SITRAL INDUSTRIE SA
Dépôt
| Dénomination | SITRAL INDUSTRIE SA |
| Siren | 344171889 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4632 |
| Numéro de Gestion | 1988B00187 |
| Code Activité | 3311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57380 Faulquemont |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 587 313.00 | 540 442.00 | 46 871.00 | |
AH Fonds commercial | 80 214.00 | 80 214.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 248.00 | 139 949.00 | 23 299.00 | |
AP Constructions | 379 597.00 | 274 424.00 | 105 173.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846 262.00 | 1 620 635.00 | 225 626.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 611.00 | 410 691.00 | 46 920.00 | |
CU Autres participations | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | 349.00 | ||
BF Prêts | 12 416.00 | 12 416.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 46 418.00 | 46 418.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 574 495.00 | 2 986 142.00 | 588 353.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225 192.00 | 1 225 192.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 134 142.00 | 510.00 | 3 133 632.00 | |
BZ Autres créances | 843 729.00 | 843 729.00 | ||
CF Disponibilités | 101 284.00 | 101 284.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 006.00 | 33 006.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 337 353.00 | 510.00 | 5 336 843.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 911 848.00 | 2 986 652.00 | 5 925 196.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 961 746.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 825.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 107 921.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 863.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 498.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 479.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753 082.00 | |||
EA Autres dettes | 352.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 817 275.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 196.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 486 949.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 259.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 138.00 | 3 138.00 | ||
FG Production vendue services | 10 475 240.00 | 24 479.00 | 10 499 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 478 378.00 | 24 479.00 | 10 502 857.00 | |
FN Production immobilisée | 7 606.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 416 963.00 | |||
FQ Autres produits | 109 002.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 036 428.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 777 508.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 571.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 239 997.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 218 315.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 066 304.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 616 218.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 186 581.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 510.00 | |||
GE Autres charges | 11 835.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 016 698.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 730.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 554.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 554.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 549.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 181.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 042.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 817.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 859.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 607.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 294.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 965.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 866.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 006.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 053 292.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 062 117.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 825.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 705.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 416 963.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 197.00 | 26 383.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 650.00 | 141 048.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 021.00 | 13 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 868.00 | 181 181.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | 830 775.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 227.00 | 2 683 470.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 23 522.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 522.00 | 60 249.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 554.00 | 3 574 495.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637 375.00 | 43 107.00 | 91.00 | 680 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173 959.00 | 144 439.00 | 12 647.00 | 2 305 751.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 811 334.00 | 187 546.00 | 12 738.00 | 2 986 142.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 510.00 | 510.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | 510.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | 510.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 510.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 416.00 | 12 416.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 46 418.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 612.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 133 530.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 810.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 187 153.00 | |||
VB T. V. A. | 174 488.00 | |||
VP Divers | 376 868.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 710.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 006.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 069 711.00 | 4 023 293.00 | 46 418.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 259.00 | 114 259.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 604.00 | 143 278.00 | 330 326.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 498.00 | 13 498.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 479.00 | 1 462 479.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 586 624.00 | 586 624.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 908.00 | 453 908.00 | ||
VW T.V.A. | 616 692.00 | 616 692.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 858.00 | 95 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 275.00 | 3 486 949.00 | 330 325.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 502.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 352.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 277 019.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 356.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 404.00 | |||
ST Autres comptes | 580 219.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 239 997.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 100 744.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 571.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218 315.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 250 546.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 758 708.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | |||