CAPITAINE HOUAT
Dépôt
| Dénomination | CAPITAINE HOUAT |
| Siren | 344603006 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 2892 |
| Numéro de Gestion | 1988B00272 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56600 Lanester |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 37 472.00 | 37 472.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671 064.00 | 320 393.00 | 350 671.00 | 392 041.00 |
AH Fonds commercial | 38 265.00 | 38 265.00 | 38 265.00 | |
AN Terrains | 38 753.00 | 16 502.00 | 22 251.00 | 27 686.00 |
AP Constructions | 13 036 121.00 | 8 397 941.00 | 4 638 180.00 | 8 211 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 727 401.00 | 9 044 471.00 | 4 682 931.00 | 6 401 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 105.00 | 310 130.00 | 445 975.00 | 314 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 031 716.00 | 1 031 716.00 | 101 298.00 | |
AX Avances et acomptes | 183 662.00 | 183 662.00 | 200 240.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 107 746.00 | 107 746.00 | 36 346.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 231 329.00 | 71 400.00 | 1 159 929.00 | 1 188 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 859 634.00 | 18 198 308.00 | 12 661 326.00 | 16 911 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 033 006.00 | 329 853.00 | 14 703 153.00 | 8 703 330.00 |
BN En cours de production de biens | 639 775.00 | 639 775.00 | 52 234.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 513 764.00 | 513 764.00 | 794 390.00 | |
BT Marchandises | 50 355.00 | 50 355.00 | 55 353.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | 146.00 | 4 677.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 316 181.00 | 26 208.00 | 19 289 973.00 | 8 064 268.00 |
BZ Autres créances | 3 454 233.00 | 3 454 233.00 | 1 991 423.00 | |
CF Disponibilités | 1 648 038.00 | 1 648 038.00 | 28 333 434.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 979 301.00 | 979 301.00 | 951 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 634 798.00 | 356 061.00 | 41 278 737.00 | 48 950 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -702.00 | -702.00 | 8 508.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 493 729.00 | 18 554 369.00 | 53 939 360.00 | 65 870 337.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 635 165.00 | 6 142 515.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 594 632.00 | -3 507 350.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 287 206.00 | |||
DL TOTAL (I) | 128 533.00 | 3 010 371.00 | ||
DP Provisions pour risques | 751 352.00 | 568 282.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 481 791.00 | 2 142 891.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 233 142.00 | 2 711 172.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 125.00 | 5 808.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 779 864.00 | 21 470 381.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 953 318.00 | 31 415 925.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 505 397.00 | 5 289 103.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 565.00 | 311 881.00 | ||
EA Autres dettes | 4 014 416.00 | 1 631 674.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 577 684.00 | 60 124 771.00 | ||
ED (V) | 24 023.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 939 360.00 | 65 870 337.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 103 138 754.00 | 103 138 754.00 | 95 293 678.00 | |
FD Production vendue biens | 143 273 504.00 | 143 273 504.00 | 138 919 550.00 | |
FG Production vendue services | 1 475 374.00 | 1 475 374.00 | 1 329 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 887 632.00 | 247 887 632.00 | 235 542 780.00 | |
FM Production stockée | 306 915.00 | 132 586.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 46 412.00 | 50 658.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 353.00 | 594 935.00 | ||
FQ Autres produits | 3 047.00 | 63.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 248 529 359.00 | 236 321 021.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 208 568.00 | 91 534 378.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 998.00 | -48 452.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 190 525.00 | 107 012 756.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 239 451.00 | 3 035 914.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 347 930.00 | 17 255 726.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 286 147.00 | 1 672 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 656 173.00 | 11 878 807.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 456 874.00 | 5 069 927.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 380 140.00 | 2 337 333.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 632.00 | 69 733.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 246 070.00 | 35 000.00 | ||
GE Autres charges | 38 860.00 | 39 630.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 256 825 466.00 | 239 893 425.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 296 108.00 | -3 572 405.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 952.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 563.00 | 2 190.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 763.00 | |||
GN Différences positives de change | 341 121.00 | 338 959.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 342 684.00 | 343 865.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 415 313.00 | 283 762.00 | ||
GS Différences négatives de change | 680 346.00 | 363 411.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 095 658.00 | 647 173.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -752 975.00 | -303 308.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 049 082.00 | -3 875 712.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 806 953.00 | 176 832.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 050.00 | 338 742.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 393 030.00 | 397 030.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 524 032.00 | 912 604.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 357.00 | 213 783.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 129.00 | 102 384.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 980 349.00 | 258 282.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 099 835.00 | 574 449.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 424 198.00 | 338 156.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 253.00 | -30 207.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 396 075.00 | 237 577 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 990 706.00 | 241 084 840.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 594 632.00 | -3 507 350.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 472.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 689.00 | 25 640.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 463 292.00 | 2 832 217.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 062.00 | 100 686.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 480 515.00 | 2 958 543.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 472.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 329.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 494 084.00 | 27 668.00 | 28 773 758.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 672.00 | 1 339 075.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 494 084.00 | 85 340.00 | 30 859 634.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 472.00 | 37 472.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 383.00 | 67 010.00 | 320 393.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 207 162.00 | 6 589 549.00 | 27 668.00 | 17 769 043.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 498 017.00 | 6 656 559.00 | 27 668.00 | 18 126 908.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 117 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 777 861.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 338 281.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 711 172.00 | 950 000.00 | 428 030.00 | 3 233 142.00 |
060 Stock marchandises | 714 000.00 | 71 400.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 90 226.00 | 243 031.00 | 3 404.00 | 329 853.00 |
6T Sur comptes clients | 20 881.00 | 5 601.00 | 274.00 | 26 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 507.00 | 248 632.00 | 3 678.00 | 427 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 893 679.00 | 1 198 632.00 | 431 708.00 | 3 660 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 494 702.00 | 38 678.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 703 930.00 | 393 030.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 231 329.00 | 1 231 329.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 023.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 286 157.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | -239 334.00 | |||
VB T. V. A. | 1 443 392.00 | |||
VP Divers | 1 018 485.00 | |||
VC Groupe et associés | 630 393.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 779.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 979 301.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 706 527.00 | 24 706 527.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 125.00 | 13 125.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 779 864.00 | 4 779 864.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 953 318.00 | 35 953 318.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 474 697.00 | 2 474 697.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 621 655.00 | 2 621 655.00 | ||
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 029.00 | 409 029.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 565.00 | 311 565.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 014 415.00 | 4 014 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 577 684.00 | 45 797 820.00 | 4 779 864.00 | |