DUNKERQUE LOISIRS SAS
Dépôt
| Dénomination | DUNKERQUE LOISIRS SAS |
| Siren | 344215835 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2017/000848 |
| Numéro de Gestion | 1988B00075 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59240 DUNKERQUE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 732.00 | 275 124.00 | 4 608.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | 9 909.00 | 9 909.00 | |
AP Constructions | 30 489.00 | 30 489.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600 888.00 | 5 017 384.00 | 1 583 503.00 | 1 555 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502 249.00 | 2 091 578.00 | 410 670.00 | 356 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 522.00 | 90 522.00 | ||
CU Autres participations | 13 567.00 | 13 567.00 | 13 567.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | 2 200 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 191 334.00 | 191 334.00 | 191 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 478 694.00 | 7 505 100.00 | 3 973 594.00 | 4 328 702.00 |
BT Marchandises | 46 576.00 | 46 576.00 | 43 557.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | 8.00 | 6 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 392.00 | 4 017.00 | 14 374.00 | 32 009.00 |
BZ Autres créances | 316 166.00 | 316 166.00 | 1 127 444.00 | |
CF Disponibilités | 797 618.00 | 797 618.00 | 708 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 446.00 | 77 446.00 | 81 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 256 200.00 | 4 017.00 | 1 252 183.00 | 2 000 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 734 895.00 | 7 509 118.00 | 5 225 777.00 | 6 328 873.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 881 553.00 | 1 233 344.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 239.00 | 648 208.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 121 335.00 | 113 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 804 128.00 | 2 215 433.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 477.00 | 2 026 769.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 335.00 | 13 145.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 800.00 | 265 134.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 866 606.00 | 1 736 992.00 | ||
EA Autres dettes | 16 429.00 | 71 396.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 421 648.00 | 4 113 440.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 777.00 | 6 328 873.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 171.00 | 2 086 670.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 8 885 627.00 | 8 885 627.00 | 8 885 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 90 387.00 | 84 343.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 180.00 | 13 996.00 | ||
FQ Autres produits | 6 980.00 | 3 416.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 009 175.00 | 8 987 048.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 199.00 | 367 516.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 199.00 | 5 388.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 558 119.00 | 3 573 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 373 136.00 | 361 031.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 002 124.00 | 1 926 654.00 | ||
FZ Charges sociales | 761 651.00 | 775 700.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 722 176.00 | 691 776.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 733.00 | 5 227.00 | ||
GE Autres charges | 313 219.00 | 230 998.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 098 341.00 | 7 938 052.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 910 833.00 | 1 048 995.00 | ||
GN Différences positives de change | 852.00 | 967.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 852.00 | 967.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 477.00 | 26 769.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19.00 | 136.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 496.00 | 26 906.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 644.00 | -25 938.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 898 189.00 | 1 023 057.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 150.00 | 62 629.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 201.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 150.00 | 113 208.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 298.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 308.00 | 62 381.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 529.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 838.00 | 109 680.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 688.00 | 3 528.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 719.00 | 104 123.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 213 542.00 | 274 254.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 055 178.00 | 9 101 224.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 473 938.00 | 8 453 016.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 239.00 | 648 208.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 933.00 | 4 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 049 191.00 | 869 108.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404 902.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 729 026.00 | 883 908.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 733.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 684 239.00 | 9 234 059.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | 1 964 902.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 134 239.00 | 11 478 694.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 646.00 | 2 479.00 | 275 125.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 037 155.00 | 745 228.00 | 642 930.00 | 7 139 453.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 309 801.00 | 747 707.00 | 642 930.00 | 7 414 578.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 90 523.00 | 90 523.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 670.00 | 734.00 | 4 385.00 | 4 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 192.00 | 734.00 | 4 385.00 | 94 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 192.00 | 734.00 | 4 385.00 | 94 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 734.00 | 4 385.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 760 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 191 334.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 471.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 922.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 076.00 | |||
VP Divers | 97 968.00 | |||
VC Groupe et associés | 177 867.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 255.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 77 446.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 339.00 | 407 534.00 | 1 955 805.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 800.00 | 269 800.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 460 796.00 | 460 796.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 390.00 | 264 390.00 | ||
VW T.V.A. | 5 279.00 | 5 279.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 142.00 | 136 142.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 263 477.00 | 1 263 477.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 429.00 | 16 429.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 313.00 | 2 416 313.00 | ||