BERNARD SCHOTSMANS SARL
Dépôt
| Dénomination | BERNARD SCHOTSMANS SARL |
| Siren | 343380135 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 43 |
| Numéro de Gestion | 1988B50008 |
| Code Activité | 4623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77760 Larchant |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 021.00 | 49 182.00 | 8 839.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 159.00 | 391 093.00 | 161 066.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 314.00 | 12 314.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 622 494.00 | 440 275.00 | 182 219.00 | |
BT Marchandises | 761 750.00 | 761 750.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 248 908.00 | 248 908.00 | ||
BZ Autres créances | 65 876.00 | 65 876.00 | ||
CF Disponibilités | 10 307.00 | 10 307.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 25 439.00 | 25 439.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 197 279.00 | 1 197 279.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 773.00 | 440 275.00 | 1 379 498.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 095 771.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 647.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 943 048.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 172.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 183.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 042.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 053.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 436 450.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 498.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 450.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 440 913.00 | 695 680.00 | 2 136 593.00 | |
FG Production vendue services | 58 877.00 | 58 877.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 790.00 | 695 680.00 | 2 195 470.00 | |
FN Production immobilisée | 2 571.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 525.00 | |||
FQ Autres produits | 40 011.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 245 576.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 181 214.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 285 356.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 717.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 300.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 670 842.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 784.00 | |||
FY Salaires et traitements | 139 717.00 | |||
FZ Charges sociales | 30 221.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 507.00 | |||
GE Autres charges | 18 158.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 488 816.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -243 240.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 076.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 076.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 076.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -247 316.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 288.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 960.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 248.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 570.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 579.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 669.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 824.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 471.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 647.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 449.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 525.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 11 086.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 699.00 | 85 545.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 549.00 | 3 765.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 248.00 | 89 310.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 404 065.00 | 610 180.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 314.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404 065.00 | 622 494.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 255.00 | 59 515.00 | 326 495.00 | 440 275.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 255.00 | 59 515.00 | 326 495.00 | 440 275.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 314.00 | |||
UX Autres créances clients | 248 908.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 117.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 658.00 | |||
VB T. V. A. | 11 648.00 | |||
VP Divers | 423.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 029.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 439.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 537.00 | 340 223.00 | 12 314.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 172.00 | 69 172.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 042.00 | 34 042.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 451.00 | 7 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 228.00 | 17 228.00 | ||
VW T.V.A. | 33 611.00 | 33 611.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | ||
VI Groupe et associés | 273 183.00 | 273 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 450.00 | 436 450.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 46 403.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 342.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 638.00 | |||
ST Autres comptes | 343 458.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 842.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 403.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 784.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 287 510.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 429.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||