SOCIETE NOUVELLE DES FONDERIES DE TREVERAY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE DES FONDERIES DE TREVERAY |
| Siren | 344354584 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2017/002166 |
| Numéro de Gestion | 1988B00038 |
| Code Activité | 2451Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55130 TREVERAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 483.00 | 18 054.00 | 32 429.00 | 1 517.00 |
AH Fonds commercial | 30 871.00 | 30 871.00 | ||
AN Terrains | 246 842.00 | 157 745.00 | 89 098.00 | 90 678.00 |
AP Constructions | 3 171 106.00 | 2 304 874.00 | 866 232.00 | 1 033 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 225 301.00 | 5 181 331.00 | 1 043 970.00 | 1 207 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 367.00 | 96 190.00 | 9 177.00 | 10 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 829 970.00 | 7 789 064.00 | 2 040 906.00 | 2 344 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 734.00 | 12 750.00 | 345 984.00 | 328 950.00 |
BN En cours de production de biens | 197 317.00 | 197 317.00 | 197 787.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 324.00 | 211 324.00 | 228 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446 949.00 | 105 880.00 | 2 341 069.00 | 2 145 054.00 |
BZ Autres créances | 54 488.00 | 54 488.00 | 910 536.00 | |
CF Disponibilités | 521 481.00 | 521 481.00 | 780 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 546.00 | 25 546.00 | 18 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 815 839.00 | 118 630.00 | 3 697 209.00 | 4 610 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 645 809.00 | 7 907 694.00 | 5 738 115.00 | 6 954 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 022.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 902.00 | 213 902.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 112 976.00 | 2 112 976.00 | ||
DH Report à nouveau | 445 328.00 | 32.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 300.00 | 445 296.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 652.00 | 5 304.00 | ||
DK Provisions réglementées | 287 814.00 | 331 395.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 054 972.00 | 3 768 905.00 | ||
DP Provisions pour risques | 420 050.00 | 421 550.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 420 050.00 | 421 550.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 182.00 | 451 858.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 800.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 151.00 | 1 303 397.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 683 803.00 | 788 277.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 981.00 | 68 335.00 | ||
EA Autres dettes | 202 975.00 | 117 399.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 263 092.00 | 2 764 066.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 738 115.00 | 6 954 521.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 693.00 | 2 461 021.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 467.00 | 2 139.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 143 794.00 | 2 511 241.00 | 8 655 035.00 | 8 742 182.00 |
FG Production vendue services | 185 643.00 | 70 169.00 | 255 812.00 | 250 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 329 436.00 | 2 581 410.00 | 8 910 847.00 | 8 992 939.00 |
FM Production stockée | -17 789.00 | 8 256.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 656.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 872.00 | 311 976.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 121 586.00 | 9 313 171.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 196 040.00 | 2 038 905.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 034.00 | -17 270.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 104 004.00 | 3 234 627.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 203 160.00 | 221 719.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 934 314.00 | 1 855 168.00 | ||
FZ Charges sociales | 864 678.00 | 711 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 471 151.00 | 451 415.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 134.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 827 448.00 | 8 495 861.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 294 138.00 | 817 310.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 418.00 | 4 597.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 511.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 418.00 | 6 108.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 506.00 | 18 124.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 506.00 | 18 124.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 088.00 | -12 016.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 282 050.00 | 805 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 535.00 | 136.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 652.00 | 2 652.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 064.00 | 47 914.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 251.00 | 50 702.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 661.00 | 11 463.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 789.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 483.00 | 26 880.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 144.00 | 45 132.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 107.00 | 5 570.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 159.00 | 154 976.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 302.00 | 210 592.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 289 255.00 | 9 369 981.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 956 955.00 | 8 924 685.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 300.00 | 445 296.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 664.00 | 33 690.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 672 397.00 | 134 079.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 720 060.00 | 167 769.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 354.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 859.00 | 9 748 616.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 859.00 | 9 829 970.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 147.00 | 2 778.00 | 48 925.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 329 625.00 | 468 374.00 | 57 859.00 | 7 740 139.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 375 772.00 | 471 151.00 | 57 859.00 | 7 789 064.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 271 428.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 331 395.00 | 19 483.00 | 63 064.00 | 287 814.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 420 050.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 550.00 | 1 500.00 | 420 050.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 12 750.00 | 12 750.00 | ||
6T Sur comptes clients | 34 746.00 | 71 134.00 | 105 880.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 496.00 | 71 134.00 | 118 630.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 800 441.00 | 90 618.00 | 64 564.00 | 826 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 134.00 | 1 500.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 483.00 | 63 064.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 124 022.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 322 927.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 419.00 | |||
VB T. V. A. | 23 877.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 772.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 302.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 794.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 546.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 983.00 | 2 402 961.00 | 124 022.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467.00 | 1 467.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 715.00 | 151 315.00 | 152 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 151.00 | 1 053 151.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 341 855.00 | 341 855.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 867.00 | 271 867.00 | ||
VW T.V.A. | 2 357.00 | 2 357.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 724.00 | 67 724.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 981.00 | 17 981.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 975.00 | 202 975.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 092.00 | 2 110 693.00 | 152 400.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 683.00 | |||