OLACIA
Dépôt
| Dénomination | OLACIA |
| Siren | 343968715 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 6465 |
| Numéro de Gestion | 2000B00180 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34290 Montblanc |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 067.00 | 4 828.00 | 239.00 | 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 252.00 | 471 762.00 | 399 489.00 | 347 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 903.00 | 62 253.00 | 66 650.00 | 51 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 101.00 | 1 101.00 | 1 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 415.00 | 72 415.00 | 72 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 080 438.00 | 540 544.00 | 539 894.00 | 473 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 893.00 | 39 893.00 | ||
BN En cours de production de biens | 698 876.00 | 698 876.00 | 260 596.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 303.00 | 5 303.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 610.00 | 1 867 610.00 | 1 608 259.00 | |
BZ Autres créances | 235 125.00 | 235 125.00 | 203 095.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 374.00 | 31 374.00 | 31 374.00 | |
CF Disponibilités | 361 455.00 | 361 455.00 | 708 067.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 854.00 | 10 854.00 | 25 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 250 491.00 | 3 250 491.00 | 2 837 095.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 928.00 | 540 544.00 | 3 790 385.00 | 3 311 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 415.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 066.00 | 4 066.00 | ||
DG Autres réserves | 1 039 739.00 | 895 886.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 831.00 | 143 853.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 159 503.00 | 1 066 672.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 719.00 | 141 222.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 921.00 | 70 621.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 172.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 853.00 | 1 233 286.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 523 032.00 | 515 535.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 002.00 | 255 200.00 | ||
EA Autres dettes | 54 184.00 | 28 483.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 630 881.00 | 2 244 348.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 385.00 | 3 311 020.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 881.00 | 2 215 860.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552 584.00 | 100 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 300 807.00 | 7 969 212.00 | 8 270 018.00 | 7 057 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 807.00 | 7 969 212.00 | 8 270 018.00 | 7 057 720.00 |
FM Production stockée | 438 281.00 | -30 652.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 908.00 | 263 182.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 68.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 909 238.00 | 7 290 319.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 042 306.00 | 2 468 529.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 893.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 250 105.00 | 3 165 690.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 226.00 | 45 053.00 | ||
FY Salaires et traitements | 860 254.00 | 802 897.00 | ||
FZ Charges sociales | 590 974.00 | 497 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 630.00 | 60 855.00 | ||
GE Autres charges | 248.00 | 991.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 842 850.00 | 7 041 614.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 389.00 | 248 705.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | 29.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25.00 | 29.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 304.00 | 9 086.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 304.00 | 9 086.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 279.00 | -9 057.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 110.00 | 239 648.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 167.00 | 2 262.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 350.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 517.00 | 2 263.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 481.00 | 80 540.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 743.00 | 915.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 752.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 224.00 | 83 207.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 294.00 | -80 944.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 572.00 | 14 851.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 972 780.00 | 7 292 611.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 879 949.00 | 7 148 758.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 831.00 | 143 853.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 166.00 | 24 483.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 908.00 | 263 182.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 767.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 546.00 | 155 342.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 516.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 829.00 | 155 342.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 767.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 734.00 | 1 000 155.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 516.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 734.00 | 1 080 438.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128.00 | 400.00 | 6 528.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 776.00 | 84 230.00 | 75 991.00 | 534 016.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 904.00 | 84 630.00 | 75 991.00 | 540 544.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 72 415.00 | 72 415.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 191.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 855 419.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 727.00 | |||
VB T. V. A. | 90 813.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 696.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 889.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 854.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 004.00 | 2 186 004.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 719.00 | 801 719.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 853.00 | 1 196 853.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 159.00 | 34 159.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 778.00 | 160 778.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | ||
VW T.V.A. | 324 317.00 | 324 317.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 002.00 | 15 002.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 921.00 | 36 921.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 184.00 | 54 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 710.00 | 2 627 710.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 912.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 346.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 695.00 | |||
YT Sous‐traitance | 359 685.00 | 197 422.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401 889.00 | 305 024.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 655 754.00 | 1 941 249.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 443.00 | 185 611.00 | ||
ST Autres comptes | 649 334.00 | 536 384.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 250 105.00 | 3 165 690.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 24 068.00 | 21 645.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 158.00 | 23 408.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 226.00 | 45 053.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 722 032.00 | 1 496 687.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 427 318.00 | 1 066 841.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 29.00 | ||