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DL AQUITAINE

Dépôt

DénominationDL AQUITAINE
Siren343385696
Cloture31/12/2016
Code du Greffe4001
Numéro de dépôt1727
Numéro de Gestion1988B00013
Code Activité2511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/06/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse40180 Tercis-les-Bains
2020 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 179 635.00 174 894.00 4 741.00 8 061.00
AH Fonds commercial 15 245.00 15 245.00 15 245.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 387 414.00 3 574 949.00 812 465.00 473 634.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 780 656.00 1 492 073.00 288 583.00 270 426.00
AX Avances et acomptes 23 100.00
BD Autres titres immobilisés 17 250.00 17 250.00 17 250.00
BH Autres immobilisations financières 1 750.00 1 750.00 1 547.00
BJ TOTAL (I) 6 381 950.00 5 241 917.00 1 140 033.00 809 262.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 026 952.00 1 026 952.00 723 326.00
BN En cours de production de biens 616 983.00 616 983.00 413 654.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 541.00 2 541.00 3 175.00
BX Clients et comptes rattachés 2 466 553.00 111 023.00 2 355 530.00 2 281 351.00
BZ Autres créances 452 983.00 452 983.00 542 892.00
CF Disponibilités 1 064 807.00 1 064 807.00 2 008 338.00
CH Charges constatées d’avance 24 316.00 24 316.00 18 029.00
CJ TOTAL (II) 5 655 135.00 111 023.00 5 544 112.00 5 990 765.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 037 085.00 5 352 940.00 6 684 145.00 6 800 027.00
CR Parts à plus d’un an 140 829.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 530 000.00 1 530 000.00
DD Réserve légale (1) 153 000.00 153 000.00
DG Autres réserves 1 381 531.00 1 325 695.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 328 487.00 451 837.00
DJ Subventions d’investissement 3 997.00 5 229.00
DK Provisions réglementées 215 929.00 297 895.00
DL TOTAL (I) 3 612 945.00 3 763 657.00
DP Provisions pour risques 13 000.00 24 000.00
DQ Provisions pour charges 77 528.00 79 295.00
DR TOTAL (IV) 90 528.00 103 295.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 846 656.00 486 768.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 482.00 2 946.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 066 563.00 1 296 484.00
DY Dettes fiscales et sociales 906 778.00 990 763.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 87 193.00 34 407.00
EA Autres dettes 3 906.00
EB Produits constatés d’avance (2) 69 094.00 121 706.00
EC TOTAL (IV) 2 980 672.00 2 933 075.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 684 145.00 6 800 027.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 354 683.00 2 581 681.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 10 888 582.00 10 888 582.00 12 197 872.00
FG Production vendue services 4 042.00 4 042.00 3 707.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 892 624.00 10 892 624.00 12 201 579.00
FM Production stockée 191 865.00 71 845.00
FN Production immobilisée 17 900.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 232 830.00 305 137.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 335 219.00 12 578 560.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 139 422.00 3 173 507.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -303 626.00 158 487.00
FW Autres achats et charges externes 4 471 727.00 4 586 937.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 248 547.00 220 935.00
FY Salaires et traitements 1 915 290.00 2 111 799.00
FZ Charges sociales 1 231 577.00 1 266 235.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 302 026.00 303 193.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 86 085.00 122 376.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2 000.00 95 016.00
GE Autres charges 4 429.00 1 584.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 097 477.00 12 040 069.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 237 742.00 538 491.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 15 706.00 18 811.00
GP Total des produits financiers (V) 15 706.00 18 811.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 335.00 5 005.00
GU Total des charges financières (VI) 5 335.00 5 005.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 10 371.00 13 806.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 248 113.00 552 297.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 14 315.00 3 558.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 60 635.00 20 583.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 114 238.00 100 202.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 189 188.00 124 343.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 631.00 1 429.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 9 390.00 2 800.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 32 271.00 12 785.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 42 292.00 17 014.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 146 896.00 107 329.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 79 331.00 166 255.00
HK Impôts sur les bénéfices -12 809.00 41 534.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 540 113.00 12 721 715.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 211 626.00 12 269 878.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 328 487.00 451 837.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 189 736.00 5 540.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 901 862.00 659 544.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 18 797.00 273.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 110 395.00 665 357.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 396.00 194 880.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 23 100.00 370 235.00 6 168 070.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 70.00 19 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 23 100.00 370 702.00 6 381 950.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 166 431.00 8 860.00 396.00 174 894.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 134 703.00 293 166.00 360 846.00 5 067 023.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 301 133.00 302 026.00 361 242.00 5 241 917.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 215 929.00
3Z Total Provisions réglementées 297 895.00 32 271.00 114 238.00 215 929.00
4A Provisions pour litiges 7 000.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 6 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 77 528.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 103 295.00 2 000.00 14 767.00 90 528.00
6N Sur stocks et en cours 11 464.00 11 464.00
6T Sur comptes clients 121 608.00 86 085.00 96 670.00 111 023.00
7B Total Provisions pour dépréciation 133 072.00 86 085.00 108 134.00 111 023.00
7C TOTAL GENERAL 534 262.00 120 356.00 237 139.00 417 480.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 88 085.00 122 901.00
UJ ‐ Exceptionnelles 32 271.00 114 238.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 750.00
VA Clients douteux ou litigieux 140 829.00
UX Autres créances clients 2 325 723.00
UY Personnel et comptes rattachés 96.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 69 222.00
VM Impôts sur les bénéfices 168 245.00
VB T. V. A. 174 914.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 8 858.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 34 189.00
VS Charges constatées d’avance 24 316.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 948 143.00 2 805 563.00 142 579.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 846 656.00 220 667.00 625 989.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 066 563.00 1 066 563.00
8C Personnel et comptes rattachés 68 688.00 68 688.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 326 524.00 326 524.00
VW T.V.A. 484 392.00 484 392.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 27 174.00 27 174.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 87 193.00 87 193.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 388.00 4 388.00
8L Produits constatés d’avance 69 094.00 69 094.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 980 672.00 2 354 683.00 625 989.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 530 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 170 044.00