TRESSOL
Dépôt
| Dénomination | TRESSOL |
| Siren | 343806824 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 5338 |
| Numéro de Gestion | 1988B00074 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 Béziers |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 567.00 | 53 477.00 | 90.00 | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 115 575.00 | 115 575.00 | 68 575.00 | |
AP Constructions | 1 804 045.00 | 1 516 298.00 | 287 747.00 | 301 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 988.00 | 590 914.00 | 96 074.00 | 90 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 316.00 | 1 353 908.00 | 411 408.00 | 438 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 413.00 | |||
CU Autres participations | 355 183.00 | 355 183.00 | 355 183.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 157 095.00 | 157 095.00 | 218 575.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 937 769.00 | 3 514 597.00 | 1 423 172.00 | 1 477 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 206.00 | 34 206.00 | 31 488.00 | |
BP En cours de production de services | 59 583.00 | 59 583.00 | 26 038.00 | |
BT Marchandises | 11 774 791.00 | 326 995.00 | 11 447 796.00 | 8 659 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504 778.00 | 108 662.00 | 2 396 117.00 | 1 774 065.00 |
BZ Autres créances | 4 493 445.00 | 4 493 445.00 | 4 135 365.00 | |
CF Disponibilités | 711 420.00 | 711 420.00 | 1 112 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 776.00 | 30 776.00 | 34 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 608 999.00 | 435 657.00 | 19 173 342.00 | 15 774 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 546 768.00 | 3 950 254.00 | 20 596 514.00 | 17 251 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 095.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 150 325.00 | 2 930 749.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 613 869.00 | 819 576.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 149 317.00 | 4 135 447.00 | ||
DP Provisions pour risques | 278 250.00 | 278 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 278 250.00 | 278 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 937 194.00 | 2 505 191.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 367.00 | 516 208.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 236.00 | 47 445.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 037 088.00 | 8 020 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 999.00 | 1 401 751.00 | ||
EA Autres dettes | 153 906.00 | 120 946.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 158.00 | 225 841.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 168 948.00 | 12 838 227.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 596 514.00 | 17 251 924.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 095 425.00 | 10 538 227.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541 701.00 | 201 577.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 48 124 960.00 | 48 124 960.00 | 45 869 189.00 | |
FD Production vendue biens | 147 469.00 | 147 469.00 | 137 451.00 | |
FG Production vendue services | 4 091 270.00 | 4 091 270.00 | 3 974 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 363 699.00 | 52 363 699.00 | 49 981 058.00 | |
FM Production stockée | 33 545.00 | -28 046.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 864 876.00 | 665 231.00 | ||
FQ Autres produits | 939.00 | 1 235.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 263 057.00 | 50 619 478.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 929 072.00 | 40 329 553.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 824 596.00 | 659 073.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 718.00 | -31 488.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 324 720.00 | 3 002 427.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 431 522.00 | 390 546.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 145 904.00 | 3 055 155.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 408 183.00 | 1 300 888.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 195 017.00 | 193 597.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 210.00 | 290 505.00 | ||
GE Autres charges | 549.00 | 858.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 940 864.00 | 49 191 115.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 322 193.00 | 1 428 363.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 712 550.00 | 14 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 994.00 | 88 867.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 758 544.00 | 103 367.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 171.00 | 101 675.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 171.00 | 101 675.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 714 373.00 | 1 692.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 036 567.00 | 1 430 056.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 674.00 | 1 530.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 167.00 | 9 905.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 840.00 | 57 435.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 62 494.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 031.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 116 525.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 299.00 | -59 089.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 657.00 | 138 668.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 407 339.00 | 412 722.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 112 442.00 | 50 780 281.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 498 573.00 | 49 960 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 613 869.00 | 819 576.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 574 370.00 | 395 240.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 142.00 | 47 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240 036.00 | 158 702.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 758.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 935 936.00 | 205 702.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 142.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 413.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 413.00 | 138 977.00 | 4 256 348.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 480.00 | 512 278.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 413.00 | 200 457.00 | 4 937 769.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 360.00 | 1 117.00 | 53 477.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405 950.00 | 193 901.00 | 138 731.00 | 3 461 120.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 458 310.00 | 195 017.00 | 138 731.00 | 3 514 597.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 278 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 250.00 | 278 250.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 290 505.00 | 326 995.00 | 290 505.00 | 326 995.00 |
6T Sur comptes clients | 102 447.00 | 6 215.00 | 108 662.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 952.00 | 333 210.00 | 290 505.00 | 435 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 202.00 | 333 210.00 | 290 505.00 | 713 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 333 210.00 | 290 505.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 157 095.00 | 157 095.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 806.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 392 972.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 265 907.00 | |||
VB T. V. A. | 444 972.00 | |||
VC Groupe et associés | 889 481.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892 764.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 776.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 186 094.00 | 7 186 094.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 843 766.00 | 2 770 243.00 | 73 523.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 428.00 | 93 428.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 367.00 | 264 367.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 037 088.00 | 10 037 088.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 447 859.00 | 447 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 620.00 | 426 620.00 | ||
VW T.V.A. | 199 101.00 | 199 101.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 419.00 | 86 419.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 906.00 | 153 906.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 302 158.00 | 302 158.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 154 711.00 | 15 081 188.00 | 73 523.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 572.00 | |||