HERODE
Dépôt
| Dénomination | HERODE |
| Siren | 344666227 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 156 |
| Numéro de Gestion | 1988B00097 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62450 Bapaume |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 1 927.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 124 261.00 | 350 820.00 | 773 441.00 | 773 441.00 |
AP Constructions | 137 939.00 | 83 236.00 | 54 703.00 | 36 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 429.00 | 753 078.00 | 74 351.00 | 102 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 957.00 | 895 937.00 | 556 020.00 | 653 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 750.00 | 74 750.00 | 75 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 618 415.00 | 2 084 998.00 | 1 533 416.00 | 1 642 194.00 |
BT Marchandises | 833 636.00 | 833 636.00 | 867 573.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 452.00 | 58 452.00 | 108 769.00 | |
BZ Autres créances | 414 079.00 | 27 312.00 | 386 767.00 | 298 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376.00 | 376.00 | 376.00 | |
CF Disponibilités | 404 320.00 | 404 320.00 | 131 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 775.00 | 47 775.00 | 48 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 758 638.00 | 27 312.00 | 1 731 326.00 | 1 455 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 052.00 | 2 112 310.00 | 3 264 742.00 | 3 097 888.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 062.00 | 102 062.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 652 549.00 | -689 936.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 622.00 | -962 614.00 | ||
DL TOTAL (I) | -17 865.00 | -1 506 487.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 301.00 | 431.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 271.00 | 449 798.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 680.00 | 737 590.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 108.00 | 2 033.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 398.00 | 3 126 874.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 248.00 | 286 075.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 397.00 | |||
EA Autres dettes | 1 205.00 | 1 575.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 282 607.00 | 4 604 375.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 742.00 | 3 097 888.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 819.00 | 4 604 375.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 174.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 581 351.00 | 9 581 351.00 | 10 814 952.00 | |
FD Production vendue biens | 8 340.00 | 8 340.00 | 8 722.00 | |
FG Production vendue services | 229 183.00 | 229 183.00 | 249 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 818 874.00 | 9 818 874.00 | 11 073 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -1 301.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 434.00 | 15 522.00 | ||
FQ Autres produits | 110.00 | 1 923.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 827 418.00 | 11 089 722.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 330 973.00 | 9 353 989.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 33 937.00 | -45 477.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 230.00 | 11 874.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 005 783.00 | 1 020 521.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 720.00 | 92 939.00 | ||
FY Salaires et traitements | 737 166.00 | 764 813.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 172.00 | 216 730.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 680.00 | 158 427.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 350 820.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 276.00 | |||
GE Autres charges | 727.00 | 5 944.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 537 389.00 | 11 935 857.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -709 972.00 | -846 135.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 430.00 | 2 665.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 430.00 | 2 665.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 226 462.00 | 170 171.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 226 462.00 | 170 171.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -225 032.00 | -167 506.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -935 004.00 | -1 013 641.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 409 013.00 | 35 558.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409 013.00 | 35 558.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 326.00 | 27 890.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 326.00 | 27 890.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 381 687.00 | 7 668.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -41 938.00 | -43 359.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 237 861.00 | 11 127 945.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 749 239.00 | 12 090 558.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488 622.00 | -962 614.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 534.00 | 10 255.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 188.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 871.00 | 27 454.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 453.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 591 512.00 | 27 454.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 188.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 325.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | 74 902.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 551.00 | 3 618 415.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | 1 927.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 571.00 | 135 680.00 | 1 732 251.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 498.00 | 135 680.00 | 1 734 178.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 350 820.00 | 350 820.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 212.00 | 3 900.00 | 27 312.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 032.00 | 3 900.00 | 378 132.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 382 032.00 | 3 900.00 | 378 132.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 900.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 74 750.00 | -1.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 308.00 | |||
UX Autres créances clients | 58 144.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 297.00 | |||
VB T. V. A. | 99 162.00 | |||
VP Divers | 13 294.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 326.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 775.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 208.00 | 520 306.00 | 74 902.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 301.00 | 301.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 271.00 | -48 517.00 | 218 788.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 794.00 | 270 794.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 398.00 | 1 658 398.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 202.00 | 54 202.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 705.00 | 90 705.00 | ||
VW T.V.A. | 14 607.00 | 14 607.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 734.00 | 51 734.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | ||
VI Groupe et associés | 963 885.00 | 963 885.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 500.00 | 3 060 712.00 | 218 788.00 | |