CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE FONTFROIDE
Dépôt
| Dénomination | CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE FONTFROIDE |
| Siren | 344577564 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11954 |
| Numéro de Gestion | 1988B00459 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 054.00 | 88 870.00 | 24 184.00 | 46 582.00 |
AH Fonds commercial | 310 996.00 | 310 996.00 | 310 996.00 | |
AP Constructions | 6 710 137.00 | 5 731 773.00 | 978 364.00 | 1 066 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 909.00 | 970 818.00 | 181 091.00 | 180 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 693.00 | 258 660.00 | 211 033.00 | 247 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 755 789.00 | 7 050 121.00 | 1 705 668.00 | 1 852 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 313.00 | 65 313.00 | 52 737.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 696.00 | 59 817.00 | 1 210 879.00 | 1 023 316.00 |
BZ Autres créances | 3 438 366.00 | 3 438 366.00 | 3 148 268.00 | |
CF Disponibilités | 30 999.00 | 30 999.00 | 70 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | 5 561.00 | 5 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 810 935.00 | 59 817.00 | 4 751 118.00 | 4 299 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 566 724.00 | 7 109 938.00 | 6 456 786.00 | 6 152 669.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 408 027.00 | 4 227 879.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 232.00 | 180 148.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 682 260.00 | 4 496 028.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 283 289.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 368 289.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 071.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 426.00 | 27 604.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 590.00 | 268 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 898 968.00 | 1 181 325.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 812.00 | 8 049.00 | ||
EA Autres dettes | 110 441.00 | 79 889.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 406 237.00 | 1 656 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 456 786.00 | 6 152 669.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 237.00 | 1 656 641.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 95 045.00 | 95 045.00 | 44 476.00 | |
FG Production vendue services | 9 186 444.00 | 9 186 444.00 | 8 986 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 281 489.00 | 9 281 489.00 | 9 031 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 326.00 | 12 307.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 951.00 | 133 869.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 420 766.00 | 9 177 259.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 800.00 | 281 589.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 576.00 | -2 451.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 527 601.00 | 2 603 685.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 755 751.00 | 742 187.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 692 406.00 | 3 645 955.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 632 295.00 | 1 597 129.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 306 980.00 | 313 778.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 817.00 | 17 027.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 525.00 | |||
GE Autres charges | 1 539.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 371 139.00 | 9 198 900.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 627.00 | -21 641.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 469.00 | 3 907.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 469.00 | 3 907.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 469.00 | -3 907.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 159.00 | -25 548.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 753.00 | 37 530.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 753.00 | 37 530.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 234.00 | 7 333.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 764.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 998.00 | 7 333.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 245.00 | 30 198.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -148 319.00 | -175 499.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 686 519.00 | 9 214 789.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 500 287.00 | 9 034 641.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 232.00 | 180 148.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 041.00 | 133 869.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 050.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 172 060.00 | 159 680.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 596 110.00 | 159 680.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 331 739.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 755 789.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 472.00 | 22 398.00 | 88 870.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 676 669.00 | 284 583.00 | 6 961 251.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 743 141.00 | 306 980.00 | 7 050 121.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 85 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 283 289.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 289.00 | 368 289.00 | ||
6T Sur comptes clients | 44 910.00 | 59 817.00 | 44 910.00 | 59 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 910.00 | 59 817.00 | 44 910.00 | 59 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 910.00 | 428 106.00 | 44 910.00 | 428 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 174 342.00 | 44 910.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 253 764.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 270 696.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 347.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 917.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 148 319.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 164 344.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 439.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 623.00 | 4 714 623.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 590.00 | 362 590.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 311 487.00 | 311 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 359.00 | 514 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 122.00 | 73 122.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 441.00 | 110 441.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 812.00 | 1 379 812.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -91 071.00 | |||