FROID CLIMATISATION I.D.F. 73
Dépôt
| Dénomination | FROID CLIMATISATION I.D.F. 73 |
| Siren | 343953485 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 8153 |
| Numéro de Gestion | 1988B00082 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73190 Challes-les-Eaux |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 581.00 | 259.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 520.00 | 14 823.00 | 697.00 | 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 312.00 | 210 499.00 | 114 813.00 | 104 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | 380.00 | 380.00 | |
BF Prêts | 1 791.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 12 174.00 | 12 174.00 | 14 874.00 | |
BJ TOTAL (I) | 356 226.00 | 227 904.00 | 128 323.00 | 121 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 500.00 | 31 500.00 | 29 200.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 150.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 661.00 | 62 572.00 | 1 068 089.00 | 707 328.00 |
BZ Autres créances | 92 434.00 | 92 434.00 | 30 857.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 849.00 | 295 849.00 | 295 849.00 | |
CF Disponibilités | 823 802.00 | 823 802.00 | 855 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 039.00 | 14 039.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 388 285.00 | 62 572.00 | 2 325 713.00 | 1 922 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 511.00 | 290 475.00 | 2 454 036.00 | 2 043 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 868.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 683 356.00 | 325 897.00 | ||
DH Report à nouveau | 165 449.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 916.00 | 192 010.00 | ||
DL TOTAL (I) | 932 580.00 | 733 664.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 840.00 | 69 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 840.00 | 69 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 239.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 968.00 | 450 079.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 245.00 | 496 702.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 453 519.00 | 291 606.00 | ||
EA Autres dettes | 813.00 | 1 119.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 541.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 430 616.00 | 1 239 745.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 036.00 | 2 043 209.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 616.00 | 1 239 745.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 239.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 007.00 | 5 007.00 | 1 350.00 | |
FG Production vendue services | 3 879 431.00 | 3 879 431.00 | 3 457 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 438.00 | 3 884 438.00 | 3 458 871.00 | |
FM Production stockée | -3 150.00 | -1 050.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 506.00 | 43 209.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 1 339.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 983 813.00 | 3 502 368.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 007.00 | 1 350.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 296 159.00 | 1 253 220.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 300.00 | -7 100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 334 174.00 | 1 084 616.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 265.00 | 18 416.00 | ||
FY Salaires et traitements | 709 090.00 | 561 493.00 | ||
FZ Charges sociales | 234 805.00 | 200 459.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 220.00 | 21 365.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 810.00 | 42 612.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 040.00 | 45 992.00 | ||
GE Autres charges | 281.00 | 704.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 690 550.00 | 3 223 127.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 293 263.00 | 279 242.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7.00 | 7.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 228.00 | 2 195.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 236.00 | 2 202.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 289.00 | 9 661.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 289.00 | 9 661.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 053.00 | -7 459.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 287 210.00 | 271 783.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 6 212.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 889.00 | 23 077.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 021.00 | 29 289.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 535.00 | 2 649.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 732.00 | 22 893.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 267.00 | 25 636.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 246.00 | 3 654.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 048.00 | 83 427.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 070.00 | 3 533 860.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810 155.00 | 3 341 850.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 916.00 | 192 010.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 172.00 | 19 986.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 390.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 569.00 | 63 698.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 045.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 064.00 | 65 088.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 435.00 | 340 832.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 491.00 | 12 554.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 926.00 | 356 226.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 131.00 | 2 581.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 428.00 | 35 089.00 | 27 194.00 | 225 322.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 878.00 | 36 220.00 | 27 194.00 | 227 904.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 48 840.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 42 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 800.00 | 46 040.00 | 25 000.00 | 90 840.00 |
6T Sur comptes clients | 96 095.00 | 4 810.00 | 38 333.00 | 62 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 095.00 | 4 810.00 | 38 333.00 | 62 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 895.00 | 50 850.00 | 63 333.00 | 153 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 850.00 | 63 333.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 174.00 | 12 174.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 868.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 055 792.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 219.00 | |||
VB T. V. A. | 54 604.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 082.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 039.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 308.00 | 1 174 440.00 | 74 868.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530.00 | 530.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 245.00 | 500 245.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 976.00 | 125 976.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 076.00 | 82 076.00 | ||
VW T.V.A. | 236 988.00 | 236 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 479.00 | 8 479.00 | ||
VI Groupe et associés | 459 968.00 | 459 968.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 541.00 | 15 541.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 616.00 | 1 430 616.00 | ||