.00 | |
BT Marchandises | 34 121.00 | 34 121.00 | 44 045.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | 216.00 | 540.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 617.00 | 82 617.00 | 78 804.00 | |
BZ Autres créances | 637 846.00 | 637 846.00 | 574 115.00 | |
CF Disponibilités | 2 450 880.00 | 2 450 880.00 | 86 302.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 519.00 | 89 519.00 | 36 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 312 935.00 | 3 312 935.00 | 847 869.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 207 277.00 | 196 245.00 | 18 011 031.00 | 22 328 289.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 587 336.00 | 14 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236.00 | 236.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 658 181.00 | 636 473.00 | ||
DG Autres réserves | 72.00 | 17 079.00 | ||
DH Report à nouveau | 552 865.00 | 851 750.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 044.00 | 434 152.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 491 648.00 | 16 439 692.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 756 147.00 | 3 287 864.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 402.00 | 1 027 969.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 749.00 | 205 543.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 629.00 | 524 695.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 684 534.00 | 835 780.00 | ||
EA Autres dettes | 63 920.00 | 6 743.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 519 383.00 | 5 888 596.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 011 031.00 | 22 328 289.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 985 094.00 | 5 112 081.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 428.00 | 1 029 053.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 822.00 | 3 822.00 | 3 668.00 | |
FD Production vendue biens | 80 479.00 | 80 479.00 | 397.00 | |
FG Production vendue services | 6 232 433.00 | 6 232 433.00 | 9 580 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 316 735.00 | 6 316 735.00 | 9 584 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 202.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 962.00 | 24 208.00 | ||
FQ Autres produits | 11 210.00 | 5 577.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 358 110.00 | 9 614 091.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 498.00 | 668 445.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 923.00 | 5 565.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 071.00 | 169 293.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 022.00 | -740.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 155 540.00 | 4 514 318.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 375 117.00 | 399 787.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 275 239.00 | 2 833 900.00 | ||
FZ Charges sociales | 765 285.00 | 929 949.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 583.00 | 24 774.00 | ||
GE Autres charges | 426 490.00 | 674 736.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 666 772.00 | 10 220 030.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 308 661.00 | -605 939.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 770 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 770 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 246.00 | 118 377.00 | ||
GS Différences négatives de change | 71.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 68 246.00 | 118 449.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 246.00 | 651 550.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 376 908.00 | 45 611.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 274.00 | 70 213.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 955 264.00 | 3 542.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 003 539.00 | 73 755.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 4.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 018 654.00 | 591.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 019 169.00 | 595.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984 369.00 | 73 159.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -85 495.00 | -315 382.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 044.00 | 434 152.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 374.00 | 6 644.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 790.00 | 3 345 893.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 416 808.00 | 936 070.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 651 973.00 | 4 288 608.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | 109 402.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 434.00 | 3 414 249.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 982 188.00 | 11 370 690.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 046 238.00 | 14 894 342.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 791.00 | 5 497.00 | 616.00 | 94 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 761.00 | 49 086.00 | 29 274.00 | 101 572.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 553.00 | 54 583.00 | 29 890.00 | 196 245.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 936 070.00 | |||
UX Autres créances clients | 82 617.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 137.00 | |||
VB T. V. A. | 114 598.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 289.00 | |||
VC Groupe et associés | 171 043.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 778.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 89 519.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 054.00 | 809 983.00 | 936 070.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 428.00 | 14 428.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 741 718.00 | 243 178.00 | 993 525.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934 923.00 | 934 923.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 629.00 | 605 629.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 229 489.00 | 229 489.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 455.00 | 310 455.00 | ||
VW T.V.A. | 34 008.00 | 34 008.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 581.00 | 110 581.00 | ||
VI Groupe et associés | 438 478.00 | 438 478.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 920.00 | 63 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 483 634.00 | 2 985 094.00 | 993 525.00 | 1 505 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 799 769.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 302 835.00 | |||