ETS GUY DELALLEAU
Dépôt
| Dénomination | ETS GUY DELALLEAU |
| Siren | 344028212 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 5753 |
| Numéro de Gestion | 1988B60027 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62120 AIRE SUR LA LYS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | ||
AH Fonds commercial | 481 663.00 | 481 663.00 | 481 663.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 800.00 | 340 174.00 | 70 625.00 | 84 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 086.00 | 505 371.00 | 617 715.00 | 694 001.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 14 441.00 | 14 441.00 | 14 428.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 031 166.00 | 846 722.00 | 1 184 444.00 | 1 276 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 741.00 | 56 741.00 | 39 695.00 | |
BT Marchandises | 60 081.00 | 60 081.00 | 65 015.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 474.00 | 2 474.00 | 1 708.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 236.00 | 16 113.00 | |
BZ Autres créances | 133 175.00 | 133 175.00 | 95 202.00 | |
CF Disponibilités | 539 045.00 | 539 045.00 | 513 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 415.00 | 20 415.00 | 24 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | 818 167.00 | 818 167.00 | 755 494.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 333.00 | 846 722.00 | 2 002 610.00 | 2 032 412.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 565 140.00 | 528 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 246.00 | 176 886.00 | ||
DL TOTAL (I) | 823 386.00 | 793 140.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 427.00 | 365 815.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 865.00 | 55 713.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 921.00 | 237 903.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 546 035.00 | 552 549.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 976.00 | 27 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 179 225.00 | 1 239 272.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 611.00 | 2 032 412.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 490.00 | 972 515.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 027 308.00 | 4 027 308.00 | 4 041 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 027 308.00 | 4 027 308.00 | 4 041 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 971.00 | 17 003.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 110.00 | 5 553.00 | ||
FQ Autres produits | 831.00 | 256.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 036 219.00 | 4 064 498.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 077 311.00 | 1 060 776.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 934.00 | 22 847.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 200.00 | 153 078.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 046.00 | 24 798.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 594 981.00 | 574 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 979.00 | 50 665.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 449 077.00 | 1 439 159.00 | ||
FZ Charges sociales | 411 223.00 | 394 221.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 317.00 | 130 353.00 | ||
GE Autres charges | 779.00 | 789.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 862 755.00 | 3 851 578.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 173 464.00 | 212 920.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | 12.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | 12.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 845.00 | 11 675.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 845.00 | 11 675.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 833.00 | -11 663.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 165 632.00 | 201 257.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 911.00 | 21 183.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 911.00 | 21 183.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 177.00 | 6 701.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | 6 972.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 735.00 | 14 211.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 121.00 | 38 582.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 143.00 | 4 085 693.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902 897.00 | 3 908 807.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 246.00 | 176 886.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 451.00 | 76 451.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 110.00 | 5 553.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 840.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 601.00 | 41 830.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 428.00 | 13.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 868.00 | 41 843.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 840.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 545.00 | 1 533 886.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 441.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 545.00 | 2 031 166.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 1 177.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 773.00 | 134 317.00 | 55 545.00 | 845 545.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 950.00 | 134 317.00 | 55 545.00 | 846 722.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 441.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 28.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 208.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 95 169.00 | |||
VB T. V. A. | 22 650.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 106.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 415.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 266.00 | 159 825.00 | 14 441.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 671.00 | 3 671.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 756.00 | 88 021.00 | 178 735.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 921.00 | 216 921.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 321 028.00 | 321 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 275.00 | 171 275.00 | ||
VW T.V.A. | 15 025.00 | 15 025.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 707.00 | 38 707.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 976.00 | 17 976.00 | ||
VI Groupe et associés | 127 865.00 | 127 865.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 225.00 | 1 000 490.00 | 178 735.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 327.00 | |||