ATEM AMENAGEMENT TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT MANUTENTION
Dépôt
| Dénomination | ATEM AMENAGEMENT TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT MANUTENTION |
| Siren | 343654257 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 16197 |
| Numéro de Gestion | 2017B01332 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59480 ILLIES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 33 333.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 350.00 | 6 682.00 | 1 668.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 343.00 | 14 185.00 | 16 158.00 | 28 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 998.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 38 693.00 | 20 867.00 | 17 826.00 | 33 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 928.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 433 602.00 | 10 657.00 | 422 945.00 | 117 672.00 |
BZ Autres créances | 34 885.00 | 34 885.00 | 10 119.00 | |
CF Disponibilités | 90 123.00 | 90 123.00 | 137 432.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 990.00 | 10 990.00 | 766.00 | |
CJ TOTAL (II) | 569 600.00 | 10 657.00 | 558 943.00 | 283 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 293.00 | 31 524.00 | 576 770.00 | 350 444.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 004.00 | 7 590.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 876.00 | -6 585.00 | ||
DL TOTAL (I) | 214 880.00 | 211 004.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 400.00 | 4 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 400.00 | 4 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 855.00 | 13 981.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 496.00 | 57 957.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 398.00 | 60 775.00 | ||
EA Autres dettes | 2 741.00 | 2 727.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 355 490.00 | 135 439.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 770.00 | 350 444.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 48 655.00 | 48 655.00 | 42 868.00 | |
FD Production vendue biens | 988 175.00 | 988 175.00 | 675 175.00 | |
FG Production vendue services | 258 982.00 | 258 982.00 | 210 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 811.00 | 1 295 811.00 | 929 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 237.00 | 15.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 304 054.00 | 929 033.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 311.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 924.00 | 7 044.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 928.00 | -17 928.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 984 643.00 | 787 189.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | 3 242.00 | ||
FY Salaires et traitements | 76 752.00 | 77 117.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 312.00 | 39 161.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 343.00 | 7 894.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 657.00 | |||
GE Autres charges | 4 237.00 | 2 488.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 286 824.00 | 921 517.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 230.00 | 7 516.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 102.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 102.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 625.00 | 1 095.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 625.00 | 1 095.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 523.00 | -1 095.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 707.00 | 6 421.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 583.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 983.00 | 270.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 483.00 | -270.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 12 736.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 656.00 | 929 033.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 780.00 | 935 618.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 876.00 | -6 585.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 909.00 | 2 556.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 907.00 | 2 556.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 773.00 | 38 693.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 998.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 771.00 | 38 693.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 714.00 | 6 343.00 | 10 190.00 | 20 867.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 714.00 | 6 343.00 | 10 190.00 | 20 867.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 6 400.00 | 4 000.00 | 6 400.00 |
6T Sur comptes clients | 4 237.00 | 10 657.00 | 4 237.00 | 10 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 237.00 | 10 657.00 | 4 237.00 | 10 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 237.00 | 17 057.00 | 8 237.00 | 17 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 657.00 | 8 237.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 12 789.00 | |||
UX Autres créances clients | 420 814.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | |||
VB T. V. A. | 30 811.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 990.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 477.00 | 466 689.00 | 12 789.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 855.00 | 4 184.00 | 5 671.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 496.00 | 241 496.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 305.00 | 15 305.00 | ||
VW T.V.A. | 85 718.00 | 85 718.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741.00 | 2 741.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 490.00 | 349 819.00 | 5 671.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 126.00 | |||