LA TECHNOLOGIE APPLIQUEE POUR L'ENERGIE ET LA SECURITE
Dépôt
| Dénomination | LA TECHNOLOGIE APPLIQUEE POUR L'ENERGIE ET LA SECURITE |
| Siren | 344206115 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 14221 |
| Numéro de Gestion | 1988B00918 |
| Code Activité | 2712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78410 AUBERGENVILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 201 156.00 | 68 475.00 | 132 681.00 | 93 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 874.00 | 13 874.00 | ||
AP Constructions | 4 000.00 | 365.00 | 3 635.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 067.00 | 54 314.00 | 34 753.00 | 11 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 596.00 | 23 000.00 | 23 596.00 | 21 005.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | 9 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 89 505.00 | 89 505.00 | 81 492.00 | |
BJ TOTAL (I) | 445 198.00 | 160 028.00 | 285 170.00 | 216 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 287.00 | 214 287.00 | 188 688.00 | |
BN En cours de production de biens | 73 129.00 | 73 129.00 | 39 847.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 423.00 | 87 423.00 | 5 283.00 | |
BT Marchandises | 37 000.00 | 37 000.00 | 33 480.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 955.00 | 1 955.00 | 1 955.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 002.00 | 14 383.00 | 118 619.00 | 66 425.00 |
BZ Autres créances | 1 824 525.00 | 1 824 525.00 | 1 462 640.00 | |
CF Disponibilités | 28 439.00 | 28 439.00 | 66 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 493.00 | 14 493.00 | 35 351.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 414 251.00 | 14 383.00 | 2 399 868.00 | 1 899 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 448.00 | 174 411.00 | 2 685 038.00 | 2 116 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 505.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 066.00 | 12 066.00 | ||
DG Autres réserves | 513 418.00 | 507 683.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 412.00 | 13 412.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 705.00 | 5 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | 669 602.00 | 648 897.00 | ||
DP Provisions pour risques | 548.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 548.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 733.00 | 319 643.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 000.00 | 37 189.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 265.00 | 660 253.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 053.00 | 117 129.00 | ||
EA Autres dettes | 202 244.00 | 331 207.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 141.00 | 1 986.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 015 436.00 | 1 467 407.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 038.00 | 2 116 852.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 544.00 | 1 459 444.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 961.00 | 292 087.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 324 640.00 | 324 640.00 | 392 885.00 | |
FD Production vendue biens | 1 985 705.00 | 25 512.00 | 2 011 217.00 | 2 666 411.00 |
FG Production vendue services | 166 186.00 | 166 186.00 | 238 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 530.00 | 25 512.00 | 2 502 042.00 | 3 297 550.00 |
FM Production stockée | 115 421.00 | 2 356.00 | ||
FN Production immobilisée | 81 652.00 | 108 727.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 845.00 | 845.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 147.00 | |||
FQ Autres produits | 422.00 | 564.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 702 530.00 | 3 410 042.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 589.00 | 346 901.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 520.00 | 12 623.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 160 736.00 | 1 659 926.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 599.00 | -83 656.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 749 783.00 | 837 102.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 475.00 | 33 325.00 | ||
FY Salaires et traitements | 280 876.00 | 337 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 863.00 | 204 089.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 815.00 | 44 470.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 656.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 548.00 | |||
GE Autres charges | 70.00 | 169.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 656 089.00 | 3 393 507.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 441.00 | 16 535.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 470.00 | 12 508.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 470.00 | 12 508.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 477.00 | 21 168.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 477.00 | 21 168.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 007.00 | -8 660.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 434.00 | 7 875.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 743.00 | 2 771.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 743.00 | 2 771.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 232.00 | 1 931.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 047.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 232.00 | 5 978.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 489.00 | -3 207.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | -1 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 743.00 | 3 425 321.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 038.00 | 3 419 585.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 705.00 | 5 735.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 599.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 874.00 | 81 652.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 774.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 199.00 | 48 162.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 192.00 | 135 789.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 039.00 | 265 604.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 370.00 | 201 156.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 13 874.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 699.00 | 139 662.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 476.00 | 90 505.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 445.00 | 445 198.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 823.00 | 42 022.00 | 10 370.00 | 68 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 774.00 | 8 900.00 | 13 874.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 585.00 | 18 793.00 | 18 699.00 | 77 679.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 182.00 | 60 815.00 | 37 969.00 | 160 028.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 548.00 | 548.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 383.00 | 14 383.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 383.00 | 14 383.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 931.00 | 548.00 | 14 383.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 548.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 89 505.00 | 89 505.00 | ||
UX Autres créances clients | 133 002.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 518.00 | |||
VB T. V. A. | 128 862.00 | |||
VP Divers | 708.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 461 926.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 510.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 493.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 524.00 | 2 062 524.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 770.00 | 29 878.00 | 16 892.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 963.00 | 407 963.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 000.00 | 97 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 265.00 | 1 065 265.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 513.00 | 17 513.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 317.00 | 58 317.00 | ||
VW T.V.A. | 115 902.00 | 115 902.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 244.00 | 202 244.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 436.00 | 1 998 544.00 | 16 892.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 402.00 | |||