ROSPARS ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | ROSPARS ENTREPRISE |
| Siren | 344383153 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3018 |
| Numéro de Gestion | 1988B50040 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47180 Saint-Martin-Petit |
2019
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 667.00 | 18 667.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AN Terrains | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 686 020.00 | 426 428.00 | 259 592.00 | 280 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 123.00 | 922 753.00 | 596 369.00 | 315 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 165 803.00 | 3 036 630.00 | 129 173.00 | 216 541.00 |
AX Avances et acomptes | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
CU Autres participations | 356 251.00 | 356 251.00 | 356 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 854 344.00 | 4 404 479.00 | 1 449 865.00 | 1 240 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 704.00 | 136 704.00 | 108 785.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 950 139.00 | 20 052.00 | 930 087.00 | 826 333.00 |
BZ Autres créances | 110 332.00 | 110 332.00 | 315 578.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 720.00 | 214 720.00 | 214 720.00 | |
CF Disponibilités | 2 273 847.00 | 2 273 847.00 | 2 084 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 862.00 | 14 862.00 | 18 177.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 700 603.00 | 20 052.00 | 3 680 552.00 | 3 568 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 554 947.00 | 4 424 530.00 | 5 130 417.00 | 4 808 725.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 877 815.00 | 2 873 506.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 977.00 | 454 310.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 979.00 | 38 555.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 686 772.00 | 3 696 371.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 154 770.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 154 770.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 991.00 | 153 769.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 878.00 | 361 769.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 588.00 | 482 873.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 141.00 | 111 640.00 | ||
EA Autres dettes | 8 276.00 | 2 303.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 288 875.00 | 1 112 354.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 130 417.00 | 4 808 725.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 749 428.00 | 2 749 428.00 | 2 725 693.00 | |
FG Production vendue services | 886 940.00 | 886 940.00 | 811 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636 368.00 | 3 636 368.00 | 3 537 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 588.00 | 10 171.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 281.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 653 980.00 | 3 547 657.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 259 918.00 | 1 292 773.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 919.00 | 16 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 051 533.00 | 1 091 464.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 941.00 | 48 784.00 | ||
FY Salaires et traitements | 398 525.00 | 405 773.00 | ||
FZ Charges sociales | 263 488.00 | 263 270.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 384 296.00 | 251 950.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 190.00 | 6 088.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 770.00 | |||
GE Autres charges | 39.00 | 273.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 537 781.00 | 3 376 386.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 116 199.00 | 171 271.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 252 240.00 | 302 269.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 579.00 | 45 028.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 258.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 405.00 | 26.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 305 224.00 | 347 323.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 066.00 | 122.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 066.00 | 122.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 299 158.00 | 347 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 415 357.00 | 518 473.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 904.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | 45 610.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 576.00 | 36 258.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 480.00 | 81 868.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 016.00 | 95 546.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 016.00 | 95 546.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 464.00 | -13 679.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 844.00 | 50 484.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 684.00 | 3 976 848.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 707.00 | 3 522 538.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 977.00 | 454 310.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 958.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 647.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 118 078.00 | 593 953.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 251.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 553 976.00 | 593 953.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 647.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 293 586.00 | 5 418 446.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 356 251.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 586.00 | 5 854 344.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 667.00 | 18 667.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 295 100.00 | 384 296.00 | 293 586.00 | 4 385 811.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 313 768.00 | 384 296.00 | 293 586.00 | 4 404 479.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 979.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 38 555.00 | 33 576.00 | 4 979.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 154 770.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 770.00 | 154 770.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 702.00 | 13 190.00 | 4 840.00 | 20 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 702.00 | 13 190.00 | 4 840.00 | 20 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 257.00 | 167 960.00 | 38 416.00 | 179 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 167 960.00 | 4 840.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 576.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 24 042.00 | |||
UX Autres créances clients | 926 097.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 081.00 | |||
VB T. V. A. | 25 331.00 | |||
VP Divers | 7 449.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 862.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 333.00 | 1 075 333.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 397.00 | 124 863.00 | 400 534.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 588.00 | 319 588.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 245.00 | 33 245.00 | ||
VW T.V.A. | 60 211.00 | 60 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 185.00 | 18 185.00 | ||
VI Groupe et associés | 314 878.00 | 314 878.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 276.00 | 8 276.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 875.00 | 888 341.00 | 400 534.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 103.00 | |||