MODIQUA
Dépôt
| Dénomination | MODIQUA |
| Siren | 344184981 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 2314 |
| Numéro de Gestion | 1988B00082 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57620 GOETZENBRUCK |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 786.00 | 30 302.00 | 4 485.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | 16 700.00 | 16 700.00 | |
AN Terrains | 3 072.00 | |||
AP Constructions | 48 276.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 460.00 | 176 071.00 | 9 389.00 | 14 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 051.00 | 80 662.00 | 31 389.00 | 37 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | 10 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | 355 997.00 | 287 034.00 | 68 963.00 | 129 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 775.00 | 11 775.00 | 11 600.00 | |
BN En cours de production de biens | 358 396.00 | 40 300.00 | 318 096.00 | 89 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 227.00 | 34 227.00 | 17 306.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 416.00 | 330 416.00 | 215 345.00 | |
BZ Autres créances | 326 051.00 | 326 051.00 | 76 608.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | 75.00 | 26 075.00 | |
CF Disponibilités | 258.00 | 258.00 | 44 872.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 749.00 | 7 749.00 | 9 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 068 947.00 | 40 300.00 | 1 028 647.00 | 490 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 944.00 | 327 334.00 | 1 097 609.00 | 619 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 5 238.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 731.00 | 31 340.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 400.00 | 3 391.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 527.00 | 18 794.00 | ||
DL TOTAL (I) | 142 043.00 | 111 910.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 834.00 | 103 505.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480.00 | 3 929.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 087.00 | 25 560.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 079.00 | 151 863.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 254 656.00 | 187 218.00 | ||
EA Autres dettes | 30 431.00 | 1 315.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 125.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 955 566.00 | 476 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 609.00 | 619 925.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 458.00 | 402 575.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 112.00 | 18 770.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 567 371.00 | 421 730.00 | 1 989 101.00 | 1 469 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 371.00 | 421 730.00 | 1 989 101.00 | 1 469 060.00 |
FM Production stockée | 268 827.00 | 1 345.00 | ||
FN Production immobilisée | 22 018.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 31 230.00 | 26 985.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 732.00 | 12 830.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 519.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 355 905.00 | 1 532 758.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 004.00 | 172 360.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -175.00 | 560.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 948 439.00 | 499 540.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 811.00 | 11 380.00 | ||
FY Salaires et traitements | 878 676.00 | 648 129.00 | ||
FZ Charges sociales | 295 333.00 | 222 121.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 878.00 | 13 520.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 300.00 | |||
GE Autres charges | 9 200.00 | 10 715.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 649 466.00 | 1 578 324.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -293 561.00 | -45 566.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 971.00 | 770.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 967.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 186.00 | 6 035.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 186.00 | 6 035.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 186.00 | -6 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -317 748.00 | -51 601.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 971.00 | 770.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 267.00 | 3 658.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 967.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 239.00 | 113 394.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 117.00 | 103 445.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 038.00 | 248.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 155.00 | 103 692.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 083.00 | 9 702.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -230 065.00 | -45 290.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 143.00 | 1 646 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 743.00 | 1 642 761.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 400.00 | 3 391.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 577.00 | 6 909.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 322.00 | 3 571.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 025.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 924.00 | 10 480.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 486.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 382.00 | 297 511.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | 7 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 407.00 | 355 997.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 877.00 | 2 425.00 | 30 302.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 624.00 | 17 453.00 | 236 344.00 | 256 733.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 501.00 | 19 878.00 | 236 344.00 | 287 034.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 31 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 40 300.00 | 40 300.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 300.00 | 40 300.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | 40 300.00 | 31 500.00 | 40 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 300.00 | 31 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 5 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 330 416.00 | |||
VB T. V. A. | 39 249.00 | |||
VP Divers | 33 905.00 | |||
VC Groupe et associés | 238 772.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 125.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 749.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 216.00 | 663 978.00 | 7 238.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 112.00 | 4 112.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 722.00 | 44 701.00 | 40 021.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 079.00 | 399 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 374.00 | 138 374.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 417.00 | 79 417.00 | ||
VW T.V.A. | 20 368.00 | 20 368.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 497.00 | 16 497.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 480.00 | 3 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 431.00 | 30 431.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 479.00 | 736 458.00 | 40 021.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 014.00 | |||