DL AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | DL AQUITAINE |
| Siren | 343385696 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 1727 |
| Numéro de Gestion | 1988B00013 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40180 Tercis-les-Bains |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 635.00 | 174 894.00 | 4 741.00 | 8 061.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 387 414.00 | 3 574 949.00 | 812 465.00 | 473 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 656.00 | 1 492 073.00 | 288 583.00 | 270 426.00 |
AX Avances et acomptes | 23 100.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 17 250.00 | 17 250.00 | 17 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | 1 547.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 381 950.00 | 5 241 917.00 | 1 140 033.00 | 809 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026 952.00 | 1 026 952.00 | 723 326.00 | |
BN En cours de production de biens | 616 983.00 | 616 983.00 | 413 654.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 541.00 | 2 541.00 | 3 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 553.00 | 111 023.00 | 2 355 530.00 | 2 281 351.00 |
BZ Autres créances | 452 983.00 | 452 983.00 | 542 892.00 | |
CF Disponibilités | 1 064 807.00 | 1 064 807.00 | 2 008 338.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 316.00 | 24 316.00 | 18 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 655 135.00 | 111 023.00 | 5 544 112.00 | 5 990 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 037 085.00 | 5 352 940.00 | 6 684 145.00 | 6 800 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 829.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 381 531.00 | 1 325 695.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 487.00 | 451 837.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 997.00 | 5 229.00 | ||
DK Provisions réglementées | 215 929.00 | 297 895.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 612 945.00 | 3 763 657.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 24 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 77 528.00 | 79 295.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 528.00 | 103 295.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 656.00 | 486 768.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482.00 | 2 946.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 563.00 | 1 296 484.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 906 778.00 | 990 763.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 193.00 | 34 407.00 | ||
EA Autres dettes | 3 906.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 094.00 | 121 706.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 980 672.00 | 2 933 075.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 145.00 | 6 800 027.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 683.00 | 2 581 681.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 888 582.00 | 10 888 582.00 | 12 197 872.00 | |
FG Production vendue services | 4 042.00 | 4 042.00 | 3 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 892 624.00 | 10 892 624.00 | 12 201 579.00 | |
FM Production stockée | 191 865.00 | 71 845.00 | ||
FN Production immobilisée | 17 900.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 830.00 | 305 137.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 335 219.00 | 12 578 560.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 139 422.00 | 3 173 507.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -303 626.00 | 158 487.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 471 727.00 | 4 586 937.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 248 547.00 | 220 935.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 915 290.00 | 2 111 799.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 231 577.00 | 1 266 235.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 302 026.00 | 303 193.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 085.00 | 122 376.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000.00 | 95 016.00 | ||
GE Autres charges | 4 429.00 | 1 584.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 097 477.00 | 12 040 069.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 237 742.00 | 538 491.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 706.00 | 18 811.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 706.00 | 18 811.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 335.00 | 5 005.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 335.00 | 5 005.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 371.00 | 13 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 248 113.00 | 552 297.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 315.00 | 3 558.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 635.00 | 20 583.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 238.00 | 100 202.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 188.00 | 124 343.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 1 429.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 390.00 | 2 800.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 271.00 | 12 785.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 292.00 | 17 014.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 896.00 | 107 329.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 331.00 | 166 255.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 809.00 | 41 534.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 540 113.00 | 12 721 715.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 211 626.00 | 12 269 878.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 487.00 | 451 837.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 736.00 | 5 540.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 901 862.00 | 659 544.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 797.00 | 273.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 110 395.00 | 665 357.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | 194 880.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 100.00 | 370 235.00 | 6 168 070.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | 19 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 100.00 | 370 702.00 | 6 381 950.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 431.00 | 8 860.00 | 396.00 | 174 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 134 703.00 | 293 166.00 | 360 846.00 | 5 067 023.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 301 133.00 | 302 026.00 | 361 242.00 | 5 241 917.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 215 929.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 297 895.00 | 32 271.00 | 114 238.00 | 215 929.00 |
4A Provisions pour litiges | 7 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 6 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 77 528.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 295.00 | 2 000.00 | 14 767.00 | 90 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 464.00 | 11 464.00 | ||
6T Sur comptes clients | 121 608.00 | 86 085.00 | 96 670.00 | 111 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 072.00 | 86 085.00 | 108 134.00 | 111 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 262.00 | 120 356.00 | 237 139.00 | 417 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 085.00 | 122 901.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 271.00 | 114 238.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 140 829.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 325 723.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 222.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 168 245.00 | |||
VB T. V. A. | 174 914.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 858.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 189.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 316.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 143.00 | 2 805 563.00 | 142 579.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 656.00 | 220 667.00 | 625 989.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 563.00 | 1 066 563.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 688.00 | 68 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 524.00 | 326 524.00 | ||
VW T.V.A. | 484 392.00 | 484 392.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 174.00 | 27 174.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 193.00 | 87 193.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388.00 | 4 388.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 69 094.00 | 69 094.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 672.00 | 2 354 683.00 | 625 989.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 044.00 | |||