UNION COOPERATIVE AGRICOLE NORD EST LAIT
Dépôt
| Dénomination | UNION COOPERATIVE AGRICOLE NORD EST LAIT |
| Siren | 343854907 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2399 |
| Numéro de Gestion | 1988D50014 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59244 PETIT-FAYT |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 988.00 | 99 052.00 | 15 936.00 | 45 871.00 |
AN Terrains | 26 438.00 | 26 438.00 | 26 438.00 | |
AP Constructions | 1 571 528.00 | 123 186.00 | 1 448 342.00 | 1 497 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 876 305.00 | 4 430 364.00 | 1 445 941.00 | 945 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 699.00 | 267 389.00 | 25 310.00 | 52 521.00 |
CU Autres participations | 13 205 768.00 | 13 205 768.00 | 12 793 768.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 36 873.00 | 36 873.00 | 36 873.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 89 702.00 | 89 702.00 | 89 702.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 214 301.00 | 4 919 991.00 | 16 294 310.00 | 15 488 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 364.00 | 10 364.00 | 8 709.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 350 259.00 | 6 206.00 | 8 344 053.00 | 8 563 496.00 |
BZ Autres créances | 680 979.00 | 680 979.00 | 676 385.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 650 288.00 | 9 650 288.00 | 11 026 150.00 | |
CF Disponibilités | 552 111.00 | 552 111.00 | 3 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 803.00 | 8 803.00 | 9 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 252 805.00 | 6 206.00 | 19 246 599.00 | 20 287 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 467 107.00 | 4 926 197.00 | 35 540 909.00 | 35 775 189.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 813 598.00 | 2 695 778.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 765 178.00 | 4 765 178.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 009 648.00 | 2 009 648.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 672 681.00 | 7 672 681.00 | ||
DG Autres réserves | 5 075 922.00 | 5 047 023.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 472.00 | 58 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 472 499.00 | 22 248 322.00 | ||
DP Provisions pour risques | 413 680.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 261 070.00 | 3 308 316.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 674 750.00 | 3 308 316.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 403.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 687 987.00 | 9 466 272.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 485 061.00 | 498 629.00 | ||
EA Autres dettes | 220 611.00 | 248 247.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 393 660.00 | 10 218 551.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 540 909.00 | 35 775 189.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 81 909 676.00 | 81 909 676.00 | 90 820 790.00 | |
FG Production vendue services | 1 237 209.00 | 1 237 209.00 | 1 270 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 146 885.00 | 83 146 885.00 | 92 091 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 333.00 | 3 373.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 724 045.00 | 1 543 972.00 | ||
FQ Autres produits | 7 397.00 | 8 225.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 880 660.00 | 93 646 628.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 655.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 365 981.00 | 3 474 543.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 059.00 | 58 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 957 177.00 | 1 016 285.00 | ||
FZ Charges sociales | 441 465.00 | 493 267.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 296 764.00 | 280 588.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 303 446.00 | 925 000.00 | ||
GE Autres charges | 41 166.00 | 54 063.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 85 479 226.00 | 93 935 197.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -598 566.00 | -288 568.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 103 217.00 | 114 820.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15.00 | 2 100.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 103 231.00 | 116 920.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 041.00 | 24 467.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 077.00 | 24 468.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 79 154.00 | 92 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -519 412.00 | -196 116.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 405.00 | 58 102.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 659 711.00 | 207 469.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690 116.00 | 265 571.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 529.00 | 8 050.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 675.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 203.00 | 8 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674 912.00 | 257 521.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 029.00 | 3 390.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 674 008.00 | 94 029 119.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 538 536.00 | 93 971 105.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 472.00 | 58 015.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 988.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 393 990.00 | 699 659.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 332 343.00 | 77.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 841 320.00 | 699 736.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 988.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 326 678.00 | 7 766 970.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | 13 332 343.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 755.00 | 21 214 301.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 117.00 | 29 935.00 | 99 052.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 872 114.00 | 266 829.00 | 318 003.00 | 4 820 940.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 941 231.00 | 296 764.00 | 318 003.00 | 4 919 991.00 |