SOCIETE THEMALOU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE THEMALOU |
| Siren | 343990008 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2017/001026 |
| Numéro de Gestion | 1988B00041 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15000 AURILLAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 558.00 | 4 460.00 | 6 098.00 | |
AN Terrains | 122 417.00 | 122 417.00 | ||
AP Constructions | 3 076 694.00 | 1 549 388.00 | 1 527 307.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 797.00 | 389 315.00 | 154 482.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 122.00 | 710 832.00 | 96 290.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 191 520.00 | 191 520.00 | ||
BF Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 794 558.00 | 2 653 996.00 | 2 140 563.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 149.00 | 149.00 | ||
BT Marchandises | 820 347.00 | 820 347.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 45 992.00 | 9 245.00 | 36 747.00 | |
BZ Autres créances | 267 503.00 | 267 503.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 124.00 | 3 124.00 | ||
CF Disponibilités | 42 418.00 | 42 418.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 44 130.00 | 44 130.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 223 663.00 | 9 245.00 | 1 214 418.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 018 222.00 | 2 663 241.00 | 3 354 981.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 504 163.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 603.00 | |||
DL TOTAL (I) | 674 767.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 536.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 010.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 064.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 367 635.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 123.00 | |||
EA Autres dettes | 20 846.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 680 214.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 981.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 143.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 421 847.00 | 12 421 847.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 026 117.00 | 2 026 117.00 | ||
FG Production vendue services | 501 722.00 | 501 722.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 949 687.00 | 14 949 687.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 812.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 897.00 | |||
FQ Autres produits | 13 038.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 007 434.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 083 918.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -103 286.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 257 352.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 917.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 863 868.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 196 777.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 016 068.00 | |||
FZ Charges sociales | 335 737.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 268 505.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 077.00 | |||
GE Autres charges | 16 898.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 937 830.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 604.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 880.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 261.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 641.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 246.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 52 246.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 604.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 999.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 921.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 921.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 444.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 018.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 461.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -47 145.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 070 996.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 988 392.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 603.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 608.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 558.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 540 062.00 | 18 584.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 220.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 784 840.00 | 18 584.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 558.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 616.00 | 4 550 030.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | 233 970.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 866.00 | 4 794 558.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 4 460.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384 629.00 | 268 505.00 | 3 598.00 | 2 649 536.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389 089.00 | 268 505.00 | 3 598.00 | 2 653 996.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 457.00 | 1 077.00 | 289.00 | 9 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 457.00 | 1 077.00 | 289.00 | 9 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 457.00 | 1 077.00 | 289.00 | 9 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 077.00 | 289.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 40 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 370.00 | |||
UX Autres créances clients | 43 622.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 572.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 81 132.00 | |||
VB T. V. A. | 22 617.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 261.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 921.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 130.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 075.00 | 357 625.00 | 42 450.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 536.00 | 466 587.00 | 587 791.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 521.00 | 26 399.00 | 3 122.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 064.00 | 1 138 064.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 427.00 | 180 427.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 815.00 | 138 815.00 | ||
VW T.V.A. | 3 068.00 | 3 068.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 324.00 | 45 324.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 123.00 | 12 123.00 | ||
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 371.00 | 20 371.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 214.00 | 2 032 143.00 | 590 913.00 | 57 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 466.00 | |||