SOFINPAR
Dépôt
| Dénomination | SOFINPAR |
| Siren | 343585055 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 1416 |
| Numéro de Gestion | 1988B00016 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97232 LE LAMENTIN |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 375.00 | 256 801.00 | 167 574.00 | 28 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 596.00 | 502 114.00 | 227 482.00 | 65 914.00 |
AX Avances et acomptes | 62 982.00 | |||
CU Autres participations | 2 818 721.00 | 1 714 324.00 | 1 104 397.00 | 1 094 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 974 491.00 | 2 473 239.00 | 1 501 253.00 | 1 253 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 525.00 | 4 525.00 | 60 019.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 769 728.00 | 603 255.00 | 3 166 473.00 | 2 533 433.00 |
BZ Autres créances | 24 635 616.00 | 8 623 987.00 | 16 011 629.00 | 16 172 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 875.00 | 2 875.00 | ||
CF Disponibilités | 554.00 | 554.00 | 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 798.00 | 34 798.00 | 15 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 448 095.00 | 9 230 117.00 | 19 217 978.00 | 18 781 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 422 586.00 | 11 703 356.00 | 20 719 231.00 | 20 034 726.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 289 856.00 | -6 050 916.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 398 724.00 | 761 060.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 647 880.00 | -5 249 156.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 575.00 | 34 446.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 575.00 | 34 446.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 242.00 | 964 809.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 048 562.00 | 17 437 550.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 286.00 | 1 286.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 413.00 | 1 289 316.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 429 015.00 | 5 366 796.00 | ||
EA Autres dettes | 252 018.00 | 189 680.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 334 535.00 | 25 249 437.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 719 231.00 | 20 034 726.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 242.00 | 64 539.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 367 327.00 | 5 367 327.00 | 5 191 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 367 327.00 | 5 367 327.00 | 5 191 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 500.00 | 12 496.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 850.00 | 282 391.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 679 677.00 | 5 486 042.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 288 940.00 | 2 628 359.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 074.00 | 53 079.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 057 238.00 | 2 184 732.00 | ||
FZ Charges sociales | 807 705.00 | 904 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 297.00 | 45 002.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 316 686.00 | |||
GE Autres charges | 1 276.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 705 216.00 | 5 815 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 539.00 | -329 711.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 259 590.00 | 306 003.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 367 844.00 | 308 553.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 689 113.00 | 864 615.00 | ||
GN Différences positives de change | 8.00 | 44.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 316 554.00 | 1 479 212.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 362 129.00 | 408 928.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 362 812.00 | 320 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 724 941.00 | 729 059.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 408 386.00 | 750 153.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 433 925.00 | 420 443.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 024.00 | 16 866.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 001.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 871.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 894.00 | 19 867.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596 125.00 | 307 088.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 371.00 | 206 002.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 497.00 | 513 090.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 602.00 | -493 223.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -420 804.00 | -833 841.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 209 125.00 | 6 985 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 607 849.00 | 6 224 062.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 398 724.00 | 761 060.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 850.00 | 282 391.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 235.00 | 203 932.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 565.00 | 247 232.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810 521.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 321.00 | 461 164.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 792.00 | 424 375.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 201.00 | 729 596.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 820 521.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 993.00 | 3 974 491.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 897.00 | 64 696.00 | 18 792.00 | 256 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 669.00 | 61 602.00 | 2 157.00 | 502 114.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 567.00 | 126 297.00 | 20 949.00 | 758 915.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 32 575.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 446.00 | 1 871.00 | 32 575.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 714 324.00 | |||
6T Sur comptes clients | 286 569.00 | 316 686.00 | 603 255.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 953 846.00 | 2 362 129.00 | 689 113.00 | 8 626 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 954 739.00 | 2 678 815.00 | 689 113.00 | 10 944 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 989 184.00 | 2 678 815.00 | 690 983.00 | 10 977 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 316 686.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 362 129.00 | 689 113.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 871.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 102 451.00 | 102 451.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 667 277.00 | 3 667 277.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 141 837.00 | 141 837.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 411.00 | 42 411.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 937 084.00 | 1 937 084.00 | ||
VB T. V. A. | 162 138.00 | 162 138.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 674 715.00 | 21 674 715.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 431.00 | 677 431.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 798.00 | 34 798.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 441 941.00 | 28 441 941.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 242.00 | 74 242.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 413.00 | 1 529 413.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 354 314.00 | 354 314.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 489 208.00 | 3 489 208.00 | ||
VW T.V.A. | 1 321 709.00 | 1 321 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 783.00 | 263 783.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 048 562.00 | 20 048 562.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 018.00 | 252 018.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 333 249.00 | 27 333 249.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 400.00 | 253 989.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 297.00 | 175 675.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 721 560.00 | 804 256.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 878.00 | 294 818.00 | ||
ST Autres comptes | 1 169 806.00 | 1 099 620.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 288 940.00 | 2 628 359.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 31 838.00 | 16 179.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 236.00 | 36 900.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 074.00 | 53 079.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 482 389.00 | 457 331.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 519.00 | 118 805.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||