AMNEVILLE LOISIRS SAS
Dépôt
| Dénomination | AMNEVILLE LOISIRS SAS |
| Siren | 343883880 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 2513 |
| Numéro de Gestion | 1988B00178 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57360 Amnéville-les-Thermes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 026 304.00 | 13 121 640.00 | 12 904 663.00 | 14 184 126.00 |
AP Constructions | 292 938.00 | 145 106.00 | 147 831.00 | 190 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 344 517.00 | 10 314 894.00 | 3 029 623.00 | 3 101 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 115 197.00 | 1 539 412.00 | 575 784.00 | 709 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 715.00 | 43 715.00 | ||
CU Autres participations | 1 134 534.00 | 1 134 534.00 | 1 081 601.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 332 376.00 | 2 332 376.00 | 2 096 423.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 57 146.00 | 55 622.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 033.00 | 265 033.00 | 265 033.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 611 765.00 | 25 176 677.00 | 20 435 087.00 | 21 629 632.00 |
BT Marchandises | 102 996.00 | 102 996.00 | 96 789.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 522.00 | 16 677.00 | 75 845.00 | 67 409.00 |
BZ Autres créances | 2 110 550.00 | 622 750.00 | 1 487 799.00 | 4 007 266.00 |
CF Disponibilités | 1 569 088.00 | 1 569 088.00 | 1 347 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 864.00 | 39 864.00 | 107 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 915 023.00 | 639 428.00 | 3 275 594.00 | 5 626 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 526 788.00 | 25 816 106.00 | 23 710 682.00 | 27 256 286.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 120 571.00 | 120 571.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 414 592.00 | 4 049 518.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 144.00 | 365 074.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 248 064.00 | 252 846.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 531 373.00 | 5 668 010.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 327.00 | 146 912.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 691 377.00 | 772 271.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 766 704.00 | 919 183.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 216.00 | 2 814 613.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 426 942.00 | 5 726 497.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 310.00 | 4 985.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 623.00 | 1 354 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 420.00 | 3 213 078.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 746 485.00 | 7 495 782.00 | ||
EA Autres dettes | 36 128.00 | 42 030.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 476.00 | 17 632.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 412 603.00 | 20 669 091.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 710 682.00 | 27 256 286.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702 568.00 | 6 198 036.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 20 363 970.00 | 20 363 970.00 | 19 511 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 573 071.00 | 389 369.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 848.00 | 173 408.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 254 910.00 | 20 074 126.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 653 030.00 | 627 890.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 206.00 | 2 808.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 076 010.00 | 8 711 176.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 668 988.00 | 645 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 827 071.00 | 3 618 659.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 425 802.00 | 1 284 879.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 676 836.00 | 2 802 951.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 493.00 | 64 404.00 | ||
GE Autres charges | 766 077.00 | 640 919.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 135 104.00 | 18 399 603.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 119 805.00 | 1 674 522.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 584.00 | 14 336.00 | ||
GN Différences positives de change | 5.00 | 94.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 590.00 | 14 430.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 108 809.00 | 158 758.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 671.00 | 696.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 480.00 | 159 454.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -97 890.00 | -145 023.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 021 915.00 | 1 529 498.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 615.00 | 14 099.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586 413.00 | 21 053.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 843 279.00 | 869 808.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439 308.00 | 904 961.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 839.00 | 1 146 702.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929 554.00 | 6 922.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 168 685.00 | 955 628.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250 079.00 | 2 109 253.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810 771.00 | -1 204 291.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 628.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 270 372.00 | -39 867.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 706 809.00 | 20 993 518.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 838 664.00 | 20 628 444.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 144.00 | 365 074.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 019 428.00 | 26 851.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 631 238.00 | 1 474 228.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500 205.00 | 2 653 732.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 150 872.00 | 4 154 812.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 974.00 | 26 026 305.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 097.00 | 15 796 370.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 364 847.00 | 3 789 091.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 693 918.00 | 45 611 765.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 835 301.00 | 1 306 314.00 | 19 974.00 | 13 121 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 630 315.00 | 1 456 508.00 | 1 087 409.00 | 11 999 414.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 465 616.00 | 2 762 822.00 | 1 107 384.00 | 25 121 055.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 75 328.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 691 377.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 919 184.00 | 755 205.00 | 907 684.00 | 766 705.00 |
060 Stock marchandises | 556 220.00 | 55 622.00 | ||
6T Sur comptes clients | 67 363.00 | 50 686.00 | 16 678.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247 762.00 | 374 989.00 | 622 751.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 748.00 | 374 989.00 | 50 686.00 | 695 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289 932.00 | 1 130 194.00 | 958 370.00 | 1 461 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 494.00 | 115 090.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 082 700.00 | 843 279.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 332 377.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 265 033.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 331.00 | |||
UX Autres créances clients | 28 192.00 | |||
VB T. V. A. | 52 486.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 249 123.00 | |||
VP Divers | 173 551.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 391.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 865.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 840 348.00 | 2 178 607.00 | 2 661 741.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 217.00 | 1 396 383.00 | 20 833.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 624.00 | 718 624.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 514 998.00 | 514 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 254.00 | 359 254.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 169.00 | 174 169.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 746 485.00 | 1 349 297.00 | 5 397 188.00 | |
VI Groupe et associés | 6 426 943.00 | 134 929.00 | 6 292 014.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 438.00 | 42 438.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 476.00 | 12 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 412 604.00 | 4 702 569.00 | 5 418 022.00 | 6 292 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 394 608.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | |||