S.A.S. CENTRE PESAGE
Dépôt
| Dénomination | S.A.S. CENTRE PESAGE |
| Siren | 344706064 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 10034 |
| Numéro de Gestion | 2005B00246 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45100 ORLEANS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 910.00 | 117 870.00 | 286 040.00 | 357 660.00 |
AH Fonds commercial | 625 975.00 | 625 975.00 | 625 975.00 | |
AN Terrains | 9 185.00 | 9 185.00 | ||
AP Constructions | 151 033.00 | 151 033.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 894.00 | 281 609.00 | 61 285.00 | 84 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 514.00 | 468 378.00 | 59 136.00 | 86 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 587.00 | 91 587.00 | 89 632.00 | |
CU Autres participations | 8 305.00 | 8 305.00 | 8 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 068.00 | 43 068.00 | 32 357.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 203 470.00 | 1 028 075.00 | 1 175 395.00 | 1 285 517.00 |
BT Marchandises | 563 858.00 | 163 649.00 | 400 209.00 | 374 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 299.00 | 8 299.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 274 910.00 | 205 437.00 | 2 069 473.00 | 1 997 189.00 |
BZ Autres créances | 321 969.00 | 321 969.00 | 142 751.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 000.00 | 53 580.00 | 15 420.00 | 22 440.00 |
CF Disponibilités | 530 241.00 | 530 241.00 | 238 223.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 686.00 | 23 686.00 | 8 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 791 964.00 | 422 666.00 | 3 369 297.00 | 2 783 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 434.00 | 1 450 741.00 | 4 544 693.00 | 4 069 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 258 607.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 740 612.00 | 1 341 901.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 002.00 | 398 711.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 134.00 | 18 134.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 008 748.00 | 1 846 746.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 353.00 | 14 834.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 353.00 | 14 834.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 349.00 | 85 465.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235.00 | 31 592.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 514.00 | 926 138.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 006.00 | 1 099 578.00 | ||
EA Autres dettes | 130 489.00 | 2 484.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 674.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 522 591.00 | 2 207 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 693.00 | 4 069 511.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 357.00 | 2 176 339.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 997 062.00 | 2 997 062.00 | 3 084 194.00 | |
FG Production vendue services | 4 434 930.00 | 4 434 930.00 | 4 464 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 431 992.00 | 7 431 992.00 | 7 548 326.00 | |
FN Production immobilisée | 3 182.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 050.00 | 4 194.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 533.00 | 56 222.00 | ||
FQ Autres produits | 14 071.00 | 19 898.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 635 646.00 | 7 631 823.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200 972.00 | 2 105 158.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 936.00 | 16 386.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 980 169.00 | 2 293 775.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 249.00 | 99 537.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 096 669.00 | 1 646 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 803 723.00 | 640 957.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 191.00 | 95 739.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 068.00 | 31 672.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 353.00 | 14 834.00 | ||
GE Autres charges | 152 803.00 | 10 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 491 261.00 | 6 954 499.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 144 385.00 | 677 323.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 180.00 | 150.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 577.00 | 11 317.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 757.00 | 11 467.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 597.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 990.00 | 4 064.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 587.00 | 4 064.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 830.00 | 7 403.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 135 555.00 | 684 726.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 145.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 53 030.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 345.00 | 53 030.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 101.00 | 27 611.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 730.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 101.00 | 71 341.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 244.00 | -18 311.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 073.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | 184 632.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 694 748.00 | 7 696 319.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 532 746.00 | 7 297 609.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 002.00 | 398 711.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 910.00 | 209 350.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 534.00 | 21 375.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 152 705.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 213.00 | 7 672.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 527.00 | 15 686.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 662.00 | 10 711.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 402.00 | 34 069.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 885.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 213.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 372.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 203 470.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 578.00 | 79 291.00 | 117 870.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 306.00 | 64 900.00 | 910 205.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 884.00 | 144 191.00 | 1 028 075.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 18 134.00 | 18 134.00 | ||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 13 353.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 834.00 | 13 353.00 | 14 834.00 | 13 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 372.00 | 1 277.00 | 163 649.00 | |
6T Sur comptes clients | 190 811.00 | 15 791.00 | 1 165.00 | 205 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 560.00 | 12 597.00 | 5 577.00 | 53 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 743.00 | 29 665.00 | 6 742.00 | 422 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 711.00 | 43 018.00 | 21 576.00 | 454 153.00 |
UG ‐ Financières | 12 597.00 | 5 577.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 43 068.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 258 607.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 016 303.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 918.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 263 227.00 | |||
VB T. V. A. | 49 300.00 | |||
VP Divers | 603.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 686.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 633.00 | 2 361 958.00 | 301 675.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 349.00 | 9 349.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 514.00 | 1 322 514.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 427 262.00 | 427 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 735.00 | 331 735.00 | ||
VW T.V.A. | 290 704.00 | 290 704.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 305.00 | 9 305.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 489.00 | 130 489.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 357.00 | 2 521 357.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 116.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 477 826.00 | 675 772.00 | ||
YT Sous‐traitance | 187 880.00 | 213 047.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 751.00 | 258 295.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 396.00 | 63 351.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 472 172.00 | 796 634.00 | ||
ST Autres comptes | 951 970.00 | 962 448.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 980 169.00 | 2 293 775.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 50 189.00 | 51 314.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 060.00 | 48 223.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 249.00 | 99 537.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 576 825.00 | 1 509 665.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 825 995.00 | 1 004 108.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 50.00 | ||